國聯(lián)鑫思路混合C(中融鑫思路混合C)基金凈值查詢(004009)
今天最新凈值
1.6135
0.0017 0.1100%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.6108
-0.0027 -0.1703%
- 累計凈值：2.2465
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.3215億
- 最近資產(chǎn)：0.47億元
- 基金公司：中融基金
- 基金經(jīng)理：金拓 鄭玲 朱柏蓉 陳荔 王可汗
近一月國聯(lián)鑫思路混合C|中融鑫思路混合C基金凈值查詢
近一月,國聯(lián)鑫思路混合C(004009)基金累計收益率1.12%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.6088 |
2.2418 |
1.6135 |
2.2465 |
-0.0047 |
-0.29% |
| 2025-05-21 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.6135 |
2.2465 |
1.6118 |
2.2448 |
0.0017 |
0.11% |
| 2025-05-20 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.6118 |
2.2448 |
1.6082 |
2.2412 |
0.0036 |
0.22% |
| 2025-05-19 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.6082 |
2.2412 |
1.6073 |
2.2403 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-05-16 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.6073 |
2.2403 |
1.6093 |
2.2423 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2025-05-15 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.6093 |
2.2423 |
1.6120 |
2.2450 |
-0.0027 |
-0.17% |
| 2025-05-14 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.6120 |
2.2450 |
1.6115 |
2.2445 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-05-13 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.6115 |
2.2445 |
1.6115 |
2.2445 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-12 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.6115 |
2.2445 |
1.6065 |
2.2395 |
0.0050 |
0.31% |
| 2025-05-09 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.6065 |
2.2395 |
1.6044 |
2.2374 |
0.0021 |
0.13% |
|
|
| 2025-05-08 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.6044 |
2.2374 |
1.6051 |
2.2381 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2025-05-07 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.6051 |
2.2381 |
1.6033 |
2.2363 |
0.0018 |
0.11% |
| 2025-05-06 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.6033 |
2.2363 |
1.5991 |
2.2321 |
0.0042 |
0.26% |
| 2025-04-30 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.5991 |
2.2321 |
1.6013 |
2.2343 |
-0.0022 |
-0.14% |
| 2025-04-29 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.6013 |
2.2343 |
1.6001 |
2.2331 |
0.0012 |
0.07% |
| 2025-04-28 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.6001 |
2.2331 |
1.5993 |
2.2323 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-04-25 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.5993 |
2.2323 |
1.6012 |
2.2342 |
-0.0019 |
-0.12% |
| 2025-04-24 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.6012 |
2.2342 |
1.5982 |
2.2312 |
0.0030 |
0.19% |
| 2025-04-23 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
1.5982 |
2.2312 |
1.5976 |
2.2306 |
0.0006 |
0.04% |
