國聯(lián)安鑫乾混合C基金凈值查詢(004082)
今天最新凈值
1.7531
-0.0001 -0.0100%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.7532
0.0001 0.0059%
- 累計凈值：2.0511
- 成立日期：2017-03-02
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.0234億
- 最近資產(chǎn)：0.02億元
- 基金公司：國聯(lián)安基金
- 基金經(jīng)理：楊子江 王歡 陳建華
近一月,國聯(lián)安鑫乾混合C(004082)基金累計收益率0.10%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
004082 |
國聯(lián)安鑫乾混合C |
1.7532 |
2.0512 |
1.7531 |
2.0511 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
004082 |
國聯(lián)安鑫乾混合C |
1.7531 |
2.0511 |
1.7532 |
2.0512 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-20 |
004082 |
國聯(lián)安鑫乾混合C |
1.7532 |
2.0512 |
1.7530 |
2.0510 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-05-19 |
004082 |
國聯(lián)安鑫乾混合C |
1.7530 |
2.0510 |
1.7527 |
2.0507 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-05-16 |
004082 |
國聯(lián)安鑫乾混合C |
1.7527 |
2.0507 |
1.7533 |
2.0513 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
004082 |
國聯(lián)安鑫乾混合C |
1.7533 |
2.0513 |
1.7535 |
2.0515 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-05-14 |
004082 |
國聯(lián)安鑫乾混合C |
1.7535 |
2.0515 |
1.7541 |
2.0521 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2025-05-13 |
004082 |
國聯(lián)安鑫乾混合C |
1.7541 |
2.0521 |
1.7540 |
2.0520 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-12 |
004082 |
國聯(lián)安鑫乾混合C |
1.7540 |
2.0520 |
1.7547 |
2.0527 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2025-05-09 |
004082 |
國聯(lián)安鑫乾混合C |
1.7547 |
2.0527 |
1.7546 |
2.0526 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-05-08 |
004082 |
國聯(lián)安鑫乾混合C |
1.7546 |
2.0526 |
1.7533 |
2.0513 |
0.0013 |
0.07% |
| 2025-05-07 |
004082 |
國聯(lián)安鑫乾混合C |
1.7533 |
2.0513 |
1.7535 |
2.0515 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-05-06 |
004082 |
國聯(lián)安鑫乾混合C |
1.7535 |
2.0515 |
1.7535 |
2.0515 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-30 |
004082 |
國聯(lián)安鑫乾混合C |
1.7535 |
2.0515 |
1.7529 |
2.0509 |
0.0006 |
0.03% |
| 2025-04-29 |
004082 |
國聯(lián)安鑫乾混合C |
1.7529 |
2.0509 |
1.7518 |
2.0498 |
0.0011 |
0.06% |
| 2025-04-28 |
004082 |
國聯(lián)安鑫乾混合C |
1.7518 |
2.0498 |
1.7514 |
2.0494 |
0.0004 |
0.02% |
| 2025-04-25 |
004082 |
國聯(lián)安鑫乾混合C |
1.7514 |
2.0494 |
1.7511 |
2.0491 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
004082 |
國聯(lián)安鑫乾混合C |
1.7511 |
2.0491 |
1.7513 |
2.0493 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
004082 |
國聯(lián)安鑫乾混合C |
1.7513 |
2.0493 |
1.7518 |
2.0498 |
-0.0005 |
-0.03% |
