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金鷹民豐回報(bào)定期開放混合(金鷹民豐回報(bào)混合)基金凈值查詢(004265)

今天最新凈值 0.9424 -0.0057 -0.6000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9362 -0.0062 -0.6594%
  • 累計(jì)凈值：1.4615
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5724億
  • 最近資產(chǎn)：1.52億
  • 基金公司：金鷹基金
  • 基金經(jīng)理：林龍軍
近一周金鷹民豐回報(bào)定期開放混合|金鷹民豐回報(bào)混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,金鷹民豐回報(bào)定期開放混合(004265)基金累計(jì)收益率-1.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 004265 金鷹民豐回報(bào)定期開放混合 0.9362 1.4553 0.9424 1.4615 -0.0062 -0.66%
2025-05-22 004265 金鷹民豐回報(bào)定期開放混合 0.9424 1.4615 0.9481 1.4672 -0.0057 -0.60%
2025-05-21 004265 金鷹民豐回報(bào)定期開放混合 0.9481 1.4672 0.9511 1.4702 -0.0030 -0.32%
2025-05-20 004265 金鷹民豐回報(bào)定期開放混合 0.9511 1.4702 0.9473 1.4664 0.0038 0.40%
2025-05-19 004265 金鷹民豐回報(bào)定期開放混合 0.9473 1.4664 0.9479 1.4670 -0.0006 -0.06%