國聯(lián)鑫思路混合C(中融鑫思路混合C)基金凈值查詢(004009)
今天最新凈值
1.6135
0.0017 0.1100%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.6108
-0.0027 -0.1703%
- 累計凈值：2.2465
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.3215億
- 最近資產：0.47億元
- 基金公司：中融基金
- 基金經理：金拓 鄭玲 朱柏蓉 陳荔 王可汗
近一年國聯(lián)鑫思路混合C|中融鑫思路混合C基金凈值查詢
近一年,國聯(lián)鑫思路混合C(004009)基金累計收益率7.29%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.6088 |
2.2418 |
1.6135 |
2.2465 |
-0.0047 |
-0.29% |
| 2025-05-21 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.6135 |
2.2465 |
1.6118 |
2.2448 |
0.0017 |
0.11% |
| 2025-05-20 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.6118 |
2.2448 |
1.6082 |
2.2412 |
0.0036 |
0.22% |
| 2025-05-19 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.6082 |
2.2412 |
1.6073 |
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0.06% |
| 2025-05-16 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.6073 |
2.2403 |
1.6093 |
2.2423 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2025-05-15 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.6093 |
2.2423 |
1.6120 |
2.2450 |
-0.0027 |
-0.17% |
| 2025-05-14 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.6120 |
2.2450 |
1.6115 |
2.2445 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-05-13 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.6115 |
2.2445 |
1.6115 |
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0.00% |
| 2025-05-12 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.6115 |
2.2445 |
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2.2395 |
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| 2025-05-09 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.6065 |
2.2395 |
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|
|
| 2025-05-08 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.6044 |
2.2374 |
1.6051 |
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-0.04% |
| 2025-05-07 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.6051 |
2.2381 |
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0.11% |
| 2025-05-06 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.6033 |
2.2363 |
1.5991 |
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0.26% |
| 2025-04-30 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.5991 |
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-0.14% |
| 2025-04-29 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
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0.07% |
| 2025-04-28 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
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0.05% |
| 2025-04-25 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.5993 |
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2.2342 |
-0.0019 |
-0.12% |
| 2025-04-24 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.6012 |
2.2342 |
1.5982 |
2.2312 |
0.0030 |
0.19% |
| 2025-04-23 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.5982 |
2.2312 |
1.5976 |
2.2306 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-04-22 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.5976 |
2.2306 |
1.5957 |
2.2287 |
0.0019 |
0.12% |
| 2025-04-21 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.5957 |
2.2287 |
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2.2270 |
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0.11% |
| 2025-04-18 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.5940 |
2.2270 |
1.5925 |
2.2255 |
0.0015 |
0.09% |
| 2025-04-17 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.5925 |
2.2255 |
1.5939 |
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-0.0014 |
-0.09% |
| 2025-04-16 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.5939 |
2.2269 |
1.5929 |
2.2259 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-04-15 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.5929 |
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0.11% |
|
|
| 2025-04-14 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.5912 |
2.2242 |
1.5885 |
2.2215 |
0.0027 |
0.17% |
| 2025-04-11 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.5885 |
2.2215 |
1.5902 |
2.2232 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2025-04-10 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.5902 |
