國聯(lián)安鑫隆混合A基金凈值查詢(004083)
今天最新凈值
1.6878
0.0011 0.0700%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.6835
-0.0043 -0.2521%
- 累計凈值：1.7128
- 成立日期：2017-03-03
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：1.9136億
- 最近資產(chǎn)：3.15億
- 基金公司：國聯(lián)安基金
- 基金經(jīng)理：楊子江 陳建華
近半年,國聯(lián)安鑫隆混合A(004083)基金累計收益率2.98%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
004083 |
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1.7128 |
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-0.23% |
| 2025-05-22 |
004083 |
國聯(lián)安鑫隆混合A |
1.6878 |
1.7128 |
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| 2025-05-21 |
004083 |
國聯(lián)安鑫隆混合A |
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| 2025-05-20 |
004083 |
國聯(lián)安鑫隆混合A |
1.6857 |
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| 2025-05-19 |
004083 |
國聯(lián)安鑫隆混合A |
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004083 |
國聯(lián)安鑫隆混合A |
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-0.25% |
| 2025-05-15 |
004083 |
國聯(lián)安鑫隆混合A |
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-0.09% |
| 2025-05-14 |
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國聯(lián)安鑫隆混合A |
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國聯(lián)安鑫隆混合A |
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國聯(lián)安鑫隆混合A |
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|
|
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國聯(lián)安鑫隆混合A |
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國聯(lián)安鑫隆混合A |
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| 2025-05-07 |
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國聯(lián)安鑫隆混合A |
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| 2025-05-06 |
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國聯(lián)安鑫隆混合A |
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| 2025-04-30 |
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國聯(lián)安鑫隆混合A |
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| 2025-04-29 |
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國聯(lián)安鑫隆混合A |
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| 2025-04-28 |
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國聯(lián)安鑫隆混合A |
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| 2025-04-25 |
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國聯(lián)安鑫隆混合A |
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-0.02% |
| 2025-04-24 |
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國聯(lián)安鑫隆混合A |
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| 2025-04-23 |
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國聯(lián)安鑫隆混合A |
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-0.01% |
| 2025-04-22 |
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國聯(lián)安鑫隆混合A |
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| 2025-04-21 |
004083 |
國聯(lián)安鑫隆混合A |
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-0.12% |
| 2025-04-18 |
004083 |
國聯(lián)安鑫隆混合A |
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國聯(lián)安鑫隆混合A |
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-0.01% |
| 2025-04-16 |
004083 |
國聯(lián)安鑫隆混合A |
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|
|
| 2025-04-15 |
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國聯(lián)安鑫隆混合A |
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國聯(lián)安鑫隆混合A |
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國聯(lián)安鑫隆混合A |
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國聯(lián)安鑫隆混合A |
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國聯(lián)安鑫隆混合A |
1.6584 |
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| 2025-04-08 |
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國聯(lián)安鑫隆混合A |
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國聯(lián)安鑫隆混合A |
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004083 |
國聯(lián)安鑫隆混合A |
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| 2025-04-02 |
004083 |
國聯(lián)安鑫隆混合A |
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| 2025-04-01 |
004083 |
國聯(lián)安鑫隆混合A |
1.6682 |
1.6932 |
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-0.07% |
| 2025-03-31 |
004083 |
國聯(lián)安鑫隆混合A |
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-0.09% |
