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國聯安鑫隆混合C基金凈值查詢(004084)

今天最新凈值 1.6847 0.0010 0.0600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.6816 -0.0042 -0.2521%
  • 累計凈值：1.7087
  • 成立日期：2017-03-03
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9111億
  • 最近資產：3.15億
  • 基金公司：國聯安基金
  • 基金經理：楊子江 陳建華
近半年國聯安鑫隆混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,國聯安鑫隆混合C(004084)基金累計收益率2.43%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 004084 國聯安鑫隆混合C 1.6858 1.7098 1.6847 1.7087 0.0011 0.07%
2025-05-21 004084 國聯安鑫隆混合C 1.6847 1.7087 1.6837 1.7077 0.0010 0.06%
2025-05-20 004084 國聯安鑫隆混合C 1.6837 1.7077 1.6802 1.7042 0.0035 0.21%
2025-05-19 004084 國聯安鑫隆混合C 1.6802 1.7042 1.6820 1.7060 -0.0018 -0.11%
2025-05-16 004084 國聯安鑫隆混合C 1.6820 1.7060 1.6863 1.7103 -0.0043 -0.25%
2025-05-15 004084 國聯安鑫隆混合C 1.6863 1.7103 1.6880 1.7120 -0.0017 -0.10%
2025-05-14 004084 國聯安鑫隆混合C 1.6880 1.7120 1.6806 1.7046 0.0074 0.44%
2025-05-13 004084 國聯安鑫隆混合C 1.6806 1.7046 1.6790 1.7030 0.0016 0.10%
2025-05-12 004084 國聯安鑫隆混合C 1.6790 1.7030 1.6762 1.7002 0.0028 0.17%
2025-05-09 004084 國聯安鑫隆混合C 1.6762 1.7002 1.6742 1.6982 0.0020 0.12%
2025-05-08 004084 國聯安鑫隆混合C 1.6742 1.6982 1.6704 1.6944 0.0038 0.23%
2025-05-07 004084 國聯安鑫隆混合C 1.6704 1.6944 1.6670 1.6910 0.0034 0.20%
2025-05-06 004084 國聯安鑫隆混合C 1.6670 1.6910 1.6648 1.6888 0.0022 0.13%
2025-04-30 004084 國聯安鑫隆混合C 1.6648 1.6888 1.6667 1.6907 -0.0019 -0.11%
2025-04-29 004084 國聯安鑫隆混合C 1.6667 1.6907 1.6679 1.6919 -0.0012 -0.07%
2025-04-28 004084 國聯安鑫隆混合C 1.6679 1.6919 1.6671 1.6911 0.0008 0.05%
2025-04-25 004084 國聯安鑫隆混合C 1.6671 1.6911 1.6674 1.6914 -0.0003 -0.02%
2025-04-24 004084 國聯安鑫隆混合C 1.6674 1.6914 1.6661 1.6901 0.0013 0.08%
2025-04-23 004084 國聯安鑫隆混合C 1.6661 1.6901 1.6662 1.6902 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 004084 國聯安鑫隆混合C 1.6662 1.6902 1.6647 1.6887 0.0015 0.09%
2025-04-21 004084 國聯安鑫隆混合C 1.6647 1.6887 1.6668 1.6908 -0.0021 -0.13%
2025-04-18 004084 國聯安鑫隆混合C 1.6668 1.6908 1.6659 1.6899 0.0009 0.05%
2025-04-17 004084 國聯安鑫隆混合C 1.6659 1.6899 1.6660 1.6900 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 004084 國聯安鑫隆混合C 1.6660 1.6900 1.6632 1.6872 0.0028 0.17%