2.2232 |
1.5855 |
2.2185 |
0.0047 |
0.30% |
| 2025-04-09 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.5855 |
2.2185 |
1.5826 |
2.2156 |
0.0029 |
0.18% |
| 2025-04-08 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.5826 |
2.2156 |
1.5732 |
2.2062 |
0.0094 |
0.60% |
| 2025-04-07 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.5732 |
2.2062 |
1.5966 |
2.2296 |
-0.0234 |
-1.47% |
| 2025-04-03 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.5966 |
2.2296 |
1.5929 |
2.2259 |
0.0037 |
0.23% |
| 2025-04-02 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.5929 |
2.2259 |
1.5913 |
2.2243 |
0.0016 |
0.10% |
| 2025-04-01 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.5913 |
2.2243 |
1.5864 |
2.2194 |
0.0049 |
0.31% |
| 2025-03-31 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.5864 |
2.2194 |
1.5880 |
2.2210 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2025-03-28 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.5880 |
2.2210 |
1.5907 |
2.2237 |
-0.0027 |
-0.17% |
| 2025-03-27 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.5907 |
2.2237 |
1.5933 |
2.2263 |
-0.0026 |
-0.16% |
| 2025-03-26 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.5933 |
2.2263 |
1.5929 |
2.2259 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-03-25 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.5929 |
2.2259 |
1.5861 |
2.2191 |
0.0068 |
0.43% |
| 2025-03-24 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.5861 |
2.2191 |
1.5818 |
2.2148 |
0.0043 |
0.27% |
| 2025-03-21 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.5818 |
2.2148 |
1.5814 |
2.2144 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-03-20 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.5814 |
2.2144 |
1.5789 |
2.2119 |
0.0025 |
0.16% |
| 2025-03-19 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.5789 |
2.2119 |
1.5810 |
2.2140 |
-0.0021 |
-0.13% |
| 2025-03-18 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.5810 |
2.2140 |
1.5818 |
2.2148 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-03-17 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.5818 |
2.2148 |
1.5774 |
2.2104 |
0.0044 |
0.28% |
| 2025-03-14 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.5774 |
2.2104 |
1.5705 |
2.2035 |
0.0069 |
0.44% |
| 2025-03-13 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.5705 |
2.2035 |
1.5676 |
2.2006 |
0.0029 |
0.18% |
| 2025-03-12 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.5676 |
2.2006 |
1.5644 |
2.1974 |
0.0032 |
0.20% |
| 2025-03-11 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.5644 |
2.1974 |
1.5583 |
2.1913 |
0.0061 |
0.39% |
| 2025-03-10 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.5583 |
2.1913 |
1.5575 |
2.1905 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-03-07 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.5575 |
2.1905 |
1.5595 |
2.1925 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2025-03-06 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.5595 |
2.1925 |
1.5575 |
2.1905 |
0.0020 |
0.13% |
| 2025-03-05 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.5575 |
2.1905 |
1.5561 |
2.1891 |
0.0014 |
0.09% |
| 2025-03-04 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.5561 |
2.1891 |
1.5551 |
2.1881 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-03-03 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.5551 |
2.1881 |
1.5499 |
2.1829 |
0.0052 |
0.34% |
| 2025-02-28 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.5499 |
2.1829 |
1.5567 |
2.1897 |
-0.0068 |
-0.44% |
| 2025-02-27 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.5567 |
2.1897 |
1.5566 |
2.1896 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-26 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.5566 |
2.1896 |
1.5511 |
2.1841 |
0.0055 |
0.35% |
| 2025-02-25 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.5511 |
2.1841 |
1.5565 |
2.1895 |
-0.0054 |
-0.35% |
| 2025-02-24 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.5565 |
2.1895 |
1.5550 |
2.1880 |
0.0015 |
0.10% |
| 2025-02-21 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.5550 |
2.1880 |
1.5545 |
2.1875 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-02-20 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.5545 |
