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交銀瑞鑫六個月持有期混合A(交銀瑞鑫定期開放靈活配置混合)基金凈值查詢(003900)

今天最新凈值 1.7216 0.0006 0.0300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.7209 -0.0007 -0.0423%
  • 累計凈值：1.7216
  • 成立日期：2016-12-14
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5959億
  • 最近資產(chǎn)：1.01億
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：李娜 王藝偉
近一年交銀瑞鑫六個月持有期混合A|交銀瑞鑫定期開放靈活配置混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,交銀瑞鑫六個月持有期混合A(003900)基金累計收益率2.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 003900 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 1.7209 1.7209 1.7216 1.7216 -0.0007 -0.04%
2025-05-21 003900 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 1.7216 1.7216 1.7210 1.7210 0.0006 0.03%
2025-05-20 003900 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 1.7210 1.7210 1.7200 1.7200 0.0010 0.06%
2025-05-19 003900 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 1.7200 1.7200 1.7193 1.7193 0.0007 0.04%
2025-05-16 003900 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 1.7193 1.7193 1.7194 1.7194 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 003900 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 1.7194 1.7194 1.7211 1.7211 -0.0017 -0.10%
2025-05-14 003900 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 1.7211 1.7211 1.7208 1.7208 0.0003 0.02%
2025-05-13 003900 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 1.7208 1.7208 1.7205 1.7205 0.0003 0.02%
2025-05-12 003900 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 1.7205 1.7205 1.7209 1.7209 -0.0004 -0.02%
2025-05-09 003900 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 1.7209 1.7209 1.7222 1.7222 -0.0013 -0.08%
2025-05-08 003900 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 1.7222 1.7222 1.7202 1.7202 0.0020 0.12%
2025-05-07 003900 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 1.7202 1.7202 1.7185 1.7185 0.0017 0.10%
2025-05-06 003900 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 1.7185 1.7185 1.7162 1.7162 0.0023 0.13%
2025-04-30 003900 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 1.7162 1.7162 1.7165 1.7165 -0.0003 -0.02%
2025-04-29 003900 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 1.7165 1.7165 1.7151 1.7151 0.0014 0.08%
2025-04-28 003900 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 1.7151 1.7151 1.7157 1.7157 -0.0006 -0.03%
2025-04-25 003900 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 1.7157 1.7157 1.7170 1.7170 -0.0013 -0.08%
2025-04-24 003900 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 1.7170 1.7170 1.7167 1.7167 0.0003 0.02%
2025-04-23 003900 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 1.7167 1.7167 1.7191 1.7191 -0.0024 -0.14%
2025-04-22 003900 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 1.7191 1.7191 1.7180 1.7180 0.0011 0.06%
2025-04-21 003900 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 1.7180 1.7180 1.7175 1.7175 0.0005 0.03%
2025-04-18 003900 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 1.7175 1.7175 1.7186 1.7186 -0.0011 -0.06%
2025-04-17 003900 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 1.7186 1.7186 1.7178 1.7178 0.0008 0.05%
2025-04-16 003900 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 1.7178 1.7178 1.7163 1.7163 0.0015 0.09%
2025-04-15 003900 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 1.7163 1.7163 1.7171 1.7171 -0.0008 -0.05%
2025-04-14 003900 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 1.7171 1.7171 1.7164 1.7164 0.0007 0.04%
2025-04-11 003900 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 1.7164 1.7164 1.7168 1.7168 -0.0004 -0.02%
2025-04-10 003900 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 1.7168 1.7168 1.7157 1.7157 0.0011 0.06%
2025-04-09 003900 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 1.7157 1.7157 1.7111 1.7111 0.0046 0.27%
2025-04-08 003900 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 1.7111 1.7111 1.7081 1.7081 0.0030 0.18%
2025-04-07 003900 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 1.7081 1.7081 1.7204 1.7204 -0.0123 -0.71%
2025-04-03 003900 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 1.7204 1.7204 1.7180 1.7180 0.0024 0.14%
2025-04-02 003900 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 1.7180 1.7180 1.7171 1.7171 0.0009 0.05%
2025-04-01 003900 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 1.7171 1.7171 1.7150 1.7150 0.0021 0.12%
2025-03-31 003900 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 1.7150 1.7150 1.7166 1.7166 -0.0016 -0.09%
2025-03-28 003900 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 1.7166 1.7166 1.7175 1.7175 -0.0009 -0.05%
2025-03-27 003900 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 1.7175 1.7175 1.7179 1.7179 -0.0004 -0.02%
