金鷹民豐回報定期開放混合(金鷹民豐回報混合)基金凈值查詢(004265)
今天最新凈值
0.9481
-0.0030 -0.3200%
2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
0.9362
-0.0062 -0.6594%
- 累計凈值：1.4672
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：1.5724億
- 最近資產(chǎn)：1.52億
- 基金公司：金鷹基金
- 基金經(jīng)理：林龍軍
今年以來金鷹民豐回報定期開放混合|金鷹民豐回報混合基金凈值查詢
今年以來,金鷹民豐回報定期開放混合(004265)基金累計收益率0.74%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
004265 |
金鷹民豐回報定期開放混合 |
0.9424 |
1.4615 |
0.9481 |
1.4672 |
-0.0057 |
-0.60% |
| 2025-05-21 |
004265 |
金鷹民豐回報定期開放混合 |
0.9481 |
1.4672 |
0.9511 |
1.4702 |
-0.0030 |
-0.32% |
| 2025-05-20 |
004265 |
金鷹民豐回報定期開放混合 |
0.9511 |
1.4702 |
0.9473 |
1.4664 |
0.0038 |
0.40% |
| 2025-05-19 |
004265 |
金鷹民豐回報定期開放混合 |
0.9473 |
1.4664 |
0.9479 |
1.4670 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-16 |
004265 |
金鷹民豐回報定期開放混合 |
0.9479 |
1.4670 |
0.9472 |
1.4663 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-15 |
004265 |
金鷹民豐回報定期開放混合 |
0.9472 |
1.4663 |
0.9601 |
1.4792 |
-0.0129 |
-1.34% |
| 2025-05-14 |
004265 |
金鷹民豐回報定期開放混合 |
0.9601 |
1.4792 |
0.9617 |
1.4808 |
-0.0016 |
-0.17% |
| 2025-05-13 |
004265 |
金鷹民豐回報定期開放混合 |
0.9617 |
1.4808 |
0.9630 |
1.4821 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-05-12 |
004265 |
金鷹民豐回報定期開放混合 |
0.9630 |
1.4821 |
0.9530 |
1.4721 |
0.0100 |
1.05% |
| 2025-05-09 |
004265 |
金鷹民豐回報定期開放混合 |
0.9530 |
1.4721 |
0.9634 |
1.4825 |
-0.0104 |
-1.08% |
|
|
| 2025-05-08 |
004265 |
金鷹民豐回報定期開放混合 |
0.9634 |
1.4825 |
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1.4789 |
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0.38% |
| 2025-05-07 |
004265 |
金鷹民豐回報定期開放混合 |
0.9598 |
1.4789 |
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-0.53% |
| 2025-05-06 |
004265 |
金鷹民豐回報定期開放混合 |
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1.4840 |
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1.4668 |
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| 2025-04-30 |
004265 |
金鷹民豐回報定期開放混合 |
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1.4668 |
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| 2025-04-29 |
004265 |
金鷹民豐回報定期開放混合 |
0.9391 |
1.4582 |
0.9319 |
1.4510 |
0.0072 |
0.77% |
| 2025-04-28 |
004265 |
金鷹民豐回報定期開放混合 |
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1.4510 |
0.9356 |
1.4547 |
-0.0037 |
-0.40% |
| 2025-04-25 |
004265 |
金鷹民豐回報定期開放混合 |
0.9356 |
1.4547 |
0.9285 |
1.4476 |
0.0071 |
0.76% |
| 2025-04-24 |
004265 |
金鷹民豐回報定期開放混合 |
0.9285 |
1.4476 |
0.9411 |
1.4602 |
-0.0126 |
-1.34% |
| 2025-04-23 |
004265 |
金鷹民豐回報定期開放混合 |
0.9411 |
1.4602 |
0.9294 |
1.4485 |
0.0117 |
1.26% |
| 2025-04-22 |
004265 |
金鷹民豐回報定期開放混合 |
0.9294 |
1.4485 |
0.9332 |
1.4523 |
-0.0038 |
-0.41% |
| 2025-04-21 |
004265 |
金鷹民豐回報定期開放混合 |
0.9332 |
1.4523 |
0.9213 |
1.4404 |
0.0119 |
1.29% |
| 2025-04-18 |
004265 |
金鷹民豐回報定期開放混合 |
0.9213 |
1.4404 |
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1.4394 |
0.0010 |
0.11% |
| 2025-04-17 |
004265 |
金鷹民豐回報定期開放混合 |
0.9203 |
1.4394 |
0.9202 |
1.4393 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-16 |
004265 |
金鷹民豐回報定期開放混合 |
0.9202 |
1.4393 |
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1.4483 |
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-0.97% |
| 2025-04-15 |
004265 |
金鷹民豐回報定期開放混合 |