| 2025-03-28 |
004083 |
國聯(lián)安鑫隆混合A |
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-0.13% |
| 2025-03-27 |
004083 |
國聯(lián)安鑫隆混合A |
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| 2025-03-26 |
004083 |
國聯(lián)安鑫隆混合A |
1.6700 |
1.6950 |
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-0.11% |
| 2025-03-25 |
004083 |
國聯(lián)安鑫隆混合A |
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| 2025-03-24 |
004083 |
國聯(lián)安鑫隆混合A |
1.6714 |
1.6964 |
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| 2025-03-21 |
004083 |
國聯(lián)安鑫隆混合A |
1.6678 |
1.6928 |
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1.6994 |
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-0.39% |
| 2025-03-20 |
004083 |
國聯(lián)安鑫隆混合A |
1.6744 |
1.6994 |
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-0.0037 |
-0.22% |
| 2025-03-19 |
004083 |
國聯(lián)安鑫隆混合A |
1.6781 |
1.7031 |
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| 2025-03-18 |
004083 |
國聯(lián)安鑫隆混合A |
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| 2025-03-17 |
004083 |
國聯(lián)安鑫隆混合A |
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-0.10% |
| 2025-03-14 |
004083 |
國聯(lián)安鑫隆混合A |
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| 2025-03-13 |
004083 |
國聯(lián)安鑫隆混合A |
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1.6866 |
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0.05% |
| 2025-03-12 |
004083 |
國聯(lián)安鑫隆混合A |
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-0.10% |
| 2025-03-11 |
004083 |
國聯(lián)安鑫隆混合A |
1.6623 |
1.6873 |
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1.6858 |
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0.09% |
| 2025-03-10 |
004083 |
國聯(lián)安鑫隆混合A |
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-0.16% |
| 2025-03-07 |
004083 |
國聯(lián)安鑫隆混合A |
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1.6885 |
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-0.14% |
| 2025-03-06 |
004083 |
國聯(lián)安鑫隆混合A |
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| 2025-03-05 |
004083 |
國聯(lián)安鑫隆混合A |
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1.6861 |
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0.17% |
| 2025-03-04 |
004083 |
國聯(lián)安鑫隆混合A |
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-0.10% |
| 2025-03-03 |
004083 |
國聯(lián)安鑫隆混合A |
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| 2025-02-28 |
004083 |
國聯(lián)安鑫隆混合A |
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1.6860 |
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| 2025-02-27 |
004083 |
國聯(lián)安鑫隆混合A |
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1.6922 |
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1.6890 |
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0.19% |
| 2025-02-26 |
004083 |
國聯(lián)安鑫隆混合A |
1.6640 |
1.6890 |
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0.27% |
| 2025-02-25 |
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國聯(lián)安鑫隆混合A |
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1.6846 |
1.6645 |
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-0.29% |
| 2025-02-24 |
004083 |
國聯(lián)安鑫隆混合A |
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1.6895 |
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1.6922 |
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-0.16% |
| 2025-02-21 |
004083 |
國聯(lián)安鑫隆混合A |
1.6672 |
1.6922 |
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0.17% |
| 2025-02-20 |
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國聯(lián)安鑫隆混合A |
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1.6894 |
1.6672 |
1.6922 |
-0.0028 |
-0.17% |
| 2025-02-19 |
004083 |
國聯(lián)安鑫隆混合A |
1.6672 |
1.6922 |
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0.0017 |
0.10% |
| 2025-02-18 |
004083 |
國聯(lián)安鑫隆混合A |
1.6655 |
1.6905 |
1.6683 |
1.6933 |
-0.0028 |
-0.17% |
| 2025-02-17 |
004083 |
國聯(lián)安鑫隆混合A |
1.6683 |
1.6933 |
1.6689 |
1.6939 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-02-14 |
004083 |
國聯(lián)安鑫隆混合A |
1.6689 |
1.6939 |
1.6664 |
1.6914 |
0.0025 |
0.15% |
| 2025-02-13 |
004083 |
國聯(lián)安鑫隆混合A |
1.6664 |
1.6914 |
1.6656 |
1.6906 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-02-12 |
004083 |
國聯(lián)安鑫隆混合A |