2025-03-26 003900 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 1.7179 1.7179 1.7175 1.7175 0.0004 0.02%
2025-03-25 003900 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 1.7175 1.7175 1.7163 1.7163 0.0012 0.07%
2025-03-24 003900 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 1.7163 1.7163 1.7160 1.7160 0.0003 0.02%
2025-03-21 003900 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 1.7160 1.7160 1.7195 1.7195 -0.0035 -0.20%
2025-03-20 003900 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 1.7195 1.7195 1.7192 1.7192 0.0003 0.02%
2025-03-19 003900 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 1.7192 1.7192 1.7198 1.7198 -0.0006 -0.03%
2025-03-18 003900 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 1.7198 1.7198 1.7189 1.7189 0.0009 0.05%
2025-03-17 003900 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 1.7189 1.7189 1.7197 1.7197 -0.0008 -0.05%
2025-03-14 003900 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 1.7197 1.7197 1.7156 1.7156 0.0041 0.24%
2025-03-13 003900 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 1.7156 1.7156 1.7165 1.7165 -0.0009 -0.05%
2025-03-12 003900 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 1.7165 1.7165 1.7170 1.7170 -0.0005 -0.03%
2025-03-11 003900 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 1.7170 1.7170 1.7148 1.7148 0.0022 0.13%
2025-03-10 003900 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 1.7148 1.7148 1.7154 1.7154 -0.0006 -0.03%
2025-03-07 003900 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 1.7154 1.7154 1.7156 1.7156 -0.0002 -0.01%
2025-03-06 003900 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 1.7156 1.7156 1.7105 1.7105 0.0051 0.30%
2025-03-05 003900 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 1.7105 1.7105 1.7096 1.7096 0.0009 0.05%
2025-03-04 003900 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 1.7096 1.7096 1.7062 1.7062 0.0034 0.20%
2025-03-03 003900 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 1.7062 1.7062 1.7047 1.7047 0.0015 0.09%
2025-02-28 003900 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 1.7047 1.7047 1.7111 1.7111 -0.0064 -0.37%
2025-02-27 003900 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 1.7111 1.7111 1.7120 1.7120 -0.0009 -0.05%
2025-02-26 003900 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 1.7120 1.7120 1.7077 1.7077 0.0043 0.25%
2025-02-25 003900 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 1.7077 1.7077 1.7103 1.7103 -0.0026 -0.15%
2025-02-24 003900 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 1.7103 1.7103 1.7121 1.7121 -0.0018 -0.11%
2025-02-21 003900 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 1.7121 1.7121 1.7106 1.7106 0.0015 0.09%
2025-02-20 003900 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 1.7106 1.7106 1.7111 1.7111 -0.0005 -0.03%
2025-02-19 003900 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 1.7111 1.7111 1.7084 1.7084 0.0027 0.16%
2025-02-18 003900 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 1.7084 1.7084 1.7117 1.7117 -0.0033 -0.19%
2025-02-17 003900 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 1.7117 1.7117 1.7127 1.7127 -0.0010 -0.06%
2025-02-14 003900 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 1.7127 1.7127 1.7106 1.7106 0.0021 0.12%
2025-02-13 003900 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 1.7106 1.7106 1.7111 1.7111 -0.0005 -0.03%
2025-02-12 003900 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 1.7111 1.7111 1.7080 1.7080 0.0031 0.18%
2025-02-11 003900 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 1.7080 1.7080 1.7094 1.7094 -0.0014 -0.08%
2025-02-10 003900 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 1.7094 1.7094 1.7089 1.7089 0.0005 0.03%
2025-02-07 003900 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 1.7089 1.7089 1.7051 1.7051 0.0038 0.22%
2025-02-06 003900 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 1.7051 1.7051 1.7003 1.7003 0.0048 0.28%
2025-02-05 003900 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 1.7003 1.7003 1.7007 1.7007 -0.0004 -0.02%
2025-01-27 003900 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 1.7007 1.7007 1.6998 1.6998 0.0009 0.05%
2025-01-22 003900 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 1.6986 1.6986 1.6997 1.6997 -0.0011 -0.06%
2025-01-14 003900 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 1.6994 1.6994 1.6948 1.6948 0.0046 0.27%
2025-01-13 003900 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 1.6948 1.6948 1.6963 1.6963 -0.0015 -0.09%
2025-01-10 003900 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 1.6963 1.6963 1.6996 1.6996 -0.0033 -0.19%
2025-01-09 003900 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 1.6996 1.6996 1.6999 1.6999 -0.0003 -0.02%
