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博時富瑞純債債券A(博時富瑞純債債券)基金凈值查詢(004200)

今天最新凈值 1.0804 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3384
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：86.3870億
  • 最近資產(chǎn)：92.46億
  • 基金公司：博時基金
  • 基金經(jīng)理：倪玉娟
今年以來博時富瑞純債債券A|博時富瑞純債債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,博時富瑞純債債券A(004200)基金累計收益率0.48%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 004200 博時富瑞純債債券A 1.0806 1.3386 1.0804 1.3384 0.0002 0.02%
2025-05-22 004200 博時富瑞純債債券A 1.0804 1.3384 1.0803 1.3383 0.0001 0.01%
2025-05-21 004200 博時富瑞純債債券A 1.0803 1.3383 1.0801 1.3381 0.0002 0.02%
2025-05-20 004200 博時富瑞純債債券A 1.0801 1.3381 1.0798 1.3378 0.0003 0.03%
2025-05-19 004200 博時富瑞純債債券A 1.0798 1.3378 1.0794 1.3374 0.0004 0.04%
2025-05-16 004200 博時富瑞純債債券A 1.0794 1.3374 1.0796 1.3376 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 004200 博時富瑞純債債券A 1.0796 1.3376 1.0797 1.3377 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 004200 博時富瑞純債債券A 1.0797 1.3377 1.0797 1.3377 0.0000 0.00%
2025-05-13 004200 博時富瑞純債債券A 1.0797 1.3377 1.0790 1.3370 0.0007 0.06%
2025-05-12 004200 博時富瑞純債債券A 1.0790 1.3370 1.0796 1.3376 -0.0006 -0.06%
2025-05-09 004200 博時富瑞純債債券A 1.0796 1.3376 1.0791 1.3371 0.0005 0.05%
2025-05-08 004200 博時富瑞純債債券A 1.0791 1.3371 1.0782 1.3362 0.0009 0.08%
2025-05-07 004200 博時富瑞純債債券A 1.0782 1.3362 1.0781 1.3361 0.0001 0.01%
2025-05-06 004200 博時富瑞純債債券A 1.0781 1.3361 1.0778 1.3358 0.0003 0.03%
2025-04-30 004200 博時富瑞純債債券A 1.0778 1.3358 1.0775 1.3355 0.0003 0.03%
2025-04-29 004200 博時富瑞純債債券A 1.0775 1.3355 1.0771 1.3351 0.0004 0.04%
2025-04-28 004200 博時富瑞純債債券A 1.0771 1.3351 1.0769 1.3349 0.0002 0.02%
2025-04-25 004200 博時富瑞純債債券A 1.0769 1.3349 1.0769 1.3349 0.0000 0.00%
2025-04-24 004200 博時富瑞純債債券A 1.0769 1.3349 1.0771 1.3351 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 004200 博時富瑞純債債券A 1.0771 1.3351 1.0773 1.3353 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 004200 博時富瑞純債債券A 1.0773 1.3353 1.0772 1.3352 0.0001 0.01%
2025-04-21 004200 博時富瑞純債債券A 1.0772 1.3352 1.0772 1.3352 0.0000 0.00%
2025-04-18 004200 博時富瑞純債債券A 1.0772 1.3352 1.0771 1.3351 0.0001 0.01%
2025-04-17 004200 博時富瑞純債債券A 1.0771 1.3351 1.0772 1.3352 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 004200 博時富瑞純債債券A 1.0772 1.3352 1.0770 1.3350 0.0002 0.02%
2025-04-15 004200 博時富瑞純債債券A 1.0770 1.3350 1.0771 1.3351 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 004200 博時富瑞純債債券A 1.0771 1.3351 1.0770 1.3350 0.0001 0.01%
2025-04-11 004200 博時富瑞純債債券A 1.0770 1.3350 1.0769 1.3349 0.0001 0.01%
2025-04-10 004200 博時富瑞純債債券A 1.0769 1.3349 1.0768 1.3348 0.0001 0.01%
2025-04-09 004200 博時富瑞純債債券A 1.0768 1.3348 1.0768 1.3348 0.0000 0.00%
2025-04-08 004200 博時富瑞純債債券A 1.0768 1.3348 1.0778 1.3358 -0.0010 -0.09%
2025-04-07 004200 博時富瑞純債債券A 1.0778 1.3358 1.0760 1.3340 0.0018 0.17%
2025-04-03 004200 博時富瑞純債債券A 1.0760 1.3340 1.0746 1.3326 0.0014 0.13%
2025-04-02 004200 博時富瑞純債債券A 1.0746 1.3326 1.0741 1.3321 0.0005 0.05%
2025-04-01 004200 博時富瑞純債債券A 1.0741 1.3321 1.0739 1.3319 0.0002 0.02%
2025-03-31 004200 博時富瑞純債債券A 1.0739 1.3319 1.0737 1.3317 0.0002 0.02%
2025-03-28 004200 博時富瑞純債債券A 1.0737 1.3317 1.0735 1.3315 0.0002 0.02%
2025-03-27 004200 博時富瑞純債債券A 1.0735 1.3315 1.0733 1.3313 0.0002 0.02%
2025-03-26 004200 博時富瑞純債債券A 1.0733 1.3313 1.0730 1.3310 0.0003 0.03%
