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興銀長益三個月定開債(華福長益定開債)基金凈值查詢(004122)

今天最新凈值 1.0338 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3397
  • 成立日期：2017-03-15
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：30.0040億
  • 最近資產(chǎn)：30.34億
  • 基金公司：興銀基金
  • 基金經(jīng)理：范泰奇
近半年興銀長益三個月定開債|華福長益定開債基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,興銀長益三個月定開債(004122)基金累計收益率1.76%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 004122 興銀長益三個月定開債 1.0340 1.3399 1.0338 1.3397 0.0002 0.02%
2025-05-22 004122 興銀長益三個月定開債 1.0338 1.3397 1.0336 1.3395 0.0002 0.02%
2025-05-21 004122 興銀長益三個月定開債 1.0336 1.3395 1.0335 1.3394 0.0001 0.01%
2025-05-20 004122 興銀長益三個月定開債 1.0335 1.3394 1.0333 1.3392 0.0002 0.02%
2025-05-19 004122 興銀長益三個月定開債 1.0333 1.3392 1.0329 1.3388 0.0004 0.04%
2025-05-16 004122 興銀長益三個月定開債 1.0329 1.3388 1.0331 1.3390 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 004122 興銀長益三個月定開債 1.0331 1.3390 1.0330 1.3389 0.0001 0.01%
2025-05-14 004122 興銀長益三個月定開債 1.0330 1.3389 1.0327 1.3386 0.0003 0.03%
2025-05-13 004122 興銀長益三個月定開債 1.0327 1.3386 1.0323 1.3382 0.0004 0.04%
2025-05-12 004122 興銀長益三個月定開債 1.0323 1.3382 1.0325 1.3384 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 004122 興銀長益三個月定開債 1.0325 1.3384 1.0319 1.3378 0.0006 0.06%
2025-05-08 004122 興銀長益三個月定開債 1.0319 1.3378 1.0312 1.3371 0.0007 0.07%
2025-05-07 004122 興銀長益三個月定開債 1.0312 1.3371 1.0312 1.3371 0.0000 0.00%
2025-05-06 004122 興銀長益三個月定開債 1.0312 1.3371 1.0309 1.3368 0.0003 0.03%
2025-04-30 004122 興銀長益三個月定開債 1.0309 1.3368 1.0306 1.3365 0.0003 0.03%
2025-04-29 004122 興銀長益三個月定開債 1.0306 1.3365 1.0301 1.3360 0.0005 0.05%
2025-04-28 004122 興銀長益三個月定開債 1.0301 1.3360 1.0299 1.3358 0.0002 0.02%
2025-04-25 004122 興銀長益三個月定開債 1.0299 1.3358 1.0300 1.3359 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 004122 興銀長益三個月定開債 1.0300 1.3359 1.0302 1.3361 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 004122 興銀長益三個月定開債 1.0302 1.3361 1.0307 1.3366 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 004122 興銀長益三個月定開債 1.0307 1.3366 1.0305 1.3364 0.0002 0.02%
2025-04-21 004122 興銀長益三個月定開債 1.0305 1.3364 1.0306 1.3365 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 004122 興銀長益三個月定開債 1.0306 1.3365 1.0306 1.3365 0.0000 0.00%
2025-04-17 004122 興銀長益三個月定開債 1.0306 1.3365 1.0307 1.3366 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 004122 興銀長益三個月定開債 1.0307 1.3366 1.0305 1.3364 0.0002 0.02%
2025-04-15 004122 興銀長益三個月定開債 1.0305 1.3364 1.0306 1.3365 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 004122 興銀長益三個月定開債 1.0306 1.3365 1.0306 1.3365 0.0000 0.00%
2025-04-11 004122 興銀長益三個月定開債 1.0306 1.3365 1.0306 1.3365 0.0000 0.00%
2025-04-10 004122 興銀長益三個月定開債 1.0306 1.3365 1.0306 1.3365 0.0000 0.00%
2025-04-09 004122 興銀長益三個月定開債 1.0306 1.3365 1.0307 1.3366 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 004122 興銀長益三個月定開債 1.0307 1.3366 1.0316 1.3375 -0.0009 -0.09%
2025-04-07 004122 興銀長益三個月定開債 1.0316 1.3375 1.0293 1.3352 0.0023 0.22%
