前海開(kāi)源滬港深景氣行業(yè)精選混合(前海開(kāi)源滬港深景氣行業(yè))基金凈值查詢(004099)
今天最新凈值
1.1197
0.0102 0.9200%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1142
-0.0055 -0.4893%
- 累計(jì)凈值：1.1197
- 成立日期：2017-05-08
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.4835億
- 最近資產(chǎn)：0.52億元
- 基金公司：前海開(kāi)源基金
- 基金經(jīng)理：王霞 陸琦 劉小明 章俊
近一季前海開(kāi)源滬港深景氣行業(yè)精選混合|前海開(kāi)源滬港深景氣行業(yè)基金凈值查詢
近一季,前海開(kāi)源滬港深景氣行業(yè)精選混合(004099)基金累計(jì)收益率2.89%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
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上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
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| 2025-05-22 |
004099 |
前海開(kāi)源滬港深景氣行業(yè)精選混合 |
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1.1160 |
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1.1197 |
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| 2025-05-21 |
004099 |
前海開(kāi)源滬港深景氣行業(yè)精選混合 |
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1.1197 |
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1.1095 |
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| 2025-05-20 |
004099 |
前海開(kāi)源滬港深景氣行業(yè)精選混合 |
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| 2025-05-19 |
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前海開(kāi)源滬港深景氣行業(yè)精選混合 |
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前海開(kāi)源滬港深景氣行業(yè)精選混合 |
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前海開(kāi)源滬港深景氣行業(yè)精選混合 |
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前海開(kāi)源滬港深景氣行業(yè)精選混合 |
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1.0248 |
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1.0014 |
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0.9903 |
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0.9903 |
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|
|
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1.0884 |
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1.0705 |
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1.0897 |
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1.0887 |
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1.0834 |
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1.0987 |
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1.1132 |
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1.1111 |
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1.0904 |
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1.0818 |
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1.0818 |
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1.0666 |
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前海開(kāi)源滬港深景氣行業(yè)精選混合 |
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1.0666 |
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1.0715 |
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1.0715 |
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1.0810 |
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1.0810 |
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1.0758 |
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1.0758 |
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1.0882 |
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| 2025-03-07 |
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前海開(kāi)源滬港深景氣行業(yè)精選混合 |
1.0882 |
1.0882 |
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1.0911 |
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-0.27% |
| 2025-03-06 |
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前海開(kāi)源滬港深景氣行業(yè)精選混合 |
1.0911 |
1.0911 |
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1.0687 |
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| 2025-03-05 |
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前海開(kāi)源滬港深景氣行業(yè)精選混合 |
1.0687 |
1.0687 |
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1.0522 |
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| 2025-03-04 |
004099 |
前海開(kāi)源滬港深景氣行業(yè)精選混合 |
1.0522 |
1.0522 |
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1.0581 |
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-0.56% |
| 2025-03-03 |
004099 |
前海開(kāi)源滬港深景氣行業(yè)精選混合 |
1.0581 |
1.0581 |
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1.0556 |
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0.24% |
| 2025-02-28 |
004099 |
前海開(kāi)源滬港深景氣行業(yè)精選混合 |
1.0556 |
1.0556 |
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1.0729 |
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-1.61% |
| 2025-02-27 |
004099 |
前海開(kāi)源滬港深景氣行業(yè)精選混合 |
1.0729 |
1.0729 |
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1.0785 |
-0.0056 |
-0.52% |
| 2025-02-26 |
004099 |
前海開(kāi)源滬港深景氣行業(yè)精選混合 |
1.0785 |
1.0785 |
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1.0648 |
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1.29% |
| 2025-02-25 |
004099 |
前海開(kāi)源滬港深景氣行業(yè)精選混合 |
1.0648 |
1.0648 |
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1.0817 |
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-1.56% |
| 2025-02-24 |
004099 |
前海開(kāi)源滬港深景氣行業(yè)精選混合 |
1.0817 |
1.0817 |
1.0882 |
1.0882 |
-0.0065 |
-0.60% |