2025-03-25 004200 博時富瑞純債債券A 1.0730 1.3310 1.0727 1.3307 0.0003 0.03%
2025-03-24 004200 博時富瑞純債債券A 1.0727 1.3307 1.0723 1.3303 0.0004 0.04%
2025-03-21 004200 博時富瑞純債債券A 1.0723 1.3303 1.0722 1.3302 0.0001 0.01%
2025-03-20 004200 博時富瑞純債債券A 1.0722 1.3302 1.0714 1.3294 0.0008 0.07%
2025-03-19 004200 博時富瑞純債債券A 1.0714 1.3294 1.0710 1.3290 0.0004 0.04%
2025-03-18 004200 博時富瑞純債債券A 1.0710 1.3290 1.0707 1.3287 0.0003 0.03%
2025-03-17 004200 博時富瑞純債債券A 1.0707 1.3287 1.0713 1.3293 -0.0006 -0.06%
2025-03-14 004200 博時富瑞純債債券A 1.0713 1.3293 1.0710 1.3290 0.0003 0.03%
2025-03-13 004200 博時富瑞純債債券A 1.0710 1.3290 1.0703 1.3283 0.0007 0.07%
2025-03-12 004200 博時富瑞純債債券A 1.0703 1.3283 1.0696 1.3276 0.0007 0.07%
2025-03-11 004200 博時富瑞純債債券A 1.0696 1.3276 1.0705 1.3285 -0.0009 -0.08%
2025-03-10 004200 博時富瑞純債債券A 1.0705 1.3285 1.0707 1.3287 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 004200 博時富瑞純債債券A 1.0707 1.3287 1.0720 1.3300 -0.0013 -0.12%
2025-03-06 004200 博時富瑞純債債券A 1.0720 1.3300 1.0724 1.3304 -0.0004 -0.04%
2025-03-05 004200 博時富瑞純債債券A 1.0724 1.3304 1.0723 1.3303 0.0001 0.01%
2025-03-04 004200 博時富瑞純債債券A 1.0723 1.3303 1.0722 1.3302 0.0001 0.01%
2025-03-03 004200 博時富瑞純債債券A 1.0722 1.3302 1.0716 1.3296 0.0006 0.06%
2025-02-28 004200 博時富瑞純債債券A 1.0716 1.3296 1.0714 1.3294 0.0002 0.02%
2025-02-27 004200 博時富瑞純債債券A 1.0714 1.3294 1.0719 1.3299 -0.0005 -0.05%
2025-02-26 004200 博時富瑞純債債券A 1.0719 1.3299 1.0718 1.3298 0.0001 0.01%
2025-02-25 004200 博時富瑞純債債券A 1.0718 1.3298 1.0717 1.3297 0.0001 0.01%
2025-02-24 004200 博時富瑞純債債券A 1.0717 1.3297 1.0728 1.3308 -0.0011 -0.10%
2025-02-21 004200 博時富瑞純債債券A 1.0728 1.3308 1.0737 1.3317 -0.0009 -0.08%
2025-02-20 004200 博時富瑞純債債券A 1.0737 1.3317 1.0745 1.3325 -0.0008 -0.07%
2025-02-19 004200 博時富瑞純債債券A 1.0745 1.3325 1.0742 1.3322 0.0003 0.03%
2025-02-18 004200 博時富瑞純債債券A 1.0742 1.3322 1.0747 1.3327 -0.0005 -0.05%
2025-02-17 004200 博時富瑞純債債券A 1.0747 1.3327 1.0752 1.3332 -0.0005 -0.05%
2025-02-14 004200 博時富瑞純債債券A 1.0752 1.3332 1.0757 1.3337 -0.0005 -0.05%
2025-02-13 004200 博時富瑞純債債券A 1.0757 1.3337 1.0758 1.3338 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 004200 博時富瑞純債債券A 1.0758 1.3338 1.0758 1.3338 0.0000 0.00%
2025-02-11 004200 博時富瑞純債債券A 1.0758 1.3338 1.0758 1.3338 0.0000 0.00%
2025-02-10 004200 博時富瑞純債債券A 1.0758 1.3338 1.0762 1.3342 -0.0004 -0.04%
2025-02-07 004200 博時富瑞純債債券A 1.0762 1.3342 1.0760 1.3340 0.0002 0.02%
2025-02-06 004200 博時富瑞純債債券A 1.0760 1.3340 1.0754 1.3334 0.0006 0.06%
2025-02-05 004200 博時富瑞純債債券A 1.0754 1.3334 1.0749 1.3329 0.0005 0.05%
2025-01-27 004200 博時富瑞純債債券A 1.0749 1.3329 1.0737 1.3317 0.0012 0.11%
2025-01-22 004200 博時富瑞純債債券A 1.0743 1.3323 1.0741 1.3321 0.0002 0.02%
2025-01-14 004200 博時富瑞純債債券A 1.0749 1.3329 1.0746 1.3326 0.0003 0.03%
2025-01-13 004200 博時富瑞純債債券A 1.0746 1.3326 1.0751 1.3331 -0.0005 -0.05%
2025-01-10 004200 博時富瑞純債債券A 1.0751 1.3331 1.0751 1.3331 0.0000 0.00%
2025-01-09 004200 博時富瑞純債債券A 1.0751 1.3331 1.0756 1.3336 -0.0005 -0.05%
2025-01-08 004200 博時富瑞純債債券A 1.0756 1.3336 1.0758 1.3338 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 004200 博時富瑞純債債券A 1.0758 1.3338 1.0761 1.3341 -0.0003 -0.03%
2025-01-06 004200 博時富瑞純債債券A 1.0761 1.3341 1.0759 1.3339 0.0002 0.02%
2025-01-03 004200 博時富瑞純債債券A 1.0759 1.3339 1.0755 1.3335 0.0004 0.04%
2025-01-02 004200 博時富瑞純債債券A 1.0755 1.3335 1.0749 1.3329 0.0006 0.06%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%