2025-04-15 004084 國聯安鑫隆混合C 1.6632 1.6872 1.6617 1.6857 0.0015 0.09%
2025-04-14 004084 國聯安鑫隆混合C 1.6617 1.6857 1.6616 1.6856 0.0001 0.01%
2025-04-11 004084 國聯安鑫隆混合C 1.6616 1.6856 1.6602 1.6842 0.0014 0.08%
2025-04-10 004084 國聯安鑫隆混合C 1.6602 1.6842 1.6572 1.6812 0.0030 0.18%
2025-04-09 004084 國聯安鑫隆混合C 1.6572 1.6812 1.6547 1.6787 0.0025 0.15%
2025-04-08 004084 國聯安鑫隆混合C 1.6547 1.6787 1.6466 1.6706 0.0081 0.49%
2025-04-07 004084 國聯安鑫隆混合C 1.6466 1.6706 1.6698 1.6938 -0.0232 -1.39%
2025-04-03 004084 國聯安鑫隆混合C 1.6698 1.6938 1.6675 1.6915 0.0023 0.14%
2025-04-02 004084 國聯安鑫隆混合C 1.6675 1.6915 1.6671 1.6911 0.0004 0.02%
2025-04-01 004084 國聯安鑫隆混合C 1.6671 1.6911 1.6683 1.6923 -0.0012 -0.07%
2025-03-31 004084 國聯安鑫隆混合C 1.6683 1.6923 1.6699 1.6939 -0.0016 -0.10%
2025-03-28 004084 國聯安鑫隆混合C 1.6699 1.6939 1.6721 1.6961 -0.0022 -0.13%
2025-03-27 004084 國聯安鑫隆混合C 1.6721 1.6961 1.6690 1.6930 0.0031 0.19%
2025-03-26 004084 國聯安鑫隆混合C 1.6690 1.6930 1.6709 1.6949 -0.0019 -0.11%
2025-03-25 004084 國聯安鑫隆混合C 1.6709 1.6949 1.6705 1.6945 0.0004 0.02%
2025-03-24 004084 國聯安鑫隆混合C 1.6705 1.6945 1.6669 1.6909 0.0036 0.22%
2025-03-21 004084 國聯安鑫隆混合C 1.6669 1.6909 1.6735 1.6975 -0.0066 -0.39%
2025-03-20 004084 國聯安鑫隆混合C 1.6735 1.6975 1.6772 1.7012 -0.0037 -0.22%
2025-03-19 004084 國聯安鑫隆混合C 1.6772 1.7012 1.6740 1.6980 0.0032 0.19%
2025-03-18 004084 國聯安鑫隆混合C 1.6740 1.6980 1.6731 1.6971 0.0009 0.05%
2025-03-17 004084 國聯安鑫隆混合C 1.6731 1.6971 1.6749 1.6989 -0.0018 -0.11%
2025-03-14 004084 國聯安鑫隆混合C 1.6749 1.6989 1.6608 1.6848 0.0141 0.85%
2025-03-13 004084 國聯安鑫隆混合C 1.6608 1.6848 1.6600 1.6840 0.0008 0.05%
2025-03-12 004084 國聯安鑫隆混合C 1.6600 1.6840 1.6615 1.6855 -0.0015 -0.09%
2025-03-11 004084 國聯安鑫隆混合C 1.6615 1.6855 1.6601 1.6841 0.0014 0.08%
2025-03-10 004084 國聯安鑫隆混合C 1.6601 1.6841 1.6629 1.6869 -0.0028 -0.17%
2025-03-07 004084 國聯安鑫隆混合C 1.6629 1.6869 1.6653 1.6893 -0.0024 -0.14%
2025-03-06 004084 國聯安鑫隆混合C 1.6653 1.6893 1.6604 1.6844 0.0049 0.30%
2025-03-05 004084 國聯安鑫隆混合C 1.6604 1.6844 1.6576 1.6816 0.0028 0.17%
2025-03-04 004084 國聯安鑫隆混合C 1.6576 1.6816 1.6592 1.6832 -0.0016 -0.10%
2025-03-03 004084 國聯安鑫隆混合C 1.6592 1.6832 1.6605 1.6845 -0.0013 -0.08%
2025-02-28 004084 國聯安鑫隆混合C 1.6605 1.6845 1.6667 1.6907 -0.0062 -0.37%
