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金鷹添潤定開債(金鷹添潤純債債券)(004045)基金分紅送配

今天最新凈值 1.1266 0.0001 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3524
  • 成立日期：2017-02-16
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.6264億
  • 最近資產(chǎn)：5.17億
  • 基金公司：金鷹基金
  • 基金經(jīng)理：龍悅芳 黃倩倩
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-12-18 2024-12-18 2024-12-20 每份派現(xiàn)金0.0440元
2021-12-17 2021-12-17 2021-12-21 每份派現(xiàn)金0.0065元
2019-06-17 2019-06-17 2019-06-19 每份派現(xiàn)金0.0080元
2018-09-21 2018-09-21 2018-09-26 每份派現(xiàn)金0.0033元
2018-08-08 2018-08-08 2018-08-10 每份派現(xiàn)金0.0077元
2018-05-04 2018-05-04 2018-05-08 每份派現(xiàn)金0.0170元
2018-03-23 2018-03-23 2018-03-27 每份派現(xiàn)金0.0062元
2018-02-09 2018-02-09 2018-02-13 每份派現(xiàn)金0.0070元
2017-12-26 2017-12-26 2017-12-28 每份派現(xiàn)金0.0040元
2017-09-25 2017-09-25 2017-09-27 每份派現(xiàn)金0.0150元
2017-06-26 2017-06-26 2017-06-28 每份派現(xiàn)金0.0138元