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金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C(金鷹鑫富混合C)基金凈值查詢(004041)

今天最新凈值 1.1040 -0.0032 -0.2900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1117 0.0077 0.6941%
  • 累計(jì)凈值：1.4140
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.4076億
  • 最近資產(chǎn)：2.96億元
  • 基金公司：金鷹基金
  • 基金經(jīng)理：韓廣哲 歐陽娟
近一周金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C|金鷹鑫富混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C(004041)基金累計(jì)收益率-2.50%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 1.0928 1.4028 1.1040 1.4140 -0.0112 -1.01%
2025-05-21 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 1.1040 1.4140 1.1072 1.4172 -0.0032 -0.29%
2025-05-20 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 1.1072 1.4172 1.0991 1.4091 0.0081 0.74%
2025-05-19 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 1.0991 1.4091 1.1135 1.4235 -0.0144 -1.29%
2025-05-16 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 1.1135 1.4235 1.1063 1.4163 0.0072 0.65%