2025-04-03 004122 興銀長益三個月定開債 1.0293 1.3352 1.0276 1.3335 0.0017 0.17%
2025-04-02 004122 興銀長益三個月定開債 1.0276 1.3335 1.0271 1.3330 0.0005 0.05%
2025-04-01 004122 興銀長益三個月定開債 1.0271 1.3330 1.0269 1.3328 0.0002 0.02%
2025-03-31 004122 興銀長益三個月定開債 1.0269 1.3328 1.0266 1.3325 0.0003 0.03%
2025-03-28 004122 興銀長益三個月定開債 1.0266 1.3325 1.0265 1.3324 0.0001 0.01%
2025-03-27 004122 興銀長益三個月定開債 1.0265 1.3324 1.0262 1.3321 0.0003 0.03%
2025-03-26 004122 興銀長益三個月定開債 1.0262 1.3321 1.0258 1.3317 0.0004 0.04%
2025-03-25 004122 興銀長益三個月定開債 1.0258 1.3317 1.0252 1.3311 0.0006 0.06%
2025-03-24 004122 興銀長益三個月定開債 1.0252 1.3311 1.0247 1.3306 0.0005 0.05%
2025-03-21 004122 興銀長益三個月定開債 1.0247 1.3306 1.0243 1.3302 0.0004 0.04%
2025-03-20 004122 興銀長益三個月定開債 1.0243 1.3302 1.0233 1.3292 0.0010 0.10%
2025-03-19 004122 興銀長益三個月定開債 1.0233 1.3292 1.0227 1.3286 0.0006 0.06%
2025-03-18 004122 興銀長益三個月定開債 1.0227 1.3286 1.0224 1.3283 0.0003 0.03%
2025-03-17 004122 興銀長益三個月定開債 1.0224 1.3283 1.0230 1.3289 -0.0006 -0.06%
2025-03-14 004122 興銀長益三個月定開債 1.0230 1.3289 1.0228 1.3287 0.0002 0.02%
2025-03-13 004122 興銀長益三個月定開債 1.0228 1.3287 1.0220 1.3279 0.0008 0.08%
2025-03-12 004122 興銀長益三個月定開債 1.0220 1.3279 1.0215 1.3274 0.0005 0.05%
2025-03-11 004122 興銀長益三個月定開債 1.0215 1.3274 1.0226 1.3285 -0.0011 -0.11%
2025-03-10 004122 興銀長益三個月定開債 1.0226 1.3285 1.0230 1.3289 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 004122 興銀長益三個月定開債 1.0230 1.3289 1.0243 1.3302 -0.0013 -0.13%
2025-03-06 004122 興銀長益三個月定開債 1.0243 1.3302 1.0247 1.3306 -0.0004 -0.04%
2025-03-05 004122 興銀長益三個月定開債 1.0247 1.3306 1.0246 1.3305 0.0001 0.01%
2025-03-04 004122 興銀長益三個月定開債 1.0246 1.3305 1.0244 1.3303 0.0002 0.02%
2025-03-03 004122 興銀長益三個月定開債 1.0244 1.3303 1.0239 1.3298 0.0005 0.05%
2025-02-28 004122 興銀長益三個月定開債 1.0239 1.3298 1.0241 1.3300 -0.0002 -0.02%
2025-02-27 004122 興銀長益三個月定開債 1.0241 1.3300 1.0247 1.3306 -0.0006 -0.06%
2025-02-26 004122 興銀長益三個月定開債 1.0247 1.3306 1.0247 1.3306 0.0000 0.00%
2025-02-25 004122 興銀長益三個月定開債 1.0247 1.3306 1.0252 1.3311 -0.0005 -0.05%
2025-02-24 004122 興銀長益三個月定開債 1.0252 1.3311 1.0264 1.3323 -0.0012 -0.12%
2025-02-21 004122 興銀長益三個月定開債 1.0264 1.3323 1.0274 1.3333 -0.0010 -0.10%
2025-02-20 004122 興銀長益三個月定開債 1.0274 1.3333 1.0281 1.3340 -0.0007 -0.07%
2025-02-19 004122 興銀長益三個月定開債 1.0281 1.3340 1.0279 1.3338 0.0002 0.02%
2025-02-18 004122 興銀長益三個月定開債 1.0279 1.3338 1.0286 1.3345 -0.0007 -0.07%
2025-02-17 004122 興銀長益三個月定開債 1.0286 1.3345 1.0291 1.3350 -0.0005 -0.05%
2025-02-14 004122 興銀長益三個月定開債 1.0291 1.3350 1.0297 1.3356 -0.0006 -0.06%
2025-02-13 004122 興銀長益三個月定開債 1.0297 1.3356 1.0298 1.3357 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 004122 興銀長益三個月定開債 1.0298 1.3357 1.0297 1.3356 0.0001 0.01%
2025-02-11 004122 興銀長益三個月定開債 1.0297 1.3356 1.0297 1.3356 0.0000 0.00%
2025-02-10 004122 興銀長益三個月定開債 1.0297 1.3356 1.0301 1.3360 -0.0004 -0.04%
2025-02-07 004122 興銀長益三個月定開債 1.0301 1.3360 1.0297 1.3356 0.0004 0.04%
2025-02-06 004122 興銀長益三個月定開債 1.0297 1.3356 1.0291 1.3350 0.0006 0.06%