1.6656 |
1.6906 |
1.6614 |
1.6864 |
0.0042 |
0.25% |
| 2025-02-11 |
004083 |
國聯(lián)安鑫隆混合A |
1.6614 |
1.6864 |
1.6617 |
1.6867 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-02-10 |
004083 |
國聯(lián)安鑫隆混合A |
1.6617 |
1.6867 |
1.6614 |
1.6864 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-02-07 |
004083 |
國聯(lián)安鑫隆混合A |
1.6614 |
1.6864 |
1.6571 |
1.6821 |
0.0043 |
0.26% |
| 2025-02-06 |
004083 |
國聯(lián)安鑫隆混合A |
1.6571 |
1.6821 |
1.6521 |
1.6771 |
0.0050 |
0.30% |
| 2025-02-05 |
004083 |
國聯(lián)安鑫隆混合A |
1.6521 |
1.6771 |
1.6575 |
1.6825 |
-0.0054 |
-0.33% |
| 2025-01-27 |
004083 |
國聯(lián)安鑫隆混合A |
1.6575 |
1.6825 |
1.6542 |
1.6792 |
0.0033 |
0.20% |
| 2025-01-22 |
004083 |
國聯(lián)安鑫隆混合A |
1.6499 |
1.6749 |
1.6552 |
1.6802 |
-0.0053 |
-0.32% |
| 2025-01-14 |
004083 |
國聯(lián)安鑫隆混合A |
1.6553 |
1.6803 |
1.6462 |
1.6712 |
0.0091 |
0.55% |
| 2025-01-13 |
004083 |
國聯(lián)安鑫隆混合A |
1.6462 |
1.6712 |
1.6490 |
1.6740 |
-0.0028 |
-0.17% |
| 2025-01-10 |
004083 |
國聯(lián)安鑫隆混合A |
1.6490 |
1.6740 |
1.6526 |
1.6776 |
-0.0036 |
-0.22% |
| 2025-01-09 |
004083 |
國聯(lián)安鑫隆混合A |
1.6526 |
1.6776 |
1.6564 |
1.6814 |
-0.0038 |
-0.23% |
| 2025-01-08 |
004083 |
國聯(lián)安鑫隆混合A |
1.6564 |
1.6814 |
1.6550 |
1.6800 |
0.0014 |
0.08% |
| 2025-01-07 |
004083 |
國聯(lián)安鑫隆混合A |
1.6550 |
1.6800 |
1.6539 |
1.6789 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-01-06 |
004083 |
國聯(lián)安鑫隆混合A |
1.6539 |
1.6789 |
1.6544 |
1.6794 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
004083 |
國聯(lián)安鑫隆混合A |
1.6544 |
1.6794 |
1.6573 |
1.6823 |
-0.0029 |
-0.17% |
| 2025-01-02 |
004083 |
國聯(lián)安鑫隆混合A |
1.6573 |
1.6823 |
1.6675 |
1.6925 |
-0.0102 |
-0.61% |
| 2024-12-31 |
004083 |
國聯(lián)安鑫隆混合A |
1.6675 |
1.6925 |
1.6718 |
1.6968 |
-0.0043 |
-0.26% |
| 2024-12-26 |
004083 |
國聯(lián)安鑫隆混合A |
1.6675 |
1.6925 |
1.6681 |
1.6931 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-12-25 |
004083 |
國聯(lián)安鑫隆混合A |
1.6681 |
1.6931 |
1.6684 |
1.6934 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-12-24 |
004083 |
國聯(lián)安鑫隆混合A |
1.6684 |
1.6934 |
1.6627 |
1.6877 |
0.0057 |
0.34% |
| 2024-12-23 |
004083 |
國聯(lián)安鑫隆混合A |
1.6627 |
1.6877 |
1.6585 |
1.6835 |
0.0042 |
0.25% |
| 2024-12-20 |
004083 |
國聯(lián)安鑫隆混合A |
1.6585 |
1.6835 |
1.6573 |
1.6823 |
0.0012 |
0.07% |
| 2024-12-19 |
004083 |
國聯(lián)安鑫隆混合A |
1.6573 |
1.6823 |
1.6593 |
1.6843 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2024-12-18 |
004083 |
國聯(lián)安鑫隆混合A |
1.6593 |
1.6843 |
1.6568 |
1.6818 |
0.0025 |
0.15% |
| 2024-12-17 |
004083 |
國聯(lián)安鑫隆混合A |
1.6568 |
1.6818 |
1.6556 |
1.6806 |
0.0012 |
0.07% |
| 2024-12-16 |
004083 |
國聯(lián)安鑫隆混合A |
1.6556 |
1.6806 |
1.6551 |
1.6801 |
0.0005 |
0.03% |
| 2024-12-13 |
004083 |
國聯(lián)安鑫隆混合A |
1.6551 |
1.6801 |
1.6646 |
1.6896 |
-0.0095 |
-0.57% |
| 2024-12-12 |
004083 |
國聯(lián)安鑫隆混合A |
1.6646 |
1.6896 |
1.6565 |
1.6815 |
0.0081 |
0.49% |
| 2024-12-11 |
004083 |
國聯(lián)安鑫隆混合A |
1.6565 |
1.6815 |
1.6588 |
1.6838 |
-0.0023 |
-0.14% |
| 2024-12-10 |
004083 |
國聯(lián)安鑫隆混合A |
1.6588 |
1.6838 |
1.6530 |
1.6780 |
0.0058 |
0.35% |
| 2024-12-09 |
004083 |
國聯(lián)安鑫隆混合A |
1.6530 |
1.6780 |
1.6528 |
1.6778 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-12-06 |
004083 |
國聯(lián)安鑫隆混合A |
1.6528 |
1.6778 |
1.6473 |
1.6723 |
0.0055 |
0.33% |
| 2024-12-05 |
004083 |
國聯(lián)安鑫隆混合A |
1.6473 |
1.6723 |
1.6478 |
1.6728 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2024-12-04 |
004083 |
國聯(lián)安鑫隆混合A |
1.6478 |
1.6728 |
1.6483 |
1.6733 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2024-12-03 |
004083 |
國聯(lián)安鑫隆混合A |
1.6483 |
1.6733 |
1.6465 |
1.6715 |
0.0018 |
0.11% |
| 2024-12-02 |
004083 |
國聯(lián)安鑫隆混合A |
1.6465 |
1.6715 |
1.6418 |
1.6668 |
0.0047 |
0.29% |
| 2024-11-29 |
004083 |
國聯(lián)安鑫隆混合A |
1.6418 |
1.6668 |
1.6344 |
1.6594 |
0.0074 |
0.45% |
| 2024-11-28 |
004083 |
國聯(lián)安鑫隆混合A |
1.6344 |
1.6594 |
1.6364 |
1.6614 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2024-11-27 |
004083 |
國聯(lián)安鑫隆混合A |
1.6364 |
1.6614 |
1.6306 |
1.6556 |
0.0058 |
0.36% |
| 2024-11-26 |
004083 |
國聯(lián)安鑫隆混合A |
1.6306 |
1.6556 |
1.6283 |
1.6533 |
0.0023 |
0.14% |
| 2024-11-25 |
004083 |
國聯(lián)安鑫隆混合A |
1.6283 |
1.6533 |
1.6297 |
1.6547 |
-0.0014 |
-0.09% |
