華寶新飛躍靈活配置混合(華寶新飛躍混合)基金凈值查詢(004335)
今天最新凈值
2.1175
-0.0030 -0.1400%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
2.1067
-0.0108 -0.5112%
- 累計(jì)凈值：2.1175
- 成立日期：2017-02-27
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：1.0517億
- 最近資產(chǎn)：2.21億
- 基金公司：華寶興業(yè)基金
- 基金經(jīng)理：李棟梁 唐雪倩
近一月華寶新飛躍靈活配置混合|華寶新飛躍混合基金凈值查詢
近一月,華寶新飛躍靈活配置混合(004335)基金累計(jì)收益率1.62%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
004335 |
華寶新飛躍靈活配置混合 |
2.1083 |
2.1083 |
2.1175 |
2.1175 |
-0.0092 |
-0.43% |
| 2025-05-22 |
004335 |
華寶新飛躍靈活配置混合 |
2.1175 |
2.1175 |
2.1205 |
2.1205 |
-0.0030 |
-0.14% |
| 2025-05-21 |
004335 |
華寶新飛躍靈活配置混合 |
2.1205 |
2.1205 |
2.1136 |
2.1136 |
0.0069 |
0.33% |
| 2025-05-20 |
004335 |
華寶新飛躍靈活配置混合 |
2.1136 |
2.1136 |
2.1082 |
2.1082 |
0.0054 |
0.26% |
| 2025-05-19 |
004335 |
華寶新飛躍靈活配置混合 |
2.1082 |
2.1082 |
2.1085 |
2.1085 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 2025-05-16 |
004335 |
華寶新飛躍靈活配置混合 |
2.1085 |
2.1085 |
2.1124 |
2.1124 |
-0.0039 |
-0.18% |
| 2025-05-15 |
004335 |
華寶新飛躍靈活配置混合 |
2.1124 |
2.1124 |
2.1224 |
2.1224 |
-0.0100 |
-0.47% |
| 2025-05-14 |
004335 |
華寶新飛躍靈活配置混合 |
2.1224 |
2.1224 |
2.1110 |
2.1110 |
0.0114 |
0.54% |
| 2025-05-13 |
004335 |
華寶新飛躍靈活配置混合 |
2.1110 |
2.1110 |
2.1075 |
2.1075 |
0.0035 |
0.17% |
| 2025-05-12 |
004335 |
華寶新飛躍靈活配置混合 |
2.1075 |
2.1075 |
2.0987 |
2.0987 |
0.0088 |
0.42% |
|
|
| 2025-05-09 |
004335 |
華寶新飛躍靈活配置混合 |
2.0987 |
2.0987 |
2.1003 |
2.1003 |
-0.0016 |
-0.08% |
| 2025-05-08 |
004335 |
華寶新飛躍靈活配置混合 |
2.1003 |
2.1003 |
2.0945 |
2.0945 |
0.0058 |
0.28% |
| 2025-05-07 |
004335 |
華寶新飛躍靈活配置混合 |
2.0945 |
2.0945 |
2.0876 |
2.0876 |
0.0069 |
0.33% |
| 2025-05-06 |
004335 |
華寶新飛躍靈活配置混合 |
2.0876 |
2.0876 |
2.0802 |
2.0802 |
0.0074 |
0.36% |
| 2025-04-30 |
004335 |
華寶新飛躍靈活配置混合 |
2.0802 |
2.0802 |
2.0814 |
2.0814 |
-0.0012 |
-0.06% |
| 2025-04-29 |
004335 |
華寶新飛躍靈活配置混合 |
2.0814 |
2.0814 |
2.0841 |
2.0841 |
-0.0027 |
-0.13% |
| 2025-04-28 |
004335 |
華寶新飛躍靈活配置混合 |
2.0841 |
2.0841 |
2.0835 |
2.0835 |
0.0006 |
0.03% |
| 2025-04-25 |
004335 |
華寶新飛躍靈活配置混合 |
2.0835 |
2.0835 |
2.0840 |
2.0840 |
-0.0005 |
-0.02% |
| 2025-04-24 |
004335 |
華寶新飛躍靈活配置混合 |
2.0840 |
2.0840 |
2.0828 |
2.0828 |
0.0012 |
0.06% |
