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前海開(kāi)源滬港深景氣行業(yè)精選混合(前海開(kāi)源滬港深景氣行業(yè))基金凈值查詢(xún)(004099)

今天最新凈值 1.1095 0.0102 0.9300% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1142 -0.0055 -0.4893%
  • 累計(jì)凈值:1.1095
  • 成立日期:2017-05-08
  • 基金類(lèi)型:混合型-靈活
  • 成立份額:
  • 最近份額:0.4835億
  • 最近資產(chǎn):0.53億
  • 基金公司:前海開(kāi)源基金
  • 基金經(jīng)理:王霞 陸琦 劉小明 章俊
近一周前海開(kāi)源滬港深景氣行業(yè)精選混合|前海開(kāi)源滬港深景氣行業(yè)基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,前海開(kāi)源滬港深景氣行業(yè)精選混合(004099)基金累計(jì)收益率2.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 004099 前海開(kāi)源滬港深景氣行業(yè)精選混合 1.1197 1.1197 1.1095 1.1095 0.0102 0.92%
2025-05-20 004099 前海開(kāi)源滬港深景氣行業(yè)精選混合 1.1095 1.1095 1.0993 1.0993 0.0102 0.93%
2025-05-19 004099 前海開(kāi)源滬港深景氣行業(yè)精選混合 1.0993 1.0993 1.0989 1.0989 0.0004 0.04%
2025-05-16 004099 前海開(kāi)源滬港深景氣行業(yè)精選混合 1.0989 1.0989 1.1002 1.1002 -0.0013 -0.12%
2025-05-15 004099 前海開(kāi)源滬港深景氣行業(yè)精選混合 1.1002 1.1002 1.1062 1.1062 -0.0060 -0.54%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%