2.1875 |
1.5544 |
2.1874 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-19 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.5544 |
2.1874 |
1.5523 |
2.1853 |
0.0021 |
0.14% |
| 2025-02-18 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.5523 |
2.1853 |
1.5584 |
2.1914 |
-0.0061 |
-0.39% |
| 2025-02-17 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.5584 |
2.1914 |
1.5596 |
2.1926 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2025-02-14 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.5596 |
2.1926 |
1.5591 |
2.1921 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-02-13 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.5591 |
2.1921 |
1.5629 |
2.1959 |
-0.0038 |
-0.24% |
| 2025-02-12 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.5629 |
2.1959 |
1.5630 |
2.1960 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-11 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.5630 |
2.1960 |
1.5600 |
2.1930 |
0.0030 |
0.19% |
| 2025-02-10 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.5600 |
2.1930 |
1.5585 |
2.1915 |
0.0015 |
0.10% |
| 2025-02-07 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.5585 |
2.1915 |
1.5569 |
2.1899 |
0.0016 |
0.10% |
| 2025-02-06 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.5569 |
2.1899 |
1.5541 |
2.1871 |
0.0028 |
0.18% |
| 2025-02-05 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.5541 |
2.1871 |
1.5561 |
2.1891 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2025-01-27 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.5561 |
2.1891 |
1.5540 |
2.1870 |
0.0021 |
0.14% |
| 2025-01-22 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.5476 |
2.1806 |
1.5488 |
2.1818 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2025-01-14 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.5469 |
2.1799 |
1.5342 |
2.1672 |
0.0127 |
0.83% |
| 2025-01-13 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.5342 |
2.1672 |
1.5348 |
2.1678 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.5348 |
2.1678 |
1.5398 |
2.1728 |
-0.0050 |
-0.32% |
| 2025-01-09 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.5398 |
2.1728 |
1.5444 |
2.1774 |
-0.0046 |
-0.30% |
| 2025-01-08 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.5444 |
2.1774 |
1.5460 |
2.1790 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2025-01-07 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.5460 |
2.1790 |
1.5496 |
2.1826 |
-0.0036 |
-0.23% |
| 2025-01-06 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.5496 |
2.1826 |
1.5495 |
2.1825 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.5495 |
2.1825 |
1.5550 |
2.1880 |
-0.0055 |
-0.35% |
| 2025-01-02 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.5550 |
2.1880 |
1.5602 |
2.1932 |
-0.0052 |
-0.33% |
| 2024-12-31 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.5602 |
2.1932 |
1.5664 |
2.1994 |
-0.0062 |
-0.40% |
| 2024-12-26 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.5617 |
2.1947 |
1.5621 |
2.1951 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-12-25 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.5621 |
2.1951 |
1.5619 |
2.1949 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-12-24 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.5619 |
2.1949 |
1.5548 |
2.1878 |
0.0071 |
0.46% |
| 2024-12-23 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.5548 |
2.1878 |
1.5602 |
2.1932 |
-0.0054 |
-0.35% |
| 2024-12-20 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.5602 |
2.1932 |
1.5617 |
2.1947 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2024-12-19 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.5617 |
2.1947 |
1.5610 |
2.1940 |
0.0007 |
0.04% |
| 2024-12-18 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.5610 |
2.1940 |
1.5578 |
2.1908 |
0.0032 |
0.21% |
| 2024-12-17 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.5578 |
2.1908 |
1.5694 |
2.2024 |
-0.0116 |
-0.74% |
| 2024-12-16 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.5694 |
2.2024 |
1.5735 |
2.2065 |
-0.0041 |
-0.26% |
| 2024-12-13 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.5735 |
2.2065 |
1.5795 |
