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金鷹添潤定開債(金鷹添潤純債債券)基金凈值查詢(004045)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.1266 0.0001 0.0100% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.3524
成立日期：2017-02-16
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：4.6264億
最近資產(chǎn)：5.17億
基金公司：金鷹基金
基金經(jīng)理：龍悅芳黃倩倩

近一周金鷹添潤定開債|金鷹添潤純債債券基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,金鷹添潤定開債(004045)基金累計收益率0.04%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-22	004045	金鷹添潤定開債	1.1268	1.3526	1.1266	1.3524	0.0002	0.02%
2025-05-21	004045	金鷹添潤定開債	1.1266	1.3524	1.1265	1.3523	0.0001	0.01%
2025-05-20	004045	金鷹添潤定開債	1.1265	1.3523	1.1263	1.3521	0.0002	0.02%
2025-05-19	004045	金鷹添潤定開債	1.1263	1.3521	1.1258	1.3516	0.0005	0.04%
2025-05-16	004045	金鷹添潤定開債	1.1258	1.3516	1.1261	1.3519	-0.0003	-0.03%

標(biāo)簽云

金鷹基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)股票A	1.0712	0.75%
金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)股票C	1.1010	0.75%
金鷹添裕純債債券A	1.0770	0.05%
金鷹添興一年定開債券發(fā)起式	1.0726	0.04%
金鷹添祥中短債D	1.1142	0.03%
金鷹添盈純債債券A	1.0199	0.02%
金鷹添潤定開債券	1.1270	0.02%
金鷹添盛定開債券	1.0417	0.02%
金鷹添祥中短債A	1.1134	0.02%
金鷹添祥中短債C	1.0940	0.02%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%

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