2025-02-27 004084 國聯安鑫隆混合C 1.6667 1.6907 1.6635 1.6875 0.0032 0.19%
2025-02-26 004084 國聯安鑫隆混合C 1.6635 1.6875 1.6591 1.6831 0.0044 0.27%
2025-02-25 004084 國聯安鑫隆混合C 1.6591 1.6831 1.6640 1.6880 -0.0049 -0.29%
2025-02-24 004084 國聯安鑫隆混合C 1.6640 1.6880 1.6668 1.6908 -0.0028 -0.17%
2025-02-21 004084 國聯安鑫隆混合C 1.6668 1.6908 1.6640 1.6880 0.0028 0.17%
2025-02-20 004084 國聯安鑫隆混合C 1.6640 1.6880 1.6669 1.6909 -0.0029 -0.17%
2025-02-19 004084 國聯安鑫隆混合C 1.6669 1.6909 1.6652 1.6892 0.0017 0.10%
2025-02-18 004084 國聯安鑫隆混合C 1.6652 1.6892 1.6680 1.6920 -0.0028 -0.17%
2025-02-17 004084 國聯安鑫隆混合C 1.6680 1.6920 1.6686 1.6926 -0.0006 -0.04%
2025-02-14 004084 國聯安鑫隆混合C 1.6686 1.6926 1.6662 1.6902 0.0024 0.14%
2025-02-13 004084 國聯安鑫隆混合C 1.6662 1.6902 1.6654 1.6894 0.0008 0.05%
2025-02-12 004084 國聯安鑫隆混合C 1.6654 1.6894 1.6612 1.6852 0.0042 0.25%
2025-02-11 004084 國聯安鑫隆混合C 1.6612 1.6852 1.6615 1.6855 -0.0003 -0.02%
2025-02-10 004084 國聯安鑫隆混合C 1.6615 1.6855 1.6613 1.6853 0.0002 0.01%
2025-02-07 004084 國聯安鑫隆混合C 1.6613 1.6853 1.6570 1.6810 0.0043 0.26%
2025-02-06 004084 國聯安鑫隆混合C 1.6570 1.6810 1.6520 1.6760 0.0050 0.30%
2025-02-05 004084 國聯安鑫隆混合C 1.6520 1.6760 1.6575 1.6815 -0.0055 -0.33%
2025-01-27 004084 國聯安鑫隆混合C 1.6575 1.6815 1.6543 1.6783 0.0032 0.19%
2025-01-22 004084 國聯安鑫隆混合C 1.6501 1.6741 1.6554 1.6794 -0.0053 -0.32%
2025-01-14 004084 國聯安鑫隆混合C 1.6556 1.6796 1.6465 1.6705 0.0091 0.55%
2025-01-13 004084 國聯安鑫隆混合C 1.6465 1.6705 1.6494 1.6734 -0.0029 -0.18%
2025-01-10 004084 國聯安鑫隆混合C 1.6494 1.6734 1.6530 1.6770 -0.0036 -0.22%
2025-01-09 004084 國聯安鑫隆混合C 1.6530 1.6770 1.6568 1.6808 -0.0038 -0.23%
2025-01-08 004084 國聯安鑫隆混合C 1.6568 1.6808 1.6554 1.6794 0.0014 0.08%
2025-01-07 004084 國聯安鑫隆混合C 1.6554 1.6794 1.6543 1.6783 0.0011 0.07%
2025-01-06 004084 國聯安鑫隆混合C 1.6543 1.6783 1.6549 1.6789 -0.0006 -0.04%
2025-01-03 004084 國聯安鑫隆混合C 1.6549 1.6789 1.6578 1.6818 -0.0029 -0.17%
2025-01-02 004084 國聯安鑫隆混合C 1.6578 1.6818 1.6681 1.6921 -0.0103 -0.62%
2024-12-31 004084 國聯安鑫隆混合C 1.6681 1.6921 1.6724 1.6964 -0.0043 -0.26%
2024-12-26 004084 國聯安鑫隆混合C 1.6681 1.6921 1.6688 1.6928 -0.0007 -0.04%
2024-12-25 004084 國聯安鑫隆混合C 1.6688 1.6928 1.6691 1.6931 -0.0003 -0.02%