2.2125 |
-0.0060 |
-0.38% |
| 2024-12-12 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.5795 |
2.2125 |
1.5749 |
2.2079 |
0.0046 |
0.29% |
| 2024-12-11 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.5749 |
2.2079 |
1.5671 |
2.2001 |
0.0078 |
0.50% |
| 2024-12-10 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.5671 |
2.2001 |
1.5657 |
2.1987 |
0.0014 |
0.09% |
| 2024-12-09 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.5657 |
2.1987 |
1.5691 |
2.2021 |
-0.0034 |
-0.22% |
| 2024-12-06 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.5691 |
2.2021 |
1.5450 |
2.1780 |
0.0241 |
1.56% |
| 2024-12-05 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.5450 |
2.1780 |
1.5401 |
2.1731 |
0.0049 |
0.32% |
| 2024-12-04 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.5401 |
2.1731 |
1.5480 |
2.1810 |
-0.0079 |
-0.51% |
| 2024-12-03 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.5480 |
2.1810 |
1.5466 |
2.1796 |
0.0014 |
0.09% |
| 2024-12-02 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.5466 |
2.1796 |
1.5424 |
2.1754 |
0.0042 |
0.27% |
| 2024-11-29 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.5424 |
2.1754 |
1.5349 |
2.1679 |
0.0075 |
0.49% |
| 2024-11-28 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.5349 |
2.1679 |
1.5402 |
2.1732 |
-0.0053 |
-0.34% |
| 2024-11-27 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.5402 |
2.1732 |
1.5319 |
2.1649 |
0.0083 |
0.54% |
| 2024-11-26 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.5319 |
2.1649 |
1.5329 |
2.1659 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-11-25 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.5329 |
2.1659 |
1.5321 |
2.1651 |
0.0008 |
0.05% |
| 2024-11-22 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.5321 |
2.1651 |
1.5509 |
2.1839 |
-0.0188 |
-1.21% |
| 2024-11-21 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.5509 |
2.1839 |
1.5569 |
2.1899 |
-0.0060 |
-0.39% |
| 2024-11-20 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.5569 |
2.1899 |
1.5471 |
2.1801 |
0.0098 |
0.63% |
| 2024-11-19 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.5471 |
2.1801 |
1.5399 |
2.1729 |
0.0072 |
0.47% |
| 2024-11-18 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.5399 |
2.1729 |
1.5402 |
2.1732 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-11-15 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.5402 |
2.1732 |
1.5386 |
2.1716 |
0.0016 |
0.10% |
| 2024-11-14 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.5386 |
2.1716 |
1.5519 |
2.1849 |
-0.0133 |
-0.86% |
| 2024-11-13 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.5519 |
2.1849 |
1.5439 |
2.1769 |
0.0080 |
0.52% |
| 2024-11-12 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.5439 |
2.1769 |
1.5469 |
2.1799 |
-0.0030 |
-0.19% |
| 2024-11-11 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.5469 |
2.1799 |
1.5403 |
2.1733 |
0.0066 |
0.43% |
| 2024-11-08 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.5403 |
2.1733 |
1.5443 |
2.1773 |
-0.0040 |
-0.26% |
| 2024-11-07 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.5443 |
2.1773 |
1.5333 |
2.1663 |
0.0110 |
0.72% |
| 2024-11-06 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.5333 |
2.1663 |
1.5332 |
2.1662 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-05 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.5332 |
2.1662 |
1.5270 |
2.1600 |
0.0062 |
0.41% |
| 2024-11-04 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.5270 |
2.1600 |
1.5159 |
2.1489 |
0.0111 |
0.73% |
| 2024-11-01 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.5159 |
2.1489 |
1.5197 |
2.1527 |
-0.0038 |
-0.25% |
| 2024-10-31 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.5197 |
2.1527 |
1.5218 |
2.1548 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2024-10-30 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.5218 |
2.1548 |
1.5250 |
2.1580 |
-0.0032 |
-0.21% |
| 2024-10-29 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.5250 |
2.1580 |
1.5367 |
2.1697 |
-0.0117 |
-0.76% |
| 2024-10-28 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.5367 |
2.1697 |
1.5271 |
2.1601 |
0.0096 |
0.63% |
| 2024-10-25 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.5271 |
