國聯(lián)安鑫乾混合C基金凈值查詢(004082)
今天最新凈值
1.7532
0.0002 0.0100%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.7532
0.0001 0.0059%
- 累計凈值：2.0512
- 成立日期：2017-03-02
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.0234億
- 最近資產：0.04億
- 基金公司：國聯(lián)安基金
- 基金經理：楊子江 王歡 陳建華
近一季,國聯(lián)安鑫乾混合C(004082)基金累計收益率-0.01%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
004082 |
國聯(lián)安鑫乾混合C |
1.7531 |
2.0511 |
1.7532 |
2.0512 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-20 |
004082 |
國聯(lián)安鑫乾混合C |
1.7532 |
2.0512 |
1.7530 |
2.0510 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-05-19 |
004082 |
國聯(lián)安鑫乾混合C |
1.7530 |
2.0510 |
1.7527 |
2.0507 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-05-16 |
004082 |
國聯(lián)安鑫乾混合C |
1.7527 |
2.0507 |
1.7533 |
2.0513 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
004082 |
國聯(lián)安鑫乾混合C |
1.7533 |
2.0513 |
1.7535 |
2.0515 |
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-0.01% |
| 2025-05-14 |
004082 |
國聯(lián)安鑫乾混合C |
1.7535 |
2.0515 |
1.7541 |
2.0521 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2025-05-13 |
004082 |
國聯(lián)安鑫乾混合C |
1.7541 |
2.0521 |
1.7540 |
2.0520 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-12 |
004082 |
國聯(lián)安鑫乾混合C |
1.7540 |
2.0520 |
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-0.04% |
| 2025-05-09 |
004082 |
國聯(lián)安鑫乾混合C |
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2.0527 |
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2.0526 |
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0.01% |
| 2025-05-08 |
004082 |
國聯(lián)安鑫乾混合C |
1.7546 |
2.0526 |
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2.0513 |
0.0013 |
0.07% |
|
|
| 2025-05-07 |
004082 |
國聯(lián)安鑫乾混合C |
1.7533 |
2.0513 |
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-0.01% |
| 2025-05-06 |
004082 |
國聯(lián)安鑫乾混合C |
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2.0515 |
1.7535 |
2.0515 |
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0.00% |
| 2025-04-30 |
004082 |
國聯(lián)安鑫乾混合C |
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| 2025-04-29 |
004082 |
國聯(lián)安鑫乾混合C |
1.7529 |
2.0509 |
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0.06% |
| 2025-04-28 |
004082 |
國聯(lián)安鑫乾混合C |
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1.7514 |
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0.0004 |
0.02% |
| 2025-04-25 |
004082 |
國聯(lián)安鑫乾混合C |
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2.0494 |
1.7511 |
2.0491 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
004082 |
國聯(lián)安鑫乾混合C |
1.7511 |
2.0491 |
1.7513 |
2.0493 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
004082 |
國聯(lián)安鑫乾混合C |
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2.0493 |
1.7518 |
2.0498 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-04-22 |
004082 |
國聯(lián)安鑫乾混合C |
1.7518 |
2.0498 |
1.7514 |
2.0494 |
0.0004 |
0.02% |
| 2025-04-21 |
004082 |
國聯(lián)安鑫乾混合C |
1.7514 |
2.0494 |
1.7519 |
2.0499 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-04-18 |
004082 |
國聯(lián)安鑫乾混合C |
1.7519 |
2.0499 |
1.7519 |
2.0499 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-17 |
004082 |
國聯(lián)安鑫乾混合C |
1.7519 |
2.0499 |
1.7523 |
2.0503 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2025-04-16 |
004082 |
國聯(lián)安鑫乾混合C |
1.7523 |
2.0503 |
1.7519 |
2.0499 |
0.0004 |
0.02% |
| 2025-04-15 |
004082 |
國聯(lián)安鑫乾混合C |
1.7519 |
2.0499 |
1.7523 |
2.0503 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2025-04-14 |
004082 |
國聯(lián)安鑫乾混合C |
1.7523 |
2.0503 |
1.7523 |
2.0503 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-04-11 |
004082 |
國聯(lián)安鑫乾混合C |
1.7523 |
2.0503 |
