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長盛盛康純債債券A(長盛盛康A(chǔ))基金凈值查詢(003922)

今天最新凈值 1.2013 0.0001 0.0100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.2016 0.0000 0.0003%
  • 累計凈值：1.2791
  • 成立日期：2017-02-13
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.3554億
  • 最近資產(chǎn)：3.95億
  • 基金公司：長盛基金
  • 基金經(jīng)理：蔡賓 李琪 張建
近一年長盛盛康純債債券A|長盛盛康A(chǔ)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,長盛盛康純債債券A(003922)基金累計收益率2.69%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-20 003922 長盛盛康純債債券A 1.2013 1.2791 1.2012 1.2790 0.0001 0.01%
2025-05-19 003922 長盛盛康純債債券A 1.2012 1.2790 1.2009 1.2787 0.0003 0.02%
2025-05-16 003922 長盛盛康純債債券A 1.2009 1.2787 1.2011 1.2789 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 003922 長盛盛康純債債券A 1.2011 1.2789 1.2008 1.2786 0.0003 0.02%
2025-05-14 003922 長盛盛康純債債券A 1.2008 1.2786 1.2005 1.2783 0.0003 0.02%
2025-05-13 003922 長盛盛康純債債券A 1.2005 1.2783 1.2002 1.2780 0.0003 0.02%
2025-05-12 003922 長盛盛康純債債券A 1.2002 1.2780 1.1999 1.2777 0.0003 0.03%
2025-05-09 003922 長盛盛康純債債券A 1.1999 1.2777 1.1994 1.2772 0.0005 0.04%
2025-05-08 003922 長盛盛康純債債券A 1.1994 1.2772 1.1987 1.2765 0.0007 0.06%
2025-05-07 003922 長盛盛康純債債券A 1.1987 1.2765 1.1985 1.2763 0.0002 0.02%
2025-05-06 003922 長盛盛康純債債券A 1.1985 1.2763 1.1981 1.2759 0.0004 0.03%
2025-04-30 003922 長盛盛康純債債券A 1.1981 1.2759 1.1978 1.2756 0.0003 0.03%
2025-04-29 003922 長盛盛康純債債券A 1.1978 1.2756 1.1972 1.2750 0.0006 0.05%
2025-04-28 003922 長盛盛康純債債券A 1.1972 1.2750 1.1971 1.2749 0.0001 0.01%
2025-04-25 003922 長盛盛康純債債券A 1.1971 1.2749 1.1971 1.2749 0.0000 0.00%
2025-04-24 003922 長盛盛康純債債券A 1.1971 1.2749 1.1973 1.2751 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 003922 長盛盛康純債債券A 1.1973 1.2751 1.1974 1.2752 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 003922 長盛盛康純債債券A 1.1974 1.2752 1.1974 1.2752 0.0000 0.00%
2025-04-21 003922 長盛盛康純債債券A 1.1974 1.2752 1.1975 1.2753 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 003922 長盛盛康純債債券A 1.1975 1.2753 1.1975 1.2753 0.0000 0.00%
2025-04-17 003922 長盛盛康純債債券A 1.1975 1.2753 1.1974 1.2752 0.0001 0.01%
2025-04-16 003922 長盛盛康純債債券A 1.1974 1.2752 1.1973 1.2751 0.0001 0.01%
2025-04-15 003922 長盛盛康純債債券A 1.1973 1.2751 1.1974 1.2752 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 003922 長盛盛康純債債券A 1.1974 1.2752 1.1971 1.2749 0.0003 0.03%
2025-04-11 003922 長盛盛康純債債券A 1.1971 1.2749 1.1969 1.2747 0.0002 0.02%
2025-04-10 003922 長盛盛康純債債券A 1.1969 1.2747 1.1969 1.2747 0.0000 0.00%
