長(zhǎng)盛盛康純債債券A(長(zhǎng)盛盛康A(chǔ))基金凈值查詢(003922)
今天最新凈值
1.2013
0.0001 0.0100%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2016
0.0000 0.0003%
- 累計(jì)凈值：1.2791
- 成立日期：2017-02-13
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：3.3554億
- 最近資產(chǎn)：3.95億
- 基金公司：長(zhǎng)盛基金
- 基金經(jīng)理：蔡賓 李琪 張建
近一月長(zhǎng)盛盛康純債債券A|長(zhǎng)盛盛康A(chǔ)基金凈值查詢
近一月,長(zhǎng)盛盛康純債債券A(003922)基金累計(jì)收益率0.31%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
003922 |
長(zhǎng)盛盛康純債債券A |
1.2016 |
1.2794 |
1.2013 |
1.2791 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-05-20 |
003922 |
長(zhǎng)盛盛康純債債券A |
1.2013 |
1.2791 |
1.2012 |
1.2790 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-19 |
003922 |
長(zhǎng)盛盛康純債債券A |
1.2012 |
1.2790 |
1.2009 |
1.2787 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-05-16 |
003922 |
長(zhǎng)盛盛康純債債券A |
1.2009 |
1.2787 |
1.2011 |
1.2789 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
003922 |
長(zhǎng)盛盛康純債債券A |
1.2011 |
1.2789 |
1.2008 |
1.2786 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-05-14 |
003922 |
長(zhǎng)盛盛康純債債券A |
1.2008 |
1.2786 |
1.2005 |
1.2783 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-05-13 |
003922 |
長(zhǎng)盛盛康純債債券A |
1.2005 |
1.2783 |
1.2002 |
1.2780 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-05-12 |
003922 |
長(zhǎng)盛盛康純債債券A |
1.2002 |
1.2780 |
1.1999 |
1.2777 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-09 |
003922 |
長(zhǎng)盛盛康純債債券A |
1.1999 |
1.2777 |
1.1994 |
1.2772 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-08 |
003922 |
長(zhǎng)盛盛康純債債券A |
1.1994 |
1.2772 |
1.1987 |
1.2765 |
0.0007 |
0.06% |
|
|
| 2025-05-07 |
003922 |
長(zhǎng)盛盛康純債債券A |
1.1987 |
1.2765 |
1.1985 |
1.2763 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-06 |
003922 |
長(zhǎng)盛盛康純債債券A |
1.1985 |
1.2763 |
1.1981 |
1.2759 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-30 |
003922 |
長(zhǎng)盛盛康純債債券A |
1.1981 |
1.2759 |
1.1978 |
1.2756 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-29 |
003922 |
長(zhǎng)盛盛康純債債券A |
1.1978 |
1.2756 |
1.1972 |
1.2750 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-28 |
003922 |
長(zhǎng)盛盛康純債債券A |
1.1972 |
1.2750 |
1.1971 |
1.2749 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-25 |
003922 |
長(zhǎng)盛盛康純債債券A |
1.1971 |
1.2749 |
1.1971 |
1.2749 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
003922 |
長(zhǎng)盛盛康純債債券A |
1.1971 |
1.2749 |
1.1973 |
1.2751 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
003922 |
長(zhǎng)盛盛康純債債券A |
1.1973 |
1.2751 |
1.1974 |
1.2752 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-22 |
003922 |
長(zhǎng)盛盛康純債債券A |
1.1974 |
1.2752 |
1.1974 |
1.2752 |
0.0000 |
0.00% |
