前海開(kāi)源滬港深景氣行業(yè)精選混合(前海開(kāi)源滬港深景氣行業(yè))基金凈值查詢(xún)(004099)
今天最新凈值
1.1095
0.0102 0.9300%
2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1142
-0.0055 -0.4893%
- 累計(jì)凈值:1.1095
- 成立日期:2017-05-08
- 基金類(lèi)型:混合型-靈活
- 成立份額:
- 最近份額:0.4835億
- 最近資產(chǎn):0.53億
- 基金公司:前海開(kāi)源基金
- 基金經(jīng)理:王霞 陸琦 劉小明 章俊
近一周前海開(kāi)源滬港深景氣行業(yè)精選混合|前海開(kāi)源滬港深景氣行業(yè)基金凈值查詢(xún)
近一周,前海開(kāi)源滬港深景氣行業(yè)精選混合(004099)基金累計(jì)收益率2.12%
凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
2025-05-21 |
004099 |
前海開(kāi)源滬港深景氣行業(yè)精選混合 |
1.1197 |
1.1197 |
1.1095 |
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0.0102 |
0.92% |
2025-05-20 |
004099 |
前海開(kāi)源滬港深景氣行業(yè)精選混合 |
1.1095 |
1.1095 |
1.0993 |
1.0993 |
0.0102 |
0.93% |
2025-05-19 |
004099 |
前海開(kāi)源滬港深景氣行業(yè)精選混合 |
1.0993 |
1.0993 |
1.0989 |
1.0989 |
0.0004 |
0.04% |
2025-05-16 |
004099 |
前海開(kāi)源滬港深景氣行業(yè)精選混合 |
1.0989 |
1.0989 |
1.1002 |
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-0.0013 |
-0.12% |
2025-05-15 |
004099 |
前海開(kāi)源滬港深景氣行業(yè)精選混合 |
1.1002 |
1.1002 |
1.1062 |
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