| 權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 分紅 |
| 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021-05-07 | 每份派現(xiàn)金0.3100元 |
貨幣基金收益率回升。據(jù)11月23日數(shù)據(jù)，共14只貨幣基金7日年化收益率超5%，共449只貨幣基金7日年化收益率超4%，此外，共6只貨幣基金每萬(wàn)份基金收益超2元，泓德添利貨幣B、泓德添利貨幣A每萬(wàn)份基金收益超5元，共69只貨幣基金每萬(wàn)份基金收益超1.20元。
關(guān)聯(lián)基金： 博時(shí)轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 博時(shí)轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 匯添富中證主要消費(fèi)ETF 國(guó)泰大宗商品 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 天弘周期策略混合A 景順中證800食品飲料ETF 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF| 基金名稱(chēng) | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
| 金鷹智慧生活混合A | 0.4347 | 0.44% |
| 金鷹轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合 | 0.4154 | 0.39% |
| 金鷹時(shí)代先鋒混合A | 0.4877 | 0.27% |
| 金鷹時(shí)代先鋒混合C | 0.4765 | 0.25% |
| 金鷹添裕純債債券A | 1.0765 | 0.07% |
| 金鷹添興一年定開(kāi)債券發(fā)起式 | 1.0722 | 0.06% |
| 金鷹恒潤(rùn)債券發(fā)起式A | 1.1038 | 0.05% |
| 金鷹恒潤(rùn)債券發(fā)起式C | 1.0972 | 0.05% |
