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招商滬港深科技創(chuàng)新混合A(招商滬港深科技創(chuàng)新混合)基金凈值查詢(xún)(004266)

今天最新凈值 1.4114 -0.0256 -1.7800% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4039 -0.0075 -0.5286%
  • 累計(jì)凈值：1.5004
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3608億
  • 最近資產(chǎn)：0.43億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：王超 白海峰 晏磊
近一周招商滬港深科技創(chuàng)新混合A|招商滬港深科技創(chuàng)新混合基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,招商滬港深科技創(chuàng)新混合A(004266)基金累計(jì)收益率0.72%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 004266 招商滬港深科技創(chuàng)新混合A 1.4183 1.5073 1.4114 1.5004 0.0069 0.49%
2025-05-22 004266 招商滬港深科技創(chuàng)新混合A 1.4114 1.5004 1.4370 1.5260 -0.0256 -1.78%
2025-05-21 004266 招商滬港深科技創(chuàng)新混合A 1.4370 1.5260 1.4146 1.5036 0.0224 1.58%
2025-05-20 004266 招商滬港深科技創(chuàng)新混合A 1.4146 1.5036 1.3987 1.4877 0.0159 1.14%
2025-05-19 004266 招商滬港深科技創(chuàng)新混合A 1.3987 1.4877 1.4022 1.4912 -0.0035 -0.25%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%