2.1601 |
1.5233 |
2.1563 |
0.0038 |
0.25% |
| 2024-10-24 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.5233 |
2.1563 |
1.5252 |
2.1582 |
-0.0019 |
-0.12% |
| 2024-10-23 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.5252 |
2.1582 |
1.5283 |
2.1613 |
-0.0031 |
-0.20% |
| 2024-10-22 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.5283 |
2.1613 |
1.5240 |
2.1570 |
0.0043 |
0.28% |
| 2024-10-21 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.5240 |
2.1570 |
1.5183 |
2.1513 |
0.0057 |
0.38% |
| 2024-10-18 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.5183 |
2.1513 |
1.5109 |
2.1439 |
0.0074 |
0.49% |
| 2024-10-17 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.5109 |
2.1439 |
1.5119 |
2.1449 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-10-16 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.5119 |
2.1449 |
1.5113 |
2.1443 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-10-15 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.5113 |
2.1443 |
1.5166 |
2.1496 |
-0.0053 |
-0.35% |
| 2024-10-14 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.5166 |
2.1496 |
1.5096 |
2.1426 |
0.0070 |
0.46% |
| 2024-10-11 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.5096 |
2.1426 |
1.5272 |
2.1602 |
-0.0176 |
-1.15% |
| 2024-10-10 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.5272 |
2.1602 |
1.5196 |
2.1526 |
0.0076 |
0.50% |
| 2024-10-09 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.5196 |
2.1526 |
1.5574 |
2.1904 |
-0.0378 |
-2.43% |
| 2024-10-08 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.5574 |
2.1904 |
1.5371 |
2.1701 |
0.0203 |
1.32% |
| 2024-09-30 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.5371 |
2.1701 |
1.4897 |
2.1227 |
0.0474 |
3.18% |
| 2024-09-27 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.4897 |
2.1227 |
1.4679 |
2.1009 |
0.0218 |
1.49% |
| 2024-09-26 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.4679 |
2.1009 |
1.4462 |
2.0792 |
0.0217 |
1.50% |
| 2024-09-25 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.4462 |
2.0792 |
1.4379 |
2.0709 |
0.0083 |
0.58% |
| 2024-09-24 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.4379 |
2.0709 |
1.4159 |
2.0489 |
0.0220 |
1.55% |
| 2024-09-23 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.4159 |
2.0489 |
1.4154 |
2.0484 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-09-20 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.4154 |
2.0484 |
1.4199 |
2.0529 |
-0.0045 |
-0.32% |
| 2024-09-19 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.4199 |
2.0529 |
1.4120 |
2.0450 |
0.0079 |
0.56% |
| 2024-09-18 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.4120 |
2.0450 |
1.4138 |
2.0468 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2024-09-13 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.4138 |
2.0468 |
1.4205 |
2.0535 |
-0.0067 |
-0.47% |
| 2024-09-12 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.4205 |
2.0535 |
1.4298 |
2.0628 |
-0.0093 |
-0.65% |
| 2024-09-11 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.4298 |
2.0628 |
1.4353 |
2.0683 |
-0.0055 |
-0.38% |
| 2024-09-10 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.4353 |
2.0683 |
1.4357 |
2.0687 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-09-09 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.4357 |
2.0687 |
1.4391 |
2.0721 |
-0.0034 |
-0.24% |
| 2024-09-06 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.4391 |
2.0721 |
1.4510 |
2.0840 |
-0.0119 |
-0.82% |
| 2024-09-05 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.4510 |
2.0840 |
1.4438 |
2.0768 |
0.0072 |
0.50% |
| 2024-09-04 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.4438 |
2.0768 |
1.4417 |
2.0747 |
0.0021 |
0.15% |
| 2024-09-03 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.4417 |
2.0747 |
1.4373 |
2.0703 |
0.0044 |
0.31% |
| 2024-09-02 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.4373 |
2.0703 |
1.4496 |
2.0826 |
-0.0123 |
-0.85% |
| 2024-08-30 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.4496 |
2.0826 |
1.4414 |
2.0744 |
0.0082 |
0.57% |
| 2024-08-29 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.4414 |
2.0744 |
1.4320 |
2.0650 |
0.0094 |
