前海開源滬港深樂享生活基金凈值查詢(004320)
今天最新凈值
1.3371
-0.0077 -0.5700%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.3343
-0.0028 -0.2100%
近一月,前海開源滬港深樂享生活(004320)基金累計收益率3.32%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
004320 |
前海開源滬港深樂享生活 |
1.3262 |
1.3262 |
1.3371 |
1.3371 |
-0.0109 |
-0.82% |
| 2025-05-21 |
004320 |
前海開源滬港深樂享生活 |
1.3371 |
1.3371 |
1.3448 |
1.3448 |
-0.0077 |
-0.57% |
| 2025-05-20 |
004320 |
前海開源滬港深樂享生活 |
1.3448 |
1.3448 |
1.3358 |
1.3358 |
0.0090 |
0.67% |
| 2025-05-19 |
004320 |
前海開源滬港深樂享生活 |
1.3358 |
1.3358 |
1.3455 |
1.3455 |
-0.0097 |
-0.72% |
| 2025-05-16 |
004320 |
前海開源滬港深樂享生活 |
1.3455 |
1.3455 |
1.3438 |
1.3438 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-05-15 |
004320 |
前海開源滬港深樂享生活 |
1.3438 |
1.3438 |
1.3861 |
1.3861 |
-0.0423 |
-3.05% |
| 2025-05-14 |
004320 |
前海開源滬港深樂享生活 |
1.3861 |
1.3861 |
1.3661 |
1.3661 |
0.0200 |
1.46% |
| 2025-05-13 |
004320 |
前海開源滬港深樂享生活 |
1.3661 |
1.3661 |
1.3858 |
1.3858 |
-0.0197 |
-1.42% |
| 2025-05-12 |
004320 |
前海開源滬港深樂享生活 |
1.3858 |
1.3858 |
1.3569 |
1.3569 |
0.0289 |
2.13% |
| 2025-05-09 |
004320 |
前海開源滬港深樂享生活 |
1.3569 |
1.3569 |
1.3853 |
1.3853 |
-0.0284 |
-2.05% |
|
|
| 2025-05-08 |
004320 |
前海開源滬港深樂享生活 |
1.3853 |
1.3853 |
1.3656 |
1.3656 |
0.0197 |
1.44% |
| 2025-05-07 |
004320 |
前海開源滬港深樂享生活 |
1.3656 |
1.3656 |
1.3733 |
1.3733 |
-0.0077 |
-0.56% |
| 2025-05-06 |
004320 |
前海開源滬港深樂享生活 |
1.3733 |
1.3733 |
1.3304 |
1.3304 |
0.0429 |
3.22% |
| 2025-04-30 |
004320 |
前海開源滬港深樂享生活 |
1.3304 |
1.3304 |
1.3052 |
1.3052 |
0.0252 |
1.93% |
| 2025-04-29 |
004320 |
前海開源滬港深樂享生活 |
1.3052 |
1.3052 |
1.3084 |
1.3084 |
-0.0032 |
-0.24% |
| 2025-04-28 |
004320 |
前海開源滬港深樂享生活 |
1.3084 |
1.3084 |
1.3099 |
1.3099 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-04-25 |
004320 |
前海開源滬港深樂享生活 |
1.3099 |
1.3099 |
1.3176 |
1.3176 |
-0.0077 |
-0.58% |
| 2025-04-24 |
004320 |
前海開源滬港深樂享生活 |
1.3176 |
1.3176 |
1.3265 |
1.3265 |
-0.0089 |
-0.67% |
| 2025-04-23 |
004320 |
前海開源滬港深樂享生活 |
1.3265 |
1.3265 |
1.3052 |
1.3052 |
0.0213 |
1.63% |
