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浦銀安恒回報定開混合C(浦銀安盛安恒回報定開混合C)基金凈值查詢(004275)

今天最新凈值 0.8976 -0.0001 -0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.8958 -0.0018 -0.2059%
  • 累計凈值：1.1966
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8776億
  • 最近資產(chǎn)：0.78億
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經(jīng)理：褚艷輝
近一周浦銀安恒回報定開混合C|浦銀安盛安恒回報定開混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,浦銀安恒回報定開混合C(004275)基金累計收益率0.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 004275 浦銀安恒回報定開混合C 0.8964 1.1954 0.8976 1.1966 -0.0012 -0.13%
2025-05-22 004275 浦銀安恒回報定開混合C 0.8976 1.1966 0.8977 1.1967 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 004275 浦銀安恒回報定開混合C 0.8977 1.1967 0.8958 1.1948 0.0019 0.21%
2025-05-20 004275 浦銀安恒回報定開混合C 0.8958 1.1948 0.8940 1.1930 0.0018 0.20%
2025-05-19 004275 浦銀安恒回報定開混合C 0.8940 1.1930 0.8944 1.1934 -0.0004 -0.04%