2025-04-09 003922 長盛盛康純債債券A 1.1969 1.2747 1.1970 1.2748 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 003922 長盛盛康純債債券A 1.1970 1.2748 1.1971 1.2749 -0.0001 -0.01%
2025-04-07 003922 長盛盛康純債債券A 1.1971 1.2749 1.1952 1.2730 0.0019 0.16%
2025-04-03 003922 長盛盛康純債債券A 1.1952 1.2730 1.1940 1.2718 0.0012 0.10%
2025-04-02 003922 長盛盛康純債債券A 1.1940 1.2718 1.1935 1.2713 0.0005 0.04%
2025-04-01 003922 長盛盛康純債債券A 1.1935 1.2713 1.1933 1.2711 0.0002 0.02%
2025-03-31 003922 長盛盛康純債債券A 1.1933 1.2711 1.1930 1.2708 0.0003 0.03%
2025-03-28 003922 長盛盛康純債債券A 1.1930 1.2708 1.1926 1.2704 0.0004 0.03%
2025-03-27 003922 長盛盛康純債債券A 1.1926 1.2704 1.1922 1.2700 0.0004 0.03%
2025-03-26 003922 長盛盛康純債債券A 1.1922 1.2700 1.1918 1.2696 0.0004 0.03%
2025-03-25 003922 長盛盛康純債債券A 1.1918 1.2696 1.1912 1.2690 0.0006 0.05%
2025-03-24 003922 長盛盛康純債債券A 1.1912 1.2690 1.1906 1.2684 0.0006 0.05%
2025-03-21 003922 長盛盛康純債債券A 1.1906 1.2684 1.1900 1.2678 0.0006 0.05%
2025-03-20 003922 長盛盛康純債債券A 1.1900 1.2678 1.1895 1.2673 0.0005 0.04%
2025-03-19 003922 長盛盛康純債債券A 1.1895 1.2673 1.1890 1.2668 0.0005 0.04%
2025-03-18 003922 長盛盛康純債債券A 1.1890 1.2668 1.1888 1.2666 0.0002 0.02%
2025-03-17 003922 長盛盛康純債債券A 1.1888 1.2666 1.1890 1.2668 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 003922 長盛盛康純債債券A 1.1890 1.2668 1.1887 1.2665 0.0003 0.03%
2025-03-13 003922 長盛盛康純債債券A 1.1887 1.2665 1.1882 1.2660 0.0005 0.04%
2025-03-12 003922 長盛盛康純債債券A 1.1882 1.2660 1.1879 1.2657 0.0003 0.03%
2025-03-11 003922 長盛盛康純債債券A 1.1879 1.2657 1.1886 1.2664 -0.0007 -0.06%
2025-03-10 003922 長盛盛康純債債券A 1.1886 1.2664 1.1888 1.2666 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 003922 長盛盛康純債債券A 1.1888 1.2666 1.1902 1.2680 -0.0014 -0.12%
2025-03-06 003922 長盛盛康純債債券A 1.1902 1.2680 1.1905 1.2683 -0.0003 -0.03%
2025-03-05 003922 長盛盛康純債債券A 1.1905 1.2683 1.1904 1.2682 0.0001 0.01%
2025-03-04 003922 長盛盛康純債債券A 1.1904 1.2682 1.1902 1.2680 0.0002 0.02%
2025-03-03 003922 長盛盛康純債債券A 1.1902 1.2680 1.1898 1.2676 0.0004 0.03%
2025-02-28 003922 長盛盛康純債債券A 1.1898 1.2676 1.1899 1.2677 -0.0001 -0.01%
2025-02-27 003922 長盛盛康純債債券A 1.1899 1.2677 1.1905 1.2683 -0.0006 -0.05%
2025-02-26 003922 長盛盛康純債債券A 1.1905 1.2683 1.1902 1.2680 0.0003 0.03%
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2025-02-24 003922 長盛盛康純債債券A 1.1908 1.2686 1.1918 1.2696 -0.0010 -0.08%
2025-02-21 003922 長盛盛康純債債券A 1.1918 1.2696 1.1928 1.2706 -0.0010 -0.08%
2025-02-20 003922 長盛盛康純債債券A 1.1928 1.2706 1.1934 1.2712 -0.0006 -0.05%
2025-02-19 003922 長盛盛康純債債券A 1.1934 1.2712 1.1934 1.2712 0.0000 0.00%