0.66% |
| 2024-08-28 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.4320 |
2.0650 |
1.4303 |
2.0633 |
0.0017 |
0.12% |
| 2024-08-27 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.4303 |
2.0633 |
1.4341 |
2.0671 |
-0.0038 |
-0.26% |
| 2024-08-26 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.4341 |
2.0671 |
1.4388 |
2.0718 |
-0.0047 |
-0.33% |
| 2024-08-23 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.4388 |
2.0718 |
1.4414 |
2.0744 |
-0.0026 |
-0.18% |
| 2024-08-22 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.4414 |
2.0744 |
1.4481 |
2.0811 |
-0.0067 |
-0.46% |
| 2024-08-21 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.4481 |
2.0811 |
1.4477 |
2.0807 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-08-20 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.4477 |
2.0807 |
1.4559 |
2.0889 |
-0.0082 |
-0.56% |
| 2024-08-19 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.4559 |
2.0889 |
1.4550 |
2.0880 |
0.0009 |
0.06% |
| 2024-08-16 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.4550 |
2.0880 |
1.4579 |
2.0909 |
-0.0029 |
-0.20% |
| 2024-08-15 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.4579 |
2.0909 |
1.4568 |
2.0898 |
0.0011 |
0.08% |
| 2024-08-14 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.4568 |
2.0898 |
1.4626 |
2.0956 |
-0.0058 |
-0.40% |
| 2024-08-13 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.4626 |
2.0956 |
1.4605 |
2.0935 |
0.0021 |
0.14% |
| 2024-08-12 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.4605 |
2.0935 |
1.4594 |
2.0924 |
0.0011 |
0.08% |
| 2024-08-09 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.4594 |
2.0924 |
1.4662 |
2.0992 |
-0.0068 |
-0.46% |
| 2024-08-08 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.4662 |
2.0992 |
1.4598 |
2.0928 |
0.0064 |
0.44% |
| 2024-08-07 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.4598 |
2.0928 |
1.4609 |
2.0939 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2024-08-06 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.4609 |
2.0939 |
1.4508 |
2.0838 |
0.0101 |
0.70% |
| 2024-08-05 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.4508 |
2.0838 |
1.4567 |
2.0897 |
-0.0059 |
-0.41% |
| 2024-08-02 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.4567 |
2.0897 |
1.4602 |
2.0932 |
-0.0035 |
-0.24% |
| 2024-07-31 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.4634 |
2.0964 |
1.4439 |
2.0769 |
0.0195 |
1.35% |
| 2024-07-30 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.4439 |
2.0769 |
1.4460 |
2.0790 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2024-07-29 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.4460 |
2.0790 |
1.4550 |
2.0880 |
-0.0090 |
-0.62% |
| 2024-07-26 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.4550 |
2.0880 |
1.4478 |
2.0808 |
0.0072 |
0.50% |
| 2024-07-25 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.4478 |
2.0808 |
1.4445 |
2.0775 |
0.0033 |
0.23% |
| 2024-07-24 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.4445 |
2.0775 |
1.4455 |
2.0785 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-07-23 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.4455 |
2.0785 |
1.4593 |
2.0923 |
-0.0138 |
-0.95% |
| 2024-07-22 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.4593 |
2.0923 |
1.4605 |
2.0935 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2024-07-19 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.4605 |
2.0935 |
1.4601 |
2.0931 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-07-18 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.4601 |
2.0931 |
1.4547 |
2.0877 |
0.0054 |
0.37% |
| 2024-07-17 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.4547 |
2.0877 |
1.4566 |
2.0896 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2024-07-16 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.4566 |
2.0896 |
1.4600 |
2.0930 |
-0.0034 |
-0.23% |
| 2024-07-15 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.4600 |
2.0930 |
1.4648 |
2.0978 |
-0.0048 |
-0.33% |
| 2024-07-12 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.4648 |
2.0978 |
1.4680 |
2.1010 |
-0.0032 |
-0.22% |
| 2024-07-11 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.4680 |
2.1010 |