2025-02-05 004122 興銀長益三個月定開債 1.0291 1.3350 1.0286 1.3345 0.0005 0.05%
2025-01-27 004122 興銀長益三個月定開債 1.0286 1.3345 1.0277 1.3336 0.0009 0.09%
2025-01-22 004122 興銀長益三個月定開債 1.0282 1.3341 1.0280 1.3339 0.0002 0.02%
2025-01-14 004122 興銀長益三個月定開債 1.0287 1.3346 1.0288 1.3347 -0.0001 -0.01%
2025-01-13 004122 興銀長益三個月定開債 1.0288 1.3347 1.0293 1.3352 -0.0005 -0.05%
2025-01-10 004122 興銀長益三個月定開債 1.0293 1.3352 1.0296 1.3355 -0.0003 -0.03%
2025-01-09 004122 興銀長益三個月定開債 1.0296 1.3355 1.0301 1.3360 -0.0005 -0.05%
2025-01-08 004122 興銀長益三個月定開債 1.0301 1.3360 1.0301 1.3360 0.0000 0.00%
2025-01-07 004122 興銀長益三個月定開債 1.0301 1.3360 1.0304 1.3363 -0.0003 -0.03%
2025-01-06 004122 興銀長益三個月定開債 1.0304 1.3363 1.0300 1.3359 0.0004 0.04%
2025-01-03 004122 興銀長益三個月定開債 1.0300 1.3359 1.0293 1.3352 0.0007 0.07%
2025-01-02 004122 興銀長益三個月定開債 1.0293 1.3352 1.0279 1.3338 0.0014 0.14%
2024-12-31 004122 興銀長益三個月定開債 1.0279 1.3338 1.0271 1.3330 0.0008 0.08%
2024-12-26 004122 興銀長益三個月定開債 1.0261 1.3320 1.0262 1.3321 -0.0001 -0.01%
2024-12-25 004122 興銀長益三個月定開債 1.0262 1.3321 1.0264 1.3323 -0.0002 -0.02%
2024-12-24 004122 興銀長益三個月定開債 1.0264 1.3323 1.0269 1.3328 -0.0005 -0.05%
2024-12-23 004122 興銀長益三個月定開債 1.0269 1.3328 1.0265 1.3324 0.0004 0.04%
2024-12-20 004122 興銀長益三個月定開債 1.0265 1.3324 1.0259 1.3318 0.0006 0.06%
2024-12-19 004122 興銀長益三個月定開債 1.0259 1.3318 1.0262 1.3321 -0.0003 -0.03%
2024-12-18 004122 興銀長益三個月定開債 1.0262 1.3321 1.0268 1.3327 -0.0006 -0.06%
2024-12-17 004122 興銀長益三個月定開債 1.0268 1.3327 1.0270 1.3329 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 004122 興銀長益三個月定開債 1.0270 1.3329 1.0259 1.3318 0.0011 0.11%
2024-12-13 004122 興銀長益三個月定開債 1.0259 1.3318 1.0249 1.3308 0.0010 0.10%
2024-12-12 004122 興銀長益三個月定開債 1.0249 1.3308 1.0246 1.3305 0.0003 0.03%
2024-12-11 004122 興銀長益三個月定開債 1.0246 1.3305 1.0247 1.3306 -0.0001 -0.01%
2024-12-10 004122 興銀長益三個月定開債 1.0247 1.3306 1.0234 1.3293 0.0013 0.13%
2024-12-09 004122 興銀長益三個月定開債 1.0234 1.3293 1.0227 1.3286 0.0007 0.07%
2024-12-06 004122 興銀長益三個月定開債 1.0227 1.3286 1.0225 1.3284 0.0002 0.02%
2024-12-05 004122 興銀長益三個月定開債 1.0225 1.3284 1.0221 1.3280 0.0004 0.04%
2024-12-04 004122 興銀長益三個月定開債 1.0221 1.3280 1.0213 1.3272 0.0008 0.08%
2024-12-03 004122 興銀長益三個月定開債 1.0213 1.3272 1.0210 1.3269 0.0003 0.03%
2024-12-02 004122 興銀長益三個月定開債 1.0210 1.3269 1.0189 1.3248 0.0021 0.21%
2024-11-29 004122 興銀長益三個月定開債 1.0189 1.3248 1.0181 1.3240 0.0008 0.08%
2024-11-28 004122 興銀長益三個月定開債 1.0181 1.3240 1.0177 1.3236 0.0004 0.04%
2024-11-27 004122 興銀長益三個月定開債 1.0177 1.3236 1.0175 1.3234 0.0002 0.02%
2024-11-26 004122 興銀長益三個月定開債 1.0175 1.3234 1.0172 1.3231 0.0003 0.03%
2024-11-25 004122 興銀長益三個月定開債 1.0172 1.3231 1.0163 1.3222 0.0009 0.09%
興銀基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
興銀合鑫債券 1.1097 0.04%
興銀合泰債券A 1.0716 0.04%
興銀合泰債券C 1.0793 0.03%
興銀匯福定開債 1.0393 0.02%
興銀合盈債券A 1.0224 0.02%
興銀合盈債券C 1.0227 0.02%
興銀長益定開債 1.0340 0.02%
興銀長盈定開債A 1.0325 0.02%
興銀匯裕定開債 1.0425 0.02%
興銀匯悅定開債 1.0615 0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%