2025-02-18 003922 長盛盛康純債債券A 1.1934 1.2712 1.1941 1.2719 -0.0007 -0.06%
2025-02-17 003922 長盛盛康純債債券A 1.1941 1.2719 1.1942 1.2720 -0.0001 -0.01%
2025-02-14 003922 長盛盛康純債債券A 1.1942 1.2720 1.1944 1.2722 -0.0002 -0.02%
2025-02-13 003922 長盛盛康純債債券A 1.1944 1.2722 1.1942 1.2720 0.0002 0.02%
2025-02-12 003922 長盛盛康純債債券A 1.1942 1.2720 1.1940 1.2718 0.0002 0.02%
2025-02-11 003922 長盛盛康純債債券A 1.1940 1.2718 1.1939 1.2717 0.0001 0.01%
2025-02-10 003922 長盛盛康純債債券A 1.1939 1.2717 1.1939 1.2717 0.0000 0.00%
2025-02-07 003922 長盛盛康純債債券A 1.1939 1.2717 1.1935 1.2713 0.0004 0.03%
2025-02-06 003922 長盛盛康純債債券A 1.1935 1.2713 1.1928 1.2706 0.0007 0.06%
2025-02-05 003922 長盛盛康純債債券A 1.1928 1.2706 1.1921 1.2699 0.0007 0.06%
2025-01-27 003922 長盛盛康純債債券A 1.1921 1.2699 1.1911 1.2689 0.0010 0.08%
2025-01-22 003922 長盛盛康純債債券A 1.1916 1.2694 1.1913 1.2691 0.0003 0.03%
2025-01-14 003922 長盛盛康純債債券A 1.1923 1.2701 1.1925 1.2703 -0.0002 -0.02%
2025-01-13 003922 長盛盛康純債債券A 1.1925 1.2703 1.1929 1.2707 -0.0004 -0.03%
2025-01-10 003922 長盛盛康純債債券A 1.1929 1.2707 1.1932 1.2710 -0.0003 -0.03%
2025-01-09 003922 長盛盛康純債債券A 1.1932 1.2710 1.1932 1.2710 0.0000 0.00%
2025-01-08 003922 長盛盛康純債債券A 1.1932 1.2710 1.1932 1.2710 0.0000 0.00%
2025-01-07 003922 長盛盛康純債債券A 1.1932 1.2710 1.1931 1.2709 0.0001 0.01%
2025-01-06 003922 長盛盛康純債債券A 1.1931 1.2709 1.1926 1.2704 0.0005 0.04%
2025-01-03 003922 長盛盛康純債債券A 1.1926 1.2704 1.1919 1.2697 0.0007 0.06%
2025-01-02 003922 長盛盛康純債債券A 1.1919 1.2697 1.1908 1.2686 0.0011 0.09%
2024-12-31 003922 長盛盛康純債債券A 1.1908 1.2686 1.1903 1.2681 0.0005 0.04%
2024-12-26 003922 長盛盛康純債債券A 1.1892 1.2670 1.1894 1.2672 -0.0002 -0.02%
2024-12-25 003922 長盛盛康純債債券A 1.1894 1.2672 1.1896 1.2674 -0.0002 -0.02%
2024-12-24 003922 長盛盛康純債債券A 1.1896 1.2674 1.1896 1.2674 0.0000 0.00%
2024-12-23 003922 長盛盛康純債債券A 1.1896 1.2674 1.1893 1.2671 0.0003 0.03%
2024-12-20 003922 長盛盛康純債債券A 1.1893 1.2671 1.1891 1.2669 0.0002 0.02%
2024-12-19 003922 長盛盛康純債債券A 1.1891 1.2669 1.1890 1.2668 0.0001 0.01%
2024-12-18 003922 長盛盛康純債債券A 1.1890 1.2668 1.1892 1.2670 -0.0002 -0.02%
2024-12-17 003922 長盛盛康純債債券A 1.1892 1.2670 1.1892 1.2670 0.0000 0.00%
2024-12-16 003922 長盛盛康純債債券A 1.1892 1.2670 1.1885 1.2663 0.0007 0.06%
2024-12-13 003922 長盛盛康純債債券A 1.1885 1.2663 1.1876 1.2654 0.0009 0.08%
2024-12-12 003922 長盛盛康純債債券A 1.1876 1.2654 1.1873 1.2651 0.0003 0.03%
2024-12-11 003922 長盛盛康純債債券A 1.1873 1.2651 1.1872 1.2650 0.0001 0.01%
2024-12-10 003922 長盛盛康純債債券A 1.1872 1.2650 1.1865 1.2643 0.0007 0.06%
