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博時匯享純債債券A(004366)基金分紅送配

今天最新凈值 1.1429 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值:1.2862
  • 成立日期:2017-02-28
  • 基金類型:債券型-長債
  • 成立份額:
  • 最近份額:9.6104億
  • 最近資產(chǎn):10.73億
  • 基金公司:博時基金
  • 基金經(jīng)理:張鹿 王帥
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2023-12-11 2023-12-11 2023-12-13 每份派現(xiàn)金0.0500元
2020-06-16 2020-06-16 2020-06-18 每份派現(xiàn)金0.0175元
2020-03-24 2020-03-24 2020-03-26 每份派現(xiàn)金0.0267元
2019-10-18 2019-10-18 2019-10-22 每份派現(xiàn)金0.0150元
2019-06-14 2019-06-14 2019-06-18 每份派現(xiàn)金0.0100元
2019-03-14 2019-03-14 2019-03-18 每份派現(xiàn)金0.0241元
基金動態(tài)