金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C(金鷹鑫富混合C)基金凈值查詢(004041)
今天最新凈值
1.1072
0.0081 0.7400%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1135
0.0095 0.8585%
- 累計(jì)凈值：1.4172
- 成立日期：
- 基金類型：股票型
- 成立份額：
- 最近份額：4.4076億
- 最近資產(chǎn)：2.96億元
- 基金公司：金鷹基金
- 基金經(jīng)理：韓廣哲 歐陽(yáng)娟
近一季金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C|金鷹鑫富混合C基金凈值查詢
近一季,金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C(004041)基金累計(jì)收益率4.25%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
004041 |
金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C |
1.1040 |
1.4140 |
1.1072 |
1.4172 |
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-0.29% |
| 2025-05-20 |
004041 |
金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C |
1.1072 |
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| 2025-05-19 |
004041 |
金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C |
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| 2025-05-16 |
004041 |
金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C |
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| 2025-05-15 |
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金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C |
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| 2025-05-14 |
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金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C |
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| 2025-05-13 |
004041 |
金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C |
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| 2025-05-12 |
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金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C |
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| 2025-05-09 |
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金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C |
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| 2025-05-08 |
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金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C |
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|
|
| 2025-05-07 |
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金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C |
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| 2025-05-06 |
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金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C |
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| 2025-04-29 |
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金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C |
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| 2025-04-28 |
004041 |
金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C |
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| 2025-04-25 |
004041 |
金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C |
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1.4299 |
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-1.75% |
| 2025-04-24 |
004041 |
金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C |
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| 2025-04-23 |
004041 |
金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C |
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| 2025-04-22 |
004041 |
金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C |
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| 2025-04-21 |
004041 |
金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C |
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| 2025-04-18 |
004041 |
金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C |
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| 2025-04-17 |
004041 |
金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C |
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| 2025-04-16 |
004041 |
金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C |
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| 2025-04-15 |
004041 |
金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C |
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| 2025-04-14 |
004041 |
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|
|
| 2025-04-11 |
004041 |
金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C |
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| 2025-04-10 |
004041 |
金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C |
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金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C |
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| 2025-04-07 |
004041 |
金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C |
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1.3264 |
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| 2025-04-03 |
004041 |
金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C |
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| 2025-04-02 |
004041 |
金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C |
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| 2025-04-01 |
004041 |
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| 2025-03-31 |
004041 |
金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C |
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| 2025-03-28 |
004041 |
金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C |
1.1061 |
1.4161 |
1.0921 |
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| 2025-03-27 |
004041 |
金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C |
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| 2025-03-26 |
004041 |
金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C |
1.0465 |
1.3565 |
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-0.63% |
| 2025-03-25 |
004041 |
金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C |
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1.0545 |
1.3645 |
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| 2025-03-24 |
004041 |
金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C |
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| 2025-03-21 |
004041 |
金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C |
1.0705 |
1.3805 |
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| 2025-03-20 |
004041 |
金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C |
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| 2025-03-19 |
004041 |
金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C |
1.1148 |
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| 2025-03-18 |
004041 |
金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C |
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1.4268 |
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| 2025-03-17 |
004041 |
金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C |
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| 2025-03-14 |
004041 |
金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C |
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| 2025-03-13 |
004041 |
金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C |
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-1.07% |
| 2025-03-12 |
004041 |
金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C |
1.1140 |
1.4240 |
1.1379 |
1.4479 |
-0.0239 |
-2.10% |
| 2025-03-11 |
004041 |
金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C |
1.1379 |
1.4479 |
1.1477 |
1.4577 |
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-0.85% |
| 2025-03-10 |
004041 |
金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C |
1.1477 |
1.4577 |
1.1380 |
1.4480 |
0.0097 |
0.85% |
| 2025-03-07 |
004041 |
金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C |
1.1380 |
1.4480 |
1.1579 |
1.4679 |
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-1.72% |
| 2025-03-06 |
004041 |
金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C |
1.1579 |
1.4679 |
1.1219 |
1.4319 |
0.0360 |
3.21% |
| 2025-03-05 |
004041 |
金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C |
1.1219 |
1.4319 |
1.1313 |
1.4413 |
-0.0094 |
-0.83% |
| 2025-03-04 |
004041 |
金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C |
1.1313 |
1.4413 |
1.0931 |
1.4031 |
0.0382 |
3.49% |
| 2025-03-03 |
004041 |
金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C |
1.0931 |
1.4031 |
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1.3944 |
0.0087 |
0.80% |
| 2025-02-28 |
004041 |
金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C |
1.0844 |
1.3944 |
1.1083 |
1.4183 |
-0.0239 |
-2.16% |
| 2025-02-27 |
004041 |
金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C |
1.1083 |
1.4183 |
1.1018 |
1.4118 |
0.0065 |
0.59% |
| 2025-02-26 |
004041 |
金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C |
1.1018 |
1.4118 |
1.0826 |
1.3926 |
0.0192 |
1.77% |
| 2025-02-25 |
004041 |
金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C |
1.0826 |
1.3926 |
1.0783 |
1.3883 |
0.0043 |
0.40% |
| 2025-02-24 |
004041 |
金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C |
1.0783 |
1.3883 |
1.0927 |
1.4027 |
-0.0144 |
-1.32% |