2024-12-09 003922 長盛盛康純債債券A 1.1865 1.2643 1.1862 1.2640 0.0003 0.03%
2024-12-06 003922 長盛盛康純債債券A 1.1862 1.2640 1.1858 1.2636 0.0004 0.03%
2024-12-05 003922 長盛盛康純債債券A 1.1858 1.2636 1.1855 1.2633 0.0003 0.03%
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2024-12-03 003922 長盛盛康純債債券A 1.1850 1.2628 1.1846 1.2624 0.0004 0.03%
2024-12-02 003922 長盛盛康純債債券A 1.1846 1.2624 1.1836 1.2614 0.0010 0.08%
2024-11-29 003922 長盛盛康純債債券A 1.1836 1.2614 1.1830 1.2608 0.0006 0.05%
2024-11-28 003922 長盛盛康純債債券A 1.1830 1.2608 1.1829 1.2607 0.0001 0.01%
2024-11-27 003922 長盛盛康純債債券A 1.1829 1.2607 1.1827 1.2605 0.0002 0.02%
2024-11-26 003922 長盛盛康純債債券A 1.1827 1.2605 1.1824 1.2602 0.0003 0.03%
2024-11-25 003922 長盛盛康純債債券A 1.1824 1.2602 1.1821 1.2599 0.0003 0.03%
2024-11-22 003922 長盛盛康純債債券A 1.1821 1.2599 1.1818 1.2596 0.0003 0.03%
2024-11-21 003922 長盛盛康純債債券A 1.1818 1.2596 1.1817 1.2595 0.0001 0.01%
2024-11-20 003922 長盛盛康純債債券A 1.1817 1.2595 1.1815 1.2593 0.0002 0.02%
2024-11-19 003922 長盛盛康純債債券A 1.1815 1.2593 1.1815 1.2593 0.0000 0.00%
2024-11-18 003922 長盛盛康純債債券A 1.1815 1.2593 1.1812 1.2590 0.0003 0.03%
2024-11-15 003922 長盛盛康純債債券A 1.1812 1.2590 1.1810 1.2588 0.0002 0.02%
2024-11-14 003922 長盛盛康純債債券A 1.1810 1.2588 1.1810 1.2588 0.0000 0.00%
2024-11-13 003922 長盛盛康純債債券A 1.1810 1.2588 1.1808 1.2586 0.0002 0.02%
2024-11-12 003922 長盛盛康純債債券A 1.1808 1.2586 1.1805 1.2583 0.0003 0.03%
2024-11-11 003922 長盛盛康純債債券A 1.1805 1.2583 1.1800 1.2578 0.0005 0.04%
2024-11-08 003922 長盛盛康純債債券A 1.1800 1.2578 1.1799 1.2577 0.0001 0.01%
2024-11-07 003922 長盛盛康純債債券A 1.1799 1.2577 1.1796 1.2574 0.0003 0.03%
2024-11-06 003922 長盛盛康純債債券A 1.1796 1.2574 1.1795 1.2573 0.0001 0.01%
2024-11-05 003922 長盛盛康純債債券A 1.1795 1.2573 1.1793 1.2571 0.0002 0.02%
2024-11-04 003922 長盛盛康純債債券A 1.1793 1.2571 1.1788 1.2566 0.0005 0.04%
2024-11-01 003922 長盛盛康純債債券A 1.1788 1.2566 1.1785 1.2563 0.0003 0.03%
2024-10-31 003922 長盛盛康純債債券A 1.1785 1.2563 1.1785 1.2563 0.0000 0.00%
2024-10-30 003922 長盛盛康純債債券A 1.1785 1.2563 1.1787 1.2565 -0.0002 -0.02%
2024-10-29 003922 長盛盛康純債債券A 1.1787 1.2565 1.1787 1.2565 0.0000 0.00%
2024-10-28 003922 長盛盛康純債債券A 1.1787 1.2565 1.1788 1.2566 -0.0001 -0.01%
2024-10-25 003922 長盛盛康純債債券A 1.1788 1.2566 1.1790 1.2568 -0.0002 -0.02%
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2024-10-23 003922 長盛盛康純債債券A 1.1790 1.2568 1.1797 1.2575 -0.0007 -0.06%
2024-10-22 003922 長盛盛康純債債券A 1.1797 1.2575 1.1798 1.2576 -0.0001 -0.01%
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2024-10-15 003922 長盛盛康純債債券A 1.1784 1.2562 1.1775 1.2553 0.0009 0.08%