2024-12-24 004084 國聯安鑫隆混合C 1.6691 1.6931 1.6634 1.6874 0.0057 0.34%
2024-12-23 004084 國聯安鑫隆混合C 1.6634 1.6874 1.6593 1.6833 0.0041 0.25%
2024-12-20 004084 國聯安鑫隆混合C 1.6593 1.6833 1.6581 1.6821 0.0012 0.07%
2024-12-19 004084 國聯安鑫隆混合C 1.6581 1.6821 1.6601 1.6841 -0.0020 -0.12%
2024-12-18 004084 國聯安鑫隆混合C 1.6601 1.6841 1.6576 1.6816 0.0025 0.15%
2024-12-17 004084 國聯安鑫隆混合C 1.6576 1.6816 1.6565 1.6805 0.0011 0.07%
2024-12-16 004084 國聯安鑫隆混合C 1.6565 1.6805 1.6559 1.6799 0.0006 0.04%
2024-12-13 004084 國聯安鑫隆混合C 1.6559 1.6799 1.6655 1.6895 -0.0096 -0.58%
2024-12-12 004084 國聯安鑫隆混合C 1.6655 1.6895 1.6574 1.6814 0.0081 0.49%
2024-12-11 004084 國聯安鑫隆混合C 1.6574 1.6814 1.6598 1.6838 -0.0024 -0.14%
2024-12-10 004084 國聯安鑫隆混合C 1.6598 1.6838 1.6540 1.6780 0.0058 0.35%
2024-12-09 004084 國聯安鑫隆混合C 1.6540 1.6780 1.6539 1.6779 0.0001 0.01%
2024-12-06 004084 國聯安鑫隆混合C 1.6539 1.6779 1.6483 1.6723 0.0056 0.34%
2024-12-05 004084 國聯安鑫隆混合C 1.6483 1.6723 1.6488 1.6728 -0.0005 -0.03%
2024-12-04 004084 國聯安鑫隆混合C 1.6488 1.6728 1.6493 1.6733 -0.0005 -0.03%
2024-12-03 004084 國聯安鑫隆混合C 1.6493 1.6733 1.6476 1.6716 0.0017 0.10%
2024-12-02 004084 國聯安鑫隆混合C 1.6476 1.6716 1.6429 1.6669 0.0047 0.29%
2024-11-29 004084 國聯安鑫隆混合C 1.6429 1.6669 1.6355 1.6595 0.0074 0.45%
2024-11-28 004084 國聯安鑫隆混合C 1.6355 1.6595 1.6376 1.6616 -0.0021 -0.13%
2024-11-27 004084 國聯安鑫隆混合C 1.6376 1.6616 1.6318 1.6558 0.0058 0.36%
2024-11-26 004084 國聯安鑫隆混合C 1.6318 1.6558 1.6295 1.6535 0.0023 0.14%
2024-11-25 004084 國聯安鑫隆混合C 1.6295 1.6535 1.6310 1.6550 -0.0015 -0.09%
國聯安基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國聯安紅利 1.1690 0.26%
消費ETF基金 0.9862 0.09%
國聯安遠見混合 2.4027 0.08%
國聯安鑫隆混合A 1.6878 0.07%
國聯安鑫隆混合C 1.6858 0.07%
國聯安增裕一年定開債券發(fā)起式 1.0351 0.02%
國聯安增盈純債A 1.0861 0.02%
國聯安增盈純債C 1.0843 0.02%
國聯安增祺純債A 1.0419 0.02%
國聯安增祺純債C 1.4003 0.02%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
平安瑞尚六個月持有混合A 1.1277 0.18%
平安瑞尚六個月持有混合C 1.1032 0.18%
招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合A 1.1292 0.10%
招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.1223 0.10%
南方榮光A 1.6054 0.06%
南方榮光C 1.5947 0.06%
廣發(fā)恒譽混合A 1.0771 0.04%
廣發(fā)恒譽混合C 1.0580 0.04%
廣發(fā)恒隆一年持有期混合A 1.1249 0.02%
廣發(fā)恒隆一年持有期混合C 1.1191 0.02%