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前海開源滬港深樂享生活基金凈值查詢(004320)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.3262 -0.0109 -0.8200% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) 1.3014 -0.0248 -1.8733%

累計凈值：1.3262
成立日期：
基金類型：混合型-靈活
成立份額：
最近份額：1.2079億
最近資產(chǎn)：1.64億
基金公司：前海開源基金
基金經(jīng)理：吳國清魏淳劉博源(BO YUAN LIU)

近一周前海開源滬港深樂享生活基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,前海開源滬港深樂享生活(004320)基金累計收益率-3.54%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-23	004320	前海開源滬港深樂享生活	1.3013	1.3013	1.3262	1.3262	-0.0249	-1.88%
2025-05-22	004320	前海開源滬港深樂享生活	1.3262	1.3262	1.3371	1.3371	-0.0109	-0.82%
2025-05-21	004320	前海開源滬港深樂享生活	1.3371	1.3371	1.3448	1.3448	-0.0077	-0.57%
2025-05-20	004320	前海開源滬港深樂享生活	1.3448	1.3448	1.3358	1.3358	0.0090	0.67%
2025-05-19	004320	前海開源滬港深樂享生活	1.3358	1.3358	1.3455	1.3455	-0.0097	-0.72%

標簽云

前海開源基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
前海金銀A	1.7760	1.25%
前海開源優(yōu)質(zhì)成長混合	0.9256	1.10%
前海開源價值成長混合A	1.1245	1.07%
前海開源價值成長混合C	1.1167	1.06%
前海開源聚慧三年持有混合	0.6943	1.06%
前海工業(yè)革命	1.7190	0.94%
前海大安全	1.8020	0.67%
前海再融資	1.1710	0.60%
前海開源周期精選混合A	1.0343	0.58%
前海開源周期精選混合C	1.0328	0.58%

混合型-靈活基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
北信健康	1.0890	2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A	2.5490	1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C	2.4850	1.76%
華富永鑫A	1.2441	1.62%
華富永鑫C	1.2091	1.61%
華夏磐晟LOF	1.6196	1.44%
華夏高端制造混合C	1.1260	1.35%
華夏高端制造混合A	1.1470	1.33%
前海金銀A	1.7760	1.25%
圓信永豐興源A	1.9602	1.22%