招商滬港深科技創(chuàng)新混合A(招商滬港深科技創(chuàng)新混合)基金凈值查詢(004266)
今天最新凈值
1.4114
-0.0256 -1.7800%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.4039
-0.0075 -0.5286%
- 累計凈值：1.5004
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.3608億
- 最近資產(chǎn)：0.43億元
- 基金公司：招商基金
- 基金經(jīng)理：王超 白海峰 晏磊
近一月招商滬港深科技創(chuàng)新混合A|招商滬港深科技創(chuàng)新混合基金凈值查詢
近一月,招商滬港深科技創(chuàng)新混合A(004266)基金累計收益率-2.16%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
004266 |
招商滬港深科技創(chuàng)新混合A |
1.4183 |
1.5073 |
1.4114 |
1.5004 |
0.0069 |
0.49% |
| 2025-05-22 |
004266 |
招商滬港深科技創(chuàng)新混合A |
1.4114 |
1.5004 |
1.4370 |
1.5260 |
-0.0256 |
-1.78% |
| 2025-05-21 |
004266 |
招商滬港深科技創(chuàng)新混合A |
1.4370 |
1.5260 |
1.4146 |
1.5036 |
0.0224 |
1.58% |
| 2025-05-20 |
004266 |
招商滬港深科技創(chuàng)新混合A |
1.4146 |
1.5036 |
1.3987 |
1.4877 |
0.0159 |
1.14% |
| 2025-05-19 |
004266 |
招商滬港深科技創(chuàng)新混合A |
1.3987 |
1.4877 |
1.4022 |
1.4912 |
-0.0035 |
-0.25% |
| 2025-05-16 |
004266 |
招商滬港深科技創(chuàng)新混合A |
1.4022 |
1.4912 |
1.4013 |
1.4903 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-05-15 |
004266 |
招商滬港深科技創(chuàng)新混合A |
1.4013 |
1.4903 |
1.4174 |
1.5064 |
-0.0161 |
-1.14% |
| 2025-05-14 |
004266 |
招商滬港深科技創(chuàng)新混合A |
1.4174 |
1.5064 |
1.4178 |
1.5068 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-05-13 |
004266 |
招商滬港深科技創(chuàng)新混合A |
1.4178 |
1.5068 |
1.4412 |
1.5302 |
-0.0234 |
-1.62% |
| 2025-05-12 |
004266 |
招商滬港深科技創(chuàng)新混合A |
1.4412 |
1.5302 |
1.4172 |
1.5062 |
0.0240 |
1.69% |
|
|
| 2025-05-09 |
004266 |
招商滬港深科技創(chuàng)新混合A |
1.4172 |
1.5062 |
1.4388 |
1.5278 |
-0.0216 |
-1.50% |
| 2025-05-08 |
004266 |
招商滬港深科技創(chuàng)新混合A |
1.4388 |
1.5278 |
1.4328 |
1.5218 |
0.0060 |
0.42% |
| 2025-05-07 |
004266 |
招商滬港深科技創(chuàng)新混合A |
1.4328 |
1.5218 |
1.4459 |
1.5349 |
-0.0131 |
-0.91% |
| 2025-05-06 |
004266 |
招商滬港深科技創(chuàng)新混合A |
1.4459 |
1.5349 |
1.4250 |
1.5140 |
0.0209 |
1.47% |
| 2025-04-30 |
004266 |
招商滬港深科技創(chuàng)新混合A |
1.4250 |
1.5140 |
1.4061 |
1.4951 |
0.0189 |
1.34% |
| 2025-04-29 |
004266 |
招商滬港深科技創(chuàng)新混合A |
1.4061 |
1.4951 |
1.4085 |
1.4975 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2025-04-28 |
004266 |
招商滬港深科技創(chuàng)新混合A |
1.4085 |
1.4975 |
1.4176 |
1.5066 |
-0.0091 |
-0.64% |
| 2025-04-25 |
004266 |
招商滬港深科技創(chuàng)新混合A |
1.4176 |
1.5066 |
1.4337 |
1.5227 |
-0.0161 |
-1.12% |
| 2025-04-24 |
004266 |
招商滬港深科技創(chuàng)新混合A |
1.4337 |
1.5227 |
1.4441 |
1.5331 |
-0.0104 |
-0.72% |
