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興銀長益三個月定開債(華福長益定開債)基金凈值查詢(004122)

今天最新凈值 1.0338 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3397
  • 成立日期：2017-03-15
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：30.0040億
  • 最近資產(chǎn)：30.34億
  • 基金公司：興銀基金
  • 基金經(jīng)理：范泰奇
近一周興銀長益三個月定開債|華福長益定開債基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,興銀長益三個月定開債(004122)基金累計收益率0.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 004122 興銀長益三個月定開債 1.0340 1.3399 1.0338 1.3397 0.0002 0.02%
2025-05-22 004122 興銀長益三個月定開債 1.0338 1.3397 1.0336 1.3395 0.0002 0.02%
2025-05-21 004122 興銀長益三個月定開債 1.0336 1.3395 1.0335 1.3394 0.0001 0.01%
2025-05-20 004122 興銀長益三個月定開債 1.0335 1.3394 1.0333 1.3392 0.0002 0.02%
2025-05-19 004122 興銀長益三個月定開債 1.0333 1.3392 1.0329 1.3388 0.0004 0.04%
興銀基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
興銀合鑫債券 1.1097 0.04%
興銀合泰債券A 1.0716 0.04%
興銀合泰債券C 1.0793 0.03%
興銀匯福定開債 1.0393 0.02%
興銀合盈債券A 1.0224 0.02%
興銀合盈債券C 1.0227 0.02%
興銀長益定開債 1.0340 0.02%
興銀長盈定開債A 1.0325 0.02%
興銀匯裕定開債 1.0425 0.02%
興銀匯悅定開債 1.0615 0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%