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廣發(fā)景源純債A基金凈值查詢(004027)

今天最新凈值 1.1128 0.0005 0.0400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3525
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：29.7040億
  • 最近資產(chǎn)：32.82億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：謝軍 方抗 劉志輝
今年以來廣發(fā)景源純債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,廣發(fā)景源純債A(004027)基金累計收益率0.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 004027 廣發(fā)景源純債A 1.1129 1.3526 1.1128 1.3525 0.0001 0.01%
2025-05-20 004027 廣發(fā)景源純債A 1.1128 1.3525 1.1123 1.3520 0.0005 0.04%
2025-05-19 004027 廣發(fā)景源純債A 1.1123 1.3520 1.1119 1.3516 0.0004 0.04%
2025-05-16 004027 廣發(fā)景源純債A 1.1119 1.3516 1.1123 1.3520 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 004027 廣發(fā)景源純債A 1.1123 1.3520 1.1123 1.3520 0.0000 0.00%
2025-05-14 004027 廣發(fā)景源純債A 1.1123 1.3520 1.1123 1.3520 0.0000 0.00%
2025-05-13 004027 廣發(fā)景源純債A 1.1123 1.3520 1.1117 1.3514 0.0006 0.05%
2025-05-12 004027 廣發(fā)景源純債A 1.1117 1.3514 1.1126 1.3523 -0.0009 -0.08%
2025-05-09 004027 廣發(fā)景源純債A 1.1126 1.3523 1.1118 1.3515 0.0008 0.07%
2025-05-08 004027 廣發(fā)景源純債A 1.1118 1.3515 1.1107 1.3504 0.0011 0.10%
2025-05-07 004027 廣發(fā)景源純債A 1.1107 1.3504 1.1108 1.3505 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 004027 廣發(fā)景源純債A 1.1108 1.3505 1.1105 1.3502 0.0003 0.03%
2025-04-30 004027 廣發(fā)景源純債A 1.1105 1.3502 1.1100 1.3497 0.0005 0.05%
2025-04-29 004027 廣發(fā)景源純債A 1.1100 1.3497 1.1089 1.3486 0.0011 0.10%
2025-04-28 004027 廣發(fā)景源純債A 1.1089 1.3486 1.1084 1.3481 0.0005 0.05%
2025-04-25 004027 廣發(fā)景源純債A 1.1084 1.3481 1.1085 1.3482 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 004027 廣發(fā)景源純債A 1.1085 1.3482 1.1087 1.3484 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 004027 廣發(fā)景源純債A 1.1087 1.3484 1.1091 1.3488 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 004027 廣發(fā)景源純債A 1.1091 1.3488 1.1090 1.3487 0.0001 0.01%
2025-04-21 004027 廣發(fā)景源純債A 1.1090 1.3487 1.1091 1.3488 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 004027 廣發(fā)景源純債A 1.1091 1.3488 1.1092 1.3489 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 004027 廣發(fā)景源純債A 1.1092 1.3489 1.1093 1.3490 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 004027 廣發(fā)景源純債A 1.1093 1.3490 1.1090 1.3487 0.0003 0.03%
2025-04-15 004027 廣發(fā)景源純債A 1.1090 1.3487 1.1090 1.3487 0.0000 0.00%
2025-04-14 004027 廣發(fā)景源純債A 1.1090 1.3487 1.1088 1.3485 0.0002 0.02%
2025-04-11 004027 廣發(fā)景源純債A 1.1088 1.3485 1.1087 1.3484 0.0001 0.01%
2025-04-10 004027 廣發(fā)景源純債A 1.1087 1.3484 1.1088 1.3485 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 004027 廣發(fā)景源純債A 1.1088 1.3485 1.1087 1.3484 0.0001 0.01%
2025-04-08 004027 廣發(fā)景源純債A 1.1087 1.3484 1.1094 1.3491 -0.0007 -0.06%
2025-04-07 004027 廣發(fā)景源純債A 1.1094 1.3491 1.1073 1.3470 0.0021 0.19%
2025-04-03 004027 廣發(fā)景源純債A 1.1073 1.3470 1.1056 1.3453 0.0017 0.15%
2025-04-02 004027 廣發(fā)景源純債A 1.1056 1.3453 1.1050 1.3447 0.0006 0.05%
2025-04-01 004027 廣發(fā)景源純債A 1.1050 1.3447 1.1049 1.3446 0.0001 0.01%
2025-03-31 004027 廣發(fā)景源純債A 1.1049 1.3446 1.1048 1.3445 0.0001 0.01%
2025-03-28 004027 廣發(fā)景源純債A 1.1048 1.3445 1.1047 1.3444 0.0001 0.01%
2025-03-27 004027 廣發(fā)景源純債A 1.1047 1.3444 1.1045 1.3442 0.0002 0.02%
2025-03-26 004027 廣發(fā)景源純債A 1.1045 1.3442 1.1042 1.3439 0.0003 0.03%
2025-03-25 004027 廣發(fā)景源純債A 1.1042 1.3439 1.1038 1.3435 0.0004 0.04%
2025-03-24 004027 廣發(fā)景源純債A 1.1038 1.3435 1.1034 1.3431 0.0004 0.04%