1.7519 |
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0.0004 |
0.02% |
| 2025-04-10 |
004082 |
國聯(lián)安鑫乾混合C |
1.7519 |
2.0499 |
1.7516 |
2.0496 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-04-09 |
004082 |
國聯(lián)安鑫乾混合C |
1.7516 |
2.0496 |
1.7507 |
2.0487 |
0.0009 |
0.05% |
| 2025-04-08 |
004082 |
國聯(lián)安鑫乾混合C |
1.7507 |
2.0487 |
1.7523 |
2.0503 |
-0.0016 |
-0.09% |
| 2025-04-07 |
004082 |
國聯(lián)安鑫乾混合C |
1.7523 |
2.0503 |
1.7501 |
2.0481 |
0.0022 |
0.13% |
| 2025-04-03 |
004082 |
國聯(lián)安鑫乾混合C |
1.7501 |
2.0481 |
1.7480 |
2.0460 |
0.0021 |
0.12% |
| 2025-04-02 |
004082 |
國聯(lián)安鑫乾混合C |
1.7480 |
2.0460 |
1.7471 |
2.0451 |
0.0009 |
0.05% |
| 2025-04-01 |
004082 |
國聯(lián)安鑫乾混合C |
1.7471 |
2.0451 |
1.7472 |
2.0452 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-31 |
004082 |
國聯(lián)安鑫乾混合C |
1.7472 |
2.0452 |
1.7472 |
2.0452 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-28 |
004082 |
國聯(lián)安鑫乾混合C |
1.7472 |
2.0452 |
1.7477 |
2.0457 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-03-27 |
004082 |
國聯(lián)安鑫乾混合C |
1.7477 |
2.0457 |
1.7474 |
2.0454 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-03-26 |
004082 |
國聯(lián)安鑫乾混合C |
1.7474 |
2.0454 |
1.7472 |
2.0452 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-03-25 |
004082 |
國聯(lián)安鑫乾混合C |
1.7472 |
2.0452 |
1.7467 |
2.0447 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-03-24 |
004082 |
國聯(lián)安鑫乾混合C |
1.7467 |
2.0447 |
1.7465 |
2.0445 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-03-21 |
004082 |
國聯(lián)安鑫乾混合C |
1.7465 |
2.0445 |
1.7466 |
2.0446 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-20 |
004082 |
國聯(lián)安鑫乾混合C |
1.7466 |
2.0446 |
1.7452 |
2.0432 |
0.0014 |
0.08% |
| 2025-03-19 |
004082 |
國聯(lián)安鑫乾混合C |
1.7452 |
2.0432 |
1.7449 |
2.0429 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-03-18 |
004082 |
國聯(lián)安鑫乾混合C |
1.7449 |
2.0429 |
1.7452 |
2.0432 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-03-17 |
004082 |
國聯(lián)安鑫乾混合C |
1.7452 |
2.0432 |
1.7467 |
2.0447 |
-0.0015 |
-0.09% |
| 2025-03-14 |
004082 |
國聯(lián)安鑫乾混合C |
1.7467 |
2.0447 |
1.7472 |
2.0452 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-03-13 |
004082 |
國聯(lián)安鑫乾混合C |
1.7472 |
2.0452 |
1.7468 |
2.0448 |
0.0004 |
0.02% |
| 2025-03-12 |
004082 |
國聯(lián)安鑫乾混合C |
1.7468 |
2.0448 |
1.7455 |
2.0435 |
0.0013 |
0.07% |
| 2025-03-11 |
004082 |
國聯(lián)安鑫乾混合C |
1.7455 |
2.0435 |
1.7472 |
2.0452 |
-0.0017 |
-0.10% |
| 2025-03-10 |
004082 |
國聯(lián)安鑫乾混合C |
1.7472 |
2.0452 |
1.7473 |
2.0453 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-07 |
004082 |
國聯(lián)安鑫乾混合C |
1.7473 |
2.0453 |
1.7497 |
2.0477 |
-0.0024 |
-0.14% |
| 2025-03-06 |
004082 |
國聯(lián)安鑫乾混合C |
1.7497 |
2.0477 |
1.7509 |
2.0489 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2025-03-05 |
004082 |
國聯(lián)安鑫乾混合C |
1.7509 |
2.0489 |
1.7507 |
2.0487 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-03-04 |
004082 |
國聯(lián)安鑫乾混合C |
1.7507 |
2.0487 |
1.7492 |
2.0472 |
0.0015 |
0.09% |
| 2025-03-03 |
004082 |
國聯(lián)安鑫乾混合C |
1.7492 |
2.0472 |
1.7489 |
2.0469 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-02-28 |
004082 |
國聯(lián)安鑫乾混合C |
1.7489 |
2.0469 |
1.7487 |
2.0467 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-02-27 |
004082 |
國聯(lián)安鑫乾混合C |
1.7487 |
2.0467 |
1.7493 |
2.0473 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2025-02-26 |
004082 |
國聯(lián)安鑫乾混合C |
1.7493 |
2.0473 |
1.7489 |
2.0469 |
0.0004 |
0.02% |
| 2025-02-25 |
004082 |
國聯(lián)安鑫乾混合C |
1.7489 |
2.0469 |
1.7483 |
2.0463 |
0.0006 |
0.03% |
| 2025-02-24 |
004082 |
國聯(lián)安鑫乾混合C |
1.7483 |
2.0463 |
1.7502 |
2.0482 |
-0.0019 |
-0.11% |
