廣發(fā)景源純債A基金凈值查詢(004027)
今天最新凈值
1.1129
0.0001 0.0100%
2025-05-22
- 累計凈值：1.3526
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：29.7040億
- 最近資產：32.82億
- 基金公司：廣發(fā)基金
- 基金經理：謝軍 方抗 劉志輝
近一月,廣發(fā)景源純債A(004027)基金累計收益率0.29%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
004027 |
廣發(fā)景源純債A |
1.1131 |
1.3528 |
1.1129 |
1.3526 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-21 |
004027 |
廣發(fā)景源純債A |
1.1129 |
1.3526 |
1.1128 |
1.3525 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
004027 |
廣發(fā)景源純債A |
1.1128 |
1.3525 |
1.1123 |
1.3520 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-19 |
004027 |
廣發(fā)景源純債A |
1.1123 |
1.3520 |
1.1119 |
1.3516 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
004027 |
廣發(fā)景源純債A |
1.1119 |
1.3516 |
1.1123 |
1.3520 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-15 |
004027 |
廣發(fā)景源純債A |
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1.3520 |
1.1123 |
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0.00% |
| 2025-05-14 |
004027 |
廣發(fā)景源純債A |
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1.3520 |
1.1123 |
1.3520 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-13 |
004027 |
廣發(fā)景源純債A |
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1.1117 |
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0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-12 |
004027 |
廣發(fā)景源純債A |
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1.3514 |
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1.3523 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-05-09 |
004027 |
廣發(fā)景源純債A |
1.1126 |
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1.1118 |
1.3515 |
0.0008 |
0.07% |
|
|
| 2025-05-08 |
004027 |
廣發(fā)景源純債A |
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1.1107 |
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0.10% |
| 2025-05-07 |
004027 |
廣發(fā)景源純債A |
1.1107 |
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1.1108 |
1.3505 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-06 |
004027 |
廣發(fā)景源純債A |
1.1108 |
1.3505 |
1.1105 |
1.3502 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-30 |
004027 |
廣發(fā)景源純債A |
1.1105 |
1.3502 |
1.1100 |
1.3497 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-29 |
004027 |
廣發(fā)景源純債A |
1.1100 |
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1.1089 |
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0.0011 |
0.10% |
| 2025-04-28 |
004027 |
廣發(fā)景源純債A |
1.1089 |
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1.1084 |
1.3481 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-25 |
004027 |
廣發(fā)景源純債A |
1.1084 |
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1.1085 |
1.3482 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-24 |
004027 |
廣發(fā)景源純債A |
1.1085 |
1.3482 |
1.1087 |
1.3484 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
004027 |
廣發(fā)景源純債A |
1.1087 |
1.3484 |
1.1091 |
1.3488 |
-0.0004 |
-0.04% |