2025-03-21 004027 廣發(fā)景源純債A 1.1034 1.3431 1.1030 1.3427 0.0004 0.04%
2025-03-20 004027 廣發(fā)景源純債A 1.1030 1.3427 1.1020 1.3417 0.0010 0.09%
2025-03-19 004027 廣發(fā)景源純債A 1.1020 1.3417 1.1015 1.3412 0.0005 0.05%
2025-03-18 004027 廣發(fā)景源純債A 1.1015 1.3412 1.1011 1.3408 0.0004 0.04%
2025-03-17 004027 廣發(fā)景源純債A 1.1011 1.3408 1.1016 1.3413 -0.0005 -0.05%
2025-03-14 004027 廣發(fā)景源純債A 1.1016 1.3413 1.1013 1.3410 0.0003 0.03%
2025-03-13 004027 廣發(fā)景源純債A 1.1013 1.3410 1.1006 1.3403 0.0007 0.06%
2025-03-12 004027 廣發(fā)景源純債A 1.1006 1.3403 1.0999 1.3396 0.0007 0.06%
2025-03-11 004027 廣發(fā)景源純債A 1.0999 1.3396 1.1011 1.3408 -0.0012 -0.11%
2025-03-10 004027 廣發(fā)景源純債A 1.1011 1.3408 1.1014 1.3411 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 004027 廣發(fā)景源純債A 1.1014 1.3411 1.1028 1.3425 -0.0014 -0.13%
2025-03-06 004027 廣發(fā)景源純債A 1.1028 1.3425 1.1033 1.3430 -0.0005 -0.05%
2025-03-05 004027 廣發(fā)景源純債A 1.1033 1.3430 1.1032 1.3429 0.0001 0.01%
2025-03-04 004027 廣發(fā)景源純債A 1.1032 1.3429 1.1031 1.3428 0.0001 0.01%
2025-03-03 004027 廣發(fā)景源純債A 1.1031 1.3428 1.1025 1.3422 0.0006 0.05%
2025-02-28 004027 廣發(fā)景源純債A 1.1025 1.3422 1.1026 1.3423 -0.0001 -0.01%
2025-02-27 004027 廣發(fā)景源純債A 1.1026 1.3423 1.1031 1.3428 -0.0005 -0.05%
2025-02-26 004027 廣發(fā)景源純債A 1.1031 1.3428 1.1030 1.3427 0.0001 0.01%
2025-02-25 004027 廣發(fā)景源純債A 1.1030 1.3427 1.1033 1.3430 -0.0003 -0.03%
2025-02-24 004027 廣發(fā)景源純債A 1.1033 1.3430 1.1047 1.3444 -0.0014 -0.13%
2025-02-21 004027 廣發(fā)景源純債A 1.1047 1.3444 1.1057 1.3454 -0.0010 -0.09%
2025-02-20 004027 廣發(fā)景源純債A 1.1057 1.3454 1.1064 1.3461 -0.0007 -0.06%
2025-02-19 004027 廣發(fā)景源純債A 1.1064 1.3461 1.1063 1.3460 0.0001 0.01%
2025-02-18 004027 廣發(fā)景源純債A 1.1063 1.3460 1.1071 1.3468 -0.0008 -0.07%
2025-02-17 004027 廣發(fā)景源純債A 1.1071 1.3468 1.1079 1.3476 -0.0008 -0.07%
2025-02-14 004027 廣發(fā)景源純債A 1.1079 1.3476 1.1086 1.3483 -0.0007 -0.06%
2025-02-13 004027 廣發(fā)景源純債A 1.1086 1.3483 1.1086 1.3483 0.0000 0.00%
2025-02-12 004027 廣發(fā)景源純債A 1.1086 1.3483 1.1087 1.3484 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 004027 廣發(fā)景源純債A 1.1087 1.3484 1.1087 1.3484 0.0000 0.00%
2025-02-10 004027 廣發(fā)景源純債A 1.1087 1.3484 1.1092 1.3489 -0.0005 -0.05%
2025-02-07 004027 廣發(fā)景源純債A 1.1092 1.3489 1.1089 1.3486 0.0003 0.03%
2025-02-06 004027 廣發(fā)景源純債A 1.1089 1.3486 1.1081 1.3478 0.0008 0.07%
2025-02-05 004027 廣發(fā)景源純債A 1.1081 1.3478 1.1074 1.3471 0.0007 0.06%
2025-01-27 004027 廣發(fā)景源純債A 1.1074 1.3471 1.1062 1.3459 0.0012 0.11%
2025-01-22 004027 廣發(fā)景源純債A 1.1068 1.3465 1.1065 1.3462 0.0003 0.03%
2025-01-14 004027 廣發(fā)景源純債A 1.1074 1.3471 1.1071 1.3468 0.0003 0.03%
2025-01-13 004027 廣發(fā)景源純債A 1.1071 1.3468 1.1078 1.3475 -0.0007 -0.06%
2025-01-10 004027 廣發(fā)景源純債A 1.1078 1.3475 1.1079 1.3476 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 004027 廣發(fā)景源純債A 1.1079 1.3476 1.1088 1.3485 -0.0009 -0.08%
2025-01-08 004027 廣發(fā)景源純債A 1.1088 1.3485 1.1089 1.3486 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 004027 廣發(fā)景源純債A 1.1089 1.3486 1.1094 1.3491 -0.0005 -0.05%
2025-01-06 004027 廣發(fā)景源純債A 1.1094 1.3491 1.1092 1.3489 0.0002 0.02%
2025-01-03 004027 廣發(fā)景源純債A 1.1092 1.3489 1.1085 1.3482 0.0007 0.06%
2025-01-02 004027 廣發(fā)景源純債A 1.1085 1.3482 1.1066 1.3463 0.0019 0.17%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
博時聚源純債債券A 1.0629 3.59%
博時聚源純債債券C 1.0626 3.57%
東海祥瑞E 1.0050 0.50%
東海祥瑞A 1.1949 0.50%
東海祥瑞C 1.0784 0.50%
南方卓利3個月定開債券發(fā)起 1.0598 0.13%
南方金利定開 1.0190 0.10%
南方金利C 1.0180 0.10%
創(chuàng)金合信尊盛純債債券A 1.0160 0.10%
中海純債A 1.1620 0.09%