前海開源裕和混合A(前海開源裕和定期開放混合)基金凈值查詢(004218)
今天最新凈值
1.4943
0.0046 0.3100%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.4942
-0.0001 -0.0076%
- 累計凈值：1.5343
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.4787億
- 最近資產(chǎn)：0.67億
- 基金公司：前海開源基金
- 基金經(jīng)理：劉靜 范潔 陸琦 曾健飛 林漢耀
近一月前海開源裕和混合A|前海開源裕和定期開放混合基金凈值查詢
近一月,前海開源裕和混合A(004218)基金累計收益率1.49%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
004218 |
前海開源裕和混合A |
1.4943 |
1.5343 |
1.4897 |
1.5297 |
0.0046 |
0.31% |
| 2025-05-20 |
004218 |
前海開源裕和混合A |
1.4897 |
1.5297 |
1.4861 |
1.5261 |
0.0036 |
0.24% |
| 2025-05-19 |
004218 |
前海開源裕和混合A |
1.4861 |
1.5261 |
1.4848 |
1.5248 |
0.0013 |
0.09% |
| 2025-05-16 |
004218 |
前海開源裕和混合A |
1.4848 |
1.5248 |
1.4838 |
1.5238 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-05-15 |
004218 |
前海開源裕和混合A |
1.4838 |
1.5238 |
1.4891 |
1.5291 |
-0.0053 |
-0.36% |
| 2025-05-14 |
004218 |
前海開源裕和混合A |
1.4891 |
1.5291 |
1.4889 |
1.5289 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-05-13 |
004218 |
前海開源裕和混合A |
1.4889 |
1.5289 |
1.4877 |
1.5277 |
0.0012 |
0.08% |
| 2025-05-12 |
004218 |
前海開源裕和混合A |
1.4877 |
1.5277 |
1.4844 |
1.5244 |
0.0033 |
0.22% |
| 2025-05-09 |
004218 |
前海開源裕和混合A |
1.4844 |
1.5244 |
1.4910 |
1.5310 |
-0.0066 |
-0.44% |
| 2025-05-08 |
004218 |
前海開源裕和混合A |
1.4910 |
1.5310 |
1.4883 |
1.5283 |
0.0027 |
0.18% |
|
|
| 2025-05-07 |
004218 |
前海開源裕和混合A |
1.4883 |
1.5283 |
1.4875 |
1.5275 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-05-06 |
004218 |
前海開源裕和混合A |
1.4875 |
1.5275 |
1.4727 |
1.5127 |
0.0148 |
1.00% |
| 2025-04-30 |
004218 |
前海開源裕和混合A |
1.4727 |
1.5127 |
1.4663 |
1.5063 |
0.0064 |
0.44% |
| 2025-04-29 |
004218 |
前海開源裕和混合A |
1.4663 |
1.5063 |
1.4629 |
1.5029 |
0.0034 |
0.23% |
| 2025-04-28 |
004218 |
前海開源裕和混合A |
1.4629 |
1.5029 |
1.4651 |
1.5051 |
-0.0022 |
-0.15% |
| 2025-04-25 |
004218 |
前海開源裕和混合A |
1.4651 |
1.5051 |
1.4646 |
1.5046 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-04-24 |
004218 |
前海開源裕和混合A |
1.4646 |
1.5046 |
1.4688 |
1.5088 |
-0.0042 |
-0.29% |
| 2025-04-23 |
004218 |
前海開源裕和混合A |
1.4688 |
1.5088 |
1.4716 |
1.5116 |
-0.0028 |
-0.19% |
