博時富瑞純債債券A(博時富瑞純債債券)基金凈值查詢(004200)
今天最新凈值
1.0804
0.0001 0.0100%
2025-05-23
- 累計凈值：1.3384
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：86.3870億
- 最近資產(chǎn)：92.46億
- 基金公司：博時基金
- 基金經(jīng)理：倪玉娟
近一月博時富瑞純債債券A|博時富瑞純債債券基金凈值查詢
近一月,博時富瑞純債債券A(004200)基金累計收益率0.27%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
004200 |
博時富瑞純債債券A |
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1.3386 |
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| 2025-05-22 |
004200 |
博時富瑞純債債券A |
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1.3384 |
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1.3383 |
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| 2025-05-21 |
004200 |
博時富瑞純債債券A |
1.0803 |
1.3383 |
1.0801 |
1.3381 |
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0.02% |
| 2025-05-20 |
004200 |
博時富瑞純債債券A |
1.0801 |
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| 2025-05-19 |
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博時富瑞純債債券A |
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| 2025-05-16 |
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博時富瑞純債債券A |
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| 2025-05-15 |
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博時富瑞純債債券A |
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| 2025-05-14 |
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博時富瑞純債債券A |
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| 2025-05-13 |
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| 2025-05-12 |
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博時富瑞純債債券A |
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|
|
| 2025-05-09 |
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博時富瑞純債債券A |
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| 2025-05-08 |
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博時富瑞純債債券A |
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| 2025-05-07 |
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博時富瑞純債債券A |
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| 2025-05-06 |
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博時富瑞純債債券A |
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| 2025-04-30 |
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博時富瑞純債債券A |
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| 2025-04-29 |
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博時富瑞純債債券A |
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| 2025-04-28 |
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博時富瑞純債債券A |
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| 2025-04-25 |
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博時富瑞純債債券A |
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1.0769 |
1.3349 |
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| 2025-04-24 |
004200 |
博時富瑞純債債券A |
1.0769 |
1.3349 |
1.0771 |
1.3351 |
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-0.02% |