0.9292 |
1.4483 |
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-0.61% |
|
|
| 2025-04-14 |
004265 |
金鷹民豐回報定期開放混合 |
0.9349 |
1.4540 |
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1.4511 |
0.0029 |
0.31% |
| 2025-04-11 |
004265 |
金鷹民豐回報定期開放混合 |
0.9320 |
1.4511 |
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1.4459 |
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0.56% |
| 2025-04-10 |
004265 |
金鷹民豐回報定期開放混合 |
0.9268 |
1.4459 |
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1.4276 |
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| 2025-04-09 |
004265 |
金鷹民豐回報定期開放混合 |
0.9085 |
1.4276 |
0.8973 |
1.4164 |
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1.25% |
| 2025-04-08 |
004265 |
金鷹民豐回報定期開放混合 |
0.8973 |
1.4164 |
0.9016 |
1.4207 |
-0.0043 |
-0.48% |
| 2025-04-07 |
004265 |
金鷹民豐回報定期開放混合 |
0.9016 |
1.4207 |
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1.4787 |
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-6.04% |
| 2025-04-03 |
004265 |
金鷹民豐回報定期開放混合 |
0.9596 |
1.4787 |
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1.4875 |
-0.0088 |
-0.91% |
| 2025-04-02 |
004265 |
金鷹民豐回報定期開放混合 |
0.9684 |
1.4875 |
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1.4839 |
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0.37% |
| 2025-04-01 |
004265 |
金鷹民豐回報定期開放混合 |
0.9648 |
1.4839 |
0.9667 |
1.4858 |
-0.0019 |
-0.20% |
| 2025-03-31 |
004265 |
金鷹民豐回報定期開放混合 |
0.9667 |
1.4858 |
0.9689 |
1.4880 |
-0.0022 |
-0.23% |
| 2025-03-28 |
004265 |
金鷹民豐回報定期開放混合 |
0.9689 |
1.4880 |
0.9726 |
1.4917 |
-0.0037 |
-0.38% |
| 2025-03-27 |
004265 |
金鷹民豐回報定期開放混合 |
0.9726 |
1.4917 |
0.9747 |
1.4938 |
-0.0021 |
-0.22% |
| 2025-03-26 |
004265 |
金鷹民豐回報定期開放混合 |
0.9747 |
1.4938 |
0.9715 |
1.4906 |
0.0032 |
0.33% |
| 2025-03-25 |
004265 |
金鷹民豐回報定期開放混合 |
0.9715 |
1.4906 |
0.9822 |
1.5013 |
-0.0107 |
-1.09% |
| 2025-03-24 |
004265 |
金鷹民豐回報定期開放混合 |
0.9822 |
1.5013 |
0.9848 |
1.5039 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2025-03-21 |
004265 |
金鷹民豐回報定期開放混合 |
0.9848 |
1.5039 |
0.9972 |
1.5163 |
-0.0124 |
-1.24% |
| 2025-03-20 |
004265 |
金鷹民豐回報定期開放混合 |
0.9972 |
1.5163 |
1.0017 |
1.5208 |
-0.0045 |
-0.45% |
| 2025-03-19 |
004265 |
金鷹民豐回報定期開放混合 |
1.0017 |
1.5208 |
1.0082 |
1.5273 |
-0.0065 |
-0.64% |
| 2025-03-18 |
004265 |
金鷹民豐回報定期開放混合 |
1.0082 |
1.5273 |
1.0074 |
1.5265 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-03-17 |
004265 |
金鷹民豐回報定期開放混合 |
1.0074 |
1.5265 |
1.0100 |
1.5291 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2025-03-14 |
004265 |
金鷹民豐回報定期開放混合 |
1.0100 |
1.5291 |
1.0009 |
1.5200 |
0.0091 |
0.91% |
| 2025-03-13 |
004265 |
金鷹民豐回報定期開放混合 |
1.0009 |
1.5200 |
1.0116 |
1.5307 |
-0.0107 |
-1.06% |
| 2025-03-12 |
004265 |
金鷹民豐回報定期開放混合 |
1.0116 |
1.5307 |
1.0092 |
1.5283 |
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0.24% |
| 2025-03-11 |
004265 |
金鷹民豐回報定期開放混合 |
1.0092 |
1.5283 |
1.0078 |
1.5269 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-03-10 |
004265 |
金鷹民豐回報定期開放混合 |
1.0078 |
1.5269 |
1.0096 |
1.5287 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-03-07 |
004265 |
金鷹民豐回報定期開放混合 |
1.0096 |
1.5287 |
1.0120 |
1.5311 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2025-03-06 |
004265 |
金鷹民豐回報定期開放混合 |
