華夏新錦匯混合A基金凈值查詢(004048)
今天最新凈值
0.8067
0.0010 0.1200%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
0.7989
-0.0061 -0.7520%
- 累計凈值：1.0573
- 成立日期：2017-03-08
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.7037億
- 最近資產(chǎn)：0.62億
- 基金公司：華夏基金
- 基金經(jīng)理：陳偉彥 韓麗楠 胡杰
近一月,華夏新錦匯混合A(004048)基金累計收益率0.71%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
004048 |
華夏新錦匯混合A |
0.8050 |
1.0556 |
0.8067 |
1.0573 |
-0.0017 |
-0.21% |
| 2025-05-21 |
004048 |
華夏新錦匯混合A |
0.8067 |
1.0573 |
0.8057 |
1.0563 |
0.0010 |
0.12% |
| 2025-05-20 |
004048 |
華夏新錦匯混合A |
0.8057 |
1.0563 |
0.8031 |
1.0537 |
0.0026 |
0.32% |
| 2025-05-19 |
004048 |
華夏新錦匯混合A |
0.8031 |
1.0537 |
0.8018 |
1.0524 |
0.0013 |
0.16% |
| 2025-05-16 |
004048 |
華夏新錦匯混合A |
0.8018 |
1.0524 |
0.7988 |
1.0494 |
0.0030 |
0.38% |
| 2025-05-15 |
004048 |
華夏新錦匯混合A |
0.7988 |
1.0494 |
0.8059 |
1.0565 |
-0.0071 |
-0.88% |
| 2025-05-14 |
004048 |
華夏新錦匯混合A |
0.8059 |
1.0565 |
0.8077 |
1.0583 |
-0.0018 |
-0.22% |
| 2025-05-13 |
004048 |
華夏新錦匯混合A |
0.8077 |
1.0583 |
0.8057 |
1.0563 |
0.0020 |
0.25% |
| 2025-05-12 |
004048 |
華夏新錦匯混合A |
0.8057 |
1.0563 |
0.7970 |
1.0476 |
0.0087 |
1.09% |
| 2025-05-09 |
004048 |
華夏新錦匯混合A |
0.7970 |
1.0476 |
0.8033 |
1.0539 |
-0.0063 |
-0.78% |
|
|
| 2025-05-08 |
004048 |
華夏新錦匯混合A |
0.8033 |
1.0539 |
0.8019 |
1.0525 |
0.0014 |
0.17% |
| 2025-05-07 |
004048 |
華夏新錦匯混合A |
0.8019 |
1.0525 |
0.8050 |
1.0556 |
-0.0031 |
-0.39% |
| 2025-05-06 |
004048 |
華夏新錦匯混合A |
0.8050 |
1.0556 |
0.7928 |
1.0434 |
0.0122 |
1.54% |
| 2025-04-30 |
004048 |
華夏新錦匯混合A |
0.7928 |
1.0434 |
0.7922 |
1.0428 |
0.0006 |
0.08% |
| 2025-04-29 |
004048 |
華夏新錦匯混合A |
0.7922 |
1.0428 |
0.7873 |
1.0379 |
0.0049 |
0.62% |
| 2025-04-28 |
004048 |
華夏新錦匯混合A |
0.7873 |
1.0379 |
0.7876 |
1.0382 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2025-04-25 |
004048 |
華夏新錦匯混合A |
0.7876 |
1.0382 |
0.7918 |
1.0424 |
-0.0042 |
-0.53% |
| 2025-04-24 |
004048 |
華夏新錦匯混合A |
0.7918 |
1.0424 |
0.7952 |
1.0458 |
-0.0034 |
-0.43% |
| 2025-04-23 |
004048 |
華夏新錦匯混合A |
0.7952 |
1.0458 |
0.7928 |
1.0434 |
0.0024 |
0.30% |
