前海開(kāi)源滬港深景氣行業(yè)精選混合(前海開(kāi)源滬港深景氣行業(yè))基金凈值查詢(004099)
今天最新凈值
1.1095
0.0102 0.9300%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1142
-0.0055 -0.4893%
- 累計(jì)凈值：1.1095
- 成立日期：2017-05-08
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.4835億
- 最近資產(chǎn)：0.53億
- 基金公司：前海開(kāi)源基金
- 基金經(jīng)理：王霞 陸琦 劉小明 章俊
近一月前海開(kāi)源滬港深景氣行業(yè)精選混合|前海開(kāi)源滬港深景氣行業(yè)基金凈值查詢
近一月,前海開(kāi)源滬港深景氣行業(yè)精選混合(004099)基金累計(jì)收益率12.05%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
004099 |
前海開(kāi)源滬港深景氣行業(yè)精選混合 |
1.1197 |
1.1197 |
1.1095 |
1.1095 |
0.0102 |
0.92% |
| 2025-05-20 |
004099 |
前海開(kāi)源滬港深景氣行業(yè)精選混合 |
1.1095 |
1.1095 |
1.0993 |
1.0993 |
0.0102 |
0.93% |
| 2025-05-19 |
004099 |
前海開(kāi)源滬港深景氣行業(yè)精選混合 |
1.0993 |
1.0993 |
1.0989 |
1.0989 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
004099 |
前海開(kāi)源滬港深景氣行業(yè)精選混合 |
1.0989 |
1.0989 |
1.1002 |
1.1002 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-05-15 |
004099 |
前海開(kāi)源滬港深景氣行業(yè)精選混合 |
1.1002 |
1.1002 |
1.1062 |
1.1062 |
-0.0060 |
-0.54% |
| 2025-05-14 |
004099 |
前海開(kāi)源滬港深景氣行業(yè)精選混合 |
1.1062 |
1.1062 |
1.0865 |
1.0865 |
0.0197 |
1.81% |
| 2025-05-13 |
004099 |
前海開(kāi)源滬港深景氣行業(yè)精選混合 |
1.0865 |
1.0865 |
1.0991 |
1.0991 |
-0.0126 |
-1.15% |
| 2025-05-12 |
004099 |
前海開(kāi)源滬港深景氣行業(yè)精選混合 |
1.0991 |
1.0991 |
1.0769 |
1.0769 |
0.0222 |
2.06% |
| 2025-05-09 |
004099 |
前海開(kāi)源滬港深景氣行業(yè)精選混合 |
1.0769 |
1.0769 |
1.0692 |
1.0692 |
0.0077 |
0.72% |
| 2025-05-08 |
004099 |
前海開(kāi)源滬港深景氣行業(yè)精選混合 |
1.0692 |
1.0692 |
1.0735 |
1.0735 |
-0.0043 |
-0.40% |
|
|
| 2025-05-07 |
004099 |
前海開(kāi)源滬港深景氣行業(yè)精選混合 |
1.0735 |
1.0735 |
1.0750 |
1.0750 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-05-06 |
004099 |
前海開(kāi)源滬港深景氣行業(yè)精選混合 |
1.0750 |
1.0750 |
1.0495 |
1.0495 |
0.0255 |
2.43% |
| 2025-04-30 |
004099 |
前海開(kāi)源滬港深景氣行業(yè)精選混合 |
1.0495 |
1.0495 |
1.0449 |
1.0449 |
0.0046 |
0.44% |
| 2025-04-29 |
004099 |
前海開(kāi)源滬港深景氣行業(yè)精選混合 |
1.0449 |
1.0449 |
1.0418 |
1.0418 |
0.0031 |
0.30% |
| 2025-04-28 |
004099 |
前海開(kāi)源滬港深景氣行業(yè)精選混合 |
1.0418 |
1.0418 |
1.0257 |
1.0257 |
0.0161 |
1.57% |
| 2025-04-25 |
004099 |
前海開(kāi)源滬港深景氣行業(yè)精選混合 |
1.0257 |
1.0257 |
1.0231 |
1.0231 |
0.0026 |
0.25% |
| 2025-04-24 |
004099 |
前海開(kāi)源滬港深景氣行業(yè)精選混合 |
1.0231 |
1.0231 |
1.0248 |
1.0248 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-04-23 |
004099 |
前海開(kāi)源滬港深景氣行業(yè)精選混合 |
1.0248 |
1.0248 |
1.0014 |
1.0014 |
0.0234 |
2.34% |
| 2025-04-22 |
004099 |
前海開(kāi)源滬港深景氣行業(yè)精選混合 |
1.0014 |
1.0014 |
0.9903 |
0.9903 |
0.0111 |
1.12% |