1.4560 |
2.0890 |
0.0120 |
0.82% |
| 2024-07-10 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.4560 |
2.0890 |
1.4639 |
2.0969 |
-0.0079 |
-0.54% |
| 2024-07-09 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.4639 |
2.0969 |
1.4509 |
2.0839 |
0.0130 |
0.90% |
| 2024-07-08 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.4509 |
2.0839 |
1.4627 |
2.0957 |
-0.0118 |
-0.81% |
| 2024-07-05 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.4627 |
2.0957 |
1.4574 |
2.0904 |
0.0053 |
0.36% |
| 2024-07-04 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.4574 |
2.0904 |
1.4645 |
2.0975 |
-0.0071 |
-0.48% |
| 2024-07-03 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.4645 |
2.0975 |
1.4697 |
2.1027 |
-0.0052 |
-0.35% |
| 2024-07-02 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.4697 |
2.1027 |
1.4737 |
2.1067 |
-0.0040 |
-0.27% |
| 2024-07-01 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.4737 |
2.1067 |
1.4660 |
2.0990 |
0.0077 |
0.53% |
| 2024-06-28 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.4660 |
2.0990 |
1.4562 |
2.0892 |
0.0098 |
0.67% |
| 2024-06-27 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.4562 |
2.0892 |
1.4654 |
2.0984 |
-0.0092 |
-0.63% |
| 2024-06-26 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.4654 |
2.0984 |
1.4528 |
2.0858 |
0.0126 |
0.87% |
| 2024-06-25 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.4528 |
2.0858 |
1.4546 |
2.0876 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2024-06-24 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.4546 |
2.0876 |
1.4656 |
2.0986 |
-0.0110 |
-0.75% |
| 2024-06-21 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.4656 |
2.0986 |
1.4685 |
2.1015 |
-0.0029 |
-0.20% |
| 2024-06-20 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.4685 |
2.1015 |
1.4771 |
2.1101 |
-0.0086 |
-0.58% |
| 2024-06-19 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.4771 |
2.1101 |
1.4841 |
2.1171 |
-0.0070 |
-0.47% |
| 2024-06-18 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.4841 |
2.1171 |
1.4841 |
2.1171 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-17 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.4841 |
2.1171 |
1.4847 |
2.1177 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-06-14 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.4847 |
2.1177 |
1.4831 |
2.1161 |
0.0016 |
0.11% |
| 2024-06-13 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.4831 |
2.1161 |
1.4854 |
2.1184 |
-0.0023 |
-0.15% |
| 2024-06-12 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.4854 |
2.1184 |
1.4805 |
2.1135 |
0.0049 |
0.33% |
| 2024-06-11 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.4805 |
2.1135 |
1.4809 |
2.1139 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-06-07 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.4809 |
2.1139 |
1.4760 |
2.1090 |
0.0049 |
0.33% |
| 2024-06-06 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.4760 |
2.1090 |
1.4834 |
2.1164 |
-0.0074 |
-0.50% |
| 2024-06-05 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.4834 |
2.1164 |
1.4915 |
2.1245 |
-0.0081 |
-0.54% |
| 2024-06-04 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.4915 |
2.1245 |
1.4869 |
2.1199 |
0.0046 |
0.31% |
| 2024-06-03 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.4869 |
2.1199 |
1.4939 |
2.1269 |
-0.0070 |
-0.47% |
| 2024-05-31 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.4939 |
2.1269 |
1.4907 |
2.1237 |
0.0032 |
0.21% |
| 2024-05-30 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.4907 |
2.1237 |
1.4894 |
2.1224 |
0.0013 |
0.09% |
| 2024-05-29 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.4894 |
2.1224 |
1.4907 |
2.1237 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2024-05-28 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.4907 |
2.1237 |
1.4941 |
2.1271 |
-0.0034 |
-0.23% |
| 2024-05-27 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.4941 |
2.1271 |
1.4888 |
2.1218 |
0.0053 |
0.36% |
| 2024-05-24 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.4888 |
2.1218 |
1.4938 |
2.1268 |
-0.0050 |
-0.33% |
| 2024-05-23 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.4938 |
2.1268 |
1.5018 |
2.1348 |
-0.0080 |
-0.53% |
