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浦銀安恒回報定開混合C(浦銀安盛安恒回報定開混合C)基金凈值查詢(004275)

今天最新凈值 0.8976 -0.0001 -0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.8958 -0.0018 -0.2059%
  • 累計凈值：1.1966
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8776億
  • 最近資產(chǎn)：0.78億
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經(jīng)理：褚艷輝
近一月浦銀安恒回報定開混合C|浦銀安盛安恒回報定開混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,浦銀安恒回報定開混合C(004275)基金累計收益率1.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 004275 浦銀安恒回報定開混合C 0.8964 1.1954 0.8976 1.1966 -0.0012 -0.13%
2025-05-22 004275 浦銀安恒回報定開混合C 0.8976 1.1966 0.8977 1.1967 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 004275 浦銀安恒回報定開混合C 0.8977 1.1967 0.8958 1.1948 0.0019 0.21%
2025-05-20 004275 浦銀安恒回報定開混合C 0.8958 1.1948 0.8940 1.1930 0.0018 0.20%
2025-05-19 004275 浦銀安恒回報定開混合C 0.8940 1.1930 0.8944 1.1934 -0.0004 -0.04%
2025-05-16 004275 浦銀安恒回報定開混合C 0.8944 1.1934 0.8945 1.1935 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 004275 浦銀安恒回報定開混合C 0.8945 1.1935 0.8960 1.1950 -0.0015 -0.17%
2025-05-14 004275 浦銀安恒回報定開混合C 0.8960 1.1950 0.8952 1.1942 0.0008 0.09%
2025-05-13 004275 浦銀安恒回報定開混合C 0.8952 1.1942 0.8946 1.1936 0.0006 0.07%
2025-05-12 004275 浦銀安恒回報定開混合C 0.8946 1.1936 0.8932 1.1922 0.0014 0.16%
2025-05-09 004275 浦銀安恒回報定開混合C 0.8932 1.1922 0.8930 1.1920 0.0002 0.02%
2025-05-08 004275 浦銀安恒回報定開混合C 0.8930 1.1920 0.8914 1.1904 0.0016 0.18%
2025-05-07 004275 浦銀安恒回報定開混合C 0.8914 1.1904 0.8907 1.1897 0.0007 0.08%
2025-05-06 004275 浦銀安恒回報定開混合C 0.8907 1.1897 0.8892 1.1882 0.0015 0.17%
2025-04-30 004275 浦銀安恒回報定開混合C 0.8892 1.1882 0.8885 1.1875 0.0007 0.08%
2025-04-29 004275 浦銀安恒回報定開混合C 0.8885 1.1875 0.8892 1.1882 -0.0007 -0.08%
2025-04-28 004275 浦銀安恒回報定開混合C 0.8892 1.1882 0.8898 1.1888 -0.0006 -0.07%
2025-04-25 004275 浦銀安恒回報定開混合C 0.8898 1.1888 0.8894 1.1884 0.0004 0.04%
2025-04-24 004275 浦銀安恒回報定開混合C 0.8894 1.1884 0.8895 1.1885 -0.0001 -0.01%