1.0120 |
1.5311 |
1.0027 |
1.5218 |
0.0093 |
0.93% |
| 2025-03-05 |
004265 |
金鷹民豐回報定期開放混合 |
1.0027 |
1.5218 |
0.9976 |
1.5167 |
0.0051 |
0.51% |
| 2025-03-04 |
004265 |
金鷹民豐回報定期開放混合 |
0.9976 |
1.5167 |
0.9921 |
1.5112 |
0.0055 |
0.55% |
| 2025-03-03 |
004265 |
金鷹民豐回報定期開放混合 |
0.9921 |
1.5112 |
0.9975 |
1.5166 |
-0.0054 |
-0.54% |
| 2025-02-28 |
004265 |
金鷹民豐回報定期開放混合 |
0.9975 |
1.5166 |
1.0180 |
1.5371 |
-0.0205 |
-2.01% |
| 2025-02-27 |
004265 |
金鷹民豐回報定期開放混合 |
1.0180 |
1.5371 |
1.0304 |
1.5495 |
-0.0124 |
-1.20% |
| 2025-02-26 |
004265 |
金鷹民豐回報定期開放混合 |
1.0304 |
1.5495 |
1.0226 |
1.5417 |
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| 2025-02-25 |
004265 |
金鷹民豐回報定期開放混合 |
1.0226 |
1.5417 |
1.0267 |
1.5458 |
-0.0041 |
-0.40% |
| 2025-02-24 |
004265 |
金鷹民豐回報定期開放混合 |
1.0267 |
1.5458 |
1.0279 |
1.5470 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-02-21 |
004265 |
金鷹民豐回報定期開放混合 |
1.0279 |
1.5470 |
1.0063 |
1.5254 |
0.0216 |
2.15% |
| 2025-02-20 |
004265 |
金鷹民豐回報定期開放混合 |
1.0063 |
1.5254 |
1.0042 |
1.5233 |
0.0021 |
0.21% |
| 2025-02-19 |
004265 |
金鷹民豐回報定期開放混合 |
1.0042 |
1.5233 |
0.9908 |
1.5099 |
0.0134 |
1.35% |
| 2025-02-18 |
004265 |
金鷹民豐回報定期開放混合 |
0.9908 |
1.5099 |
1.0033 |
1.5224 |
-0.0125 |
-1.25% |
| 2025-02-17 |
004265 |
金鷹民豐回報定期開放混合 |
1.0033 |
1.5224 |
0.9954 |
1.5145 |
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0.79% |
| 2025-02-14 |
004265 |
金鷹民豐回報定期開放混合 |
0.9954 |
1.5145 |
0.9929 |
1.5120 |
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0.25% |
| 2025-02-13 |
004265 |
金鷹民豐回報定期開放混合 |
0.9929 |
1.5120 |
1.0004 |
1.5195 |
-0.0075 |
-0.75% |
| 2025-02-12 |
004265 |
金鷹民豐回報定期開放混合 |
1.0004 |
1.5195 |
0.9933 |
1.5124 |
0.0071 |
0.71% |
| 2025-02-11 |
004265 |
金鷹民豐回報定期開放混合 |
0.9933 |
1.5124 |
0.9942 |
1.5133 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-02-10 |
004265 |
金鷹民豐回報定期開放混合 |
0.9942 |
1.5133 |
0.9880 |
1.5071 |
0.0062 |
0.63% |
| 2025-02-07 |
004265 |
金鷹民豐回報定期開放混合 |
0.9880 |
1.5071 |
0.9802 |
1.4993 |
0.0078 |
0.80% |
| 2025-02-06 |
004265 |
金鷹民豐回報定期開放混合 |
0.9802 |
1.4993 |
0.9609 |
1.4800 |
0.0193 |
2.01% |
| 2025-02-05 |
004265 |
金鷹民豐回報定期開放混合 |
0.9609 |
1.4800 |
0.9610 |
1.4801 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-27 |
004265 |
金鷹民豐回報定期開放混合 |
0.9610 |
1.4801 |
0.9783 |
1.4974 |
-0.0173 |
-1.77% |
| 2025-01-22 |
004265 |
金鷹民豐回報定期開放混合 |
0.9683 |
1.4874 |
0.9661 |
1.4852 |
0.0022 |
0.23% |
| 2025-01-14 |
004265 |
金鷹民豐回報定期開放混合 |
0.9421 |
1.4612 |
0.9198 |
1.4389 |
0.0223 |
2.42% |
| 2025-01-13 |
004265 |
金鷹民豐回報定期開放混合 |
0.9198 |
1.4389 |
0.9228 |
1.4419 |
-0.0030 |
-0.33% |
| 2025-01-10 |
004265 |
金鷹民豐回報定期開放混合 |
0.9228 |
1.4419 |
0.9307 |
1.4498 |
-0.0079 |
-0.85% |
| 2025-01-09 |
004265 |
金鷹民豐回報定期開放混合 |
0.9307 |
1.4498 |
0.9279 |
1.4470 |
0.0028 |
0.30% |
| 2025-01-08 |
004265 |
金鷹民豐回報定期開放混合 |
0.9279 |
1.4470 |
0.9271 |
1.4462 |
0.0008 |
0.09% |
| 2025-01-07 |
004265 |
金鷹民豐回報定期開放混合 |
0.9271 |
1.4462 |
0.9115 |
1.4306 |
0.0156 |
1.71% |
| 2025-01-06 |
004265 |
金鷹民豐回報定期開放混合 |
0.9115 |
1.4306 |
0.9155 |
1.4346 |
-0.0040 |
-0.44% |
| 2025-01-03 |
004265 |
金鷹民豐回報定期開放混合 |
0.9155 |
1.4346 |
0.9258 |
1.4449 |
-0.0103 |
-1.11% |
| 2025-01-02 |
004265 |
金鷹民豐回報定期開放混合 |
0.9258 |
1.4449 |
0.9411 |
1.4602 |
-0.0153 |
-1.63% |