2024-10-14 003922 長盛盛康純債債券A 1.1775 1.2553 1.1753 1.2531 0.0022 0.19%
2024-10-11 003922 長盛盛康純債債券A 1.1753 1.2531 1.1740 1.2518 0.0013 0.11%
2024-10-10 003922 長盛盛康純債債券A 1.1740 1.2518 1.1740 1.2518 0.0000 0.00%
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2024-09-23 003922 長盛盛康純債債券A 1.1811 1.2589 1.1811 1.2589 0.0000 0.00%
2024-09-20 003922 長盛盛康純債債券A 1.1811 1.2589 1.1812 1.2590 -0.0001 -0.01%
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2024-09-04 003922 長盛盛康純債債券A 1.1801 1.2579 1.1799 1.2577 0.0002 0.02%
2024-09-03 003922 長盛盛康純債債券A 1.1799 1.2577 1.1796 1.2574 0.0003 0.03%
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2024-06-26 003922 長盛盛康純債債券A 1.1733 1.2511 1.1732 1.2510 0.0001 0.01%
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2024-06-24 003922 長盛盛康純債債券A 1.1730 1.2508 1.1728 1.2506 0.0002 0.02%
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2024-06-20 003922 長盛盛康純債債券A 1.1728 1.2506 1.1727 1.2505 0.0001 0.01%
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2024-06-14 003922 長盛盛康純債債券A 1.1724 1.2502 1.1723 1.2501 0.0001 0.01%
2024-06-13 003922 長盛盛康純債債券A 1.1723 1.2501 1.1722 1.2500 0.0001 0.01%
2024-06-12 003922 長盛盛康純債債券A 1.1722 1.2500 1.1720 1.2498 0.0002 0.02%
2024-06-11 003922 長盛盛康純債債券A 1.1720 1.2498 1.1717 1.2495 0.0003 0.03%
2024-06-07 003922 長盛盛康純債債券A 1.1717 1.2495 1.1715 1.2493 0.0002 0.02%
2024-06-06 003922 長盛盛康純債債券A 1.1715 1.2493 1.1714 1.2492 0.0001 0.01%
2024-06-05 003922 長盛盛康純債債券A 1.1714 1.2492 1.1712 1.2490 0.0002 0.02%
2024-06-04 003922 長盛盛康純債債券A 1.1712 1.2490 1.1711 1.2489 0.0001 0.01%
2024-06-03 003922 長盛盛康純債債券A 1.1711 1.2489 1.1708 1.2486 0.0003 0.03%
2024-05-31 003922 長盛盛康純債債券A 1.1708 1.2486 1.1707 1.2485 0.0001 0.01%
2024-05-30 003922 長盛盛康純債債券A 1.1707 1.2485 1.1706 1.2484 0.0001 0.01%
2024-05-29 003922 長盛盛康純債債券A 1.1706 1.2484 1.1705 1.2483 0.0001 0.01%
2024-05-28 003922 長盛盛康純債債券A 1.1705 1.2483 1.1703 1.2481 0.0002 0.02%
2024-05-27 003922 長盛盛康純債債券A 1.1703 1.2481 1.1702 1.2480 0.0001 0.01%
2024-05-24 003922 長盛盛康純債債券A 1.1702 1.2480 1.1702 1.2480 0.0000 0.00%
2024-05-23 003922 長盛盛康純債債券A 1.1702 1.2480 1.1700 1.2478 0.0002 0.02%
2024-05-22 003922 長盛盛康純債債券A 1.1700 1.2478 1.1697 1.2475 0.0003 0.03%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
博時聚源純債債券A 1.0629 3.59%
博時聚源純債債券C 1.0626 3.57%
東海祥瑞E 1.0050 0.50%
東海祥瑞A 1.1949 0.50%
東海祥瑞C 1.0784 0.50%
南方卓利3個月定開債券發(fā)起 1.0598 0.13%
南方金利定開 1.0190 0.10%
南方金利C 1.0180 0.10%
創(chuàng)金合信尊盛純債債券A 1.0160 0.10%
中海純債A 1.1620 0.09%