2025-01-08 003900 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 1.6999 1.6999 1.7006 1.7006 -0.0007 -0.04%
2025-01-07 003900 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 1.7006 1.7006 1.7001 1.7001 0.0005 0.03%
2025-01-06 003900 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 1.7001 1.7001 1.7008 1.7008 -0.0007 -0.04%
2025-01-03 003900 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 1.7008 1.7008 1.7037 1.7037 -0.0029 -0.17%
2025-01-02 003900 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 1.7037 1.7037 1.7107 1.7107 -0.0070 -0.41%
2024-12-31 003900 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 1.7107 1.7107 1.7126 1.7126 -0.0019 -0.11%
2024-12-26 003900 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 1.7114 1.7114 1.7114 1.7114 0.0000 0.00%
2024-12-25 003900 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 1.7114 1.7114 1.7116 1.7116 -0.0002 -0.01%
2024-12-24 003900 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 1.7116 1.7116 1.7086 1.7086 0.0030 0.18%
2024-12-23 003900 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 1.7086 1.7086 1.7084 1.7084 0.0002 0.01%
2024-12-20 003900 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 1.7084 1.7084 1.7084 1.7084 0.0000 0.00%
2024-12-19 003900 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 1.7084 1.7084 1.7088 1.7088 -0.0004 -0.02%
2024-12-18 003900 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 1.7088 1.7088 1.7087 1.7087 0.0001 0.01%
2024-12-17 003900 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 1.7087 1.7087 1.7108 1.7108 -0.0021 -0.12%
2024-12-16 003900 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 1.7108 1.7108 1.7123 1.7123 -0.0015 -0.09%
2024-12-13 003900 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 1.7123 1.7123 1.7173 1.7173 -0.0050 -0.29%
2024-12-12 003900 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 1.7173 1.7173 1.7138 1.7138 0.0035 0.20%
2024-12-11 003900 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 1.7138 1.7138 1.7100 1.7100 0.0038 0.22%
2024-12-10 003900 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 1.7100 1.7100 1.7052 1.7052 0.0048 0.28%
2024-12-09 003900 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 1.7052 1.7052 1.7044 1.7044 0.0008 0.05%
2024-12-06 003900 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 1.7044 1.7044 1.7014 1.7014 0.0030 0.18%
2024-12-05 003900 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 1.7014 1.7014 1.7009 1.7009 0.0005 0.03%
2024-12-04 003900 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 1.7009 1.7009 1.7023 1.7023 -0.0014 -0.08%
2024-12-03 003900 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 1.7023 1.7023 1.7024 1.7024 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 003900 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 1.7024 1.7024 1.6977 1.6977 0.0047 0.28%
2024-11-29 003900 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 1.6977 1.6977 1.6933 1.6933 0.0044 0.26%
2024-11-28 003900 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 1.6933 1.6933 1.6943 1.6943 -0.0010 -0.06%
2024-11-27 003900 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 1.6943 1.6943 1.6890 1.6890 0.0053 0.31%
2024-11-26 003900 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 1.6890 1.6890 1.6893 1.6893 -0.0003 -0.02%
2024-11-25 003900 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 1.6893 1.6893 1.6913 1.6913 -0.0020 -0.12%
2024-11-22 003900 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 1.6913 1.6913 1.6997 1.6997 -0.0084 -0.49%
2024-11-21 003900 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 1.6997 1.6997 1.6994 1.6994 0.0003 0.02%
2024-11-20 003900 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 1.6994 1.6994 1.6974 1.6974 0.0020 0.12%
2024-11-19 003900 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 1.6974 1.6974 1.6953 1.6953 0.0021 0.12%
2024-11-18 003900 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 1.6953 1.6953 1.6961 1.6961 -0.0008 -0.05%
2024-11-15 003900 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 1.6961 1.6961 1.6994 1.6994 -0.0033 -0.19%
2024-11-14 003900 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 1.6994 1.6994 1.7043 1.7043 -0.0049 -0.29%
2024-11-13 003900 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 1.7043 1.7043 1.7037 1.7037 0.0006 0.04%
2024-11-12 003900 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 1.7037 1.7037 1.7054 1.7054 -0.0017 -0.10%
2024-11-11 003900 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 1.7054 1.7054 1.7045 1.7045 0.0009 0.05%
2024-11-08 003900 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 1.7045 1.7045 1.7051 1.7051 -0.0006 -0.04%
2024-11-07 003900 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 1.7051 1.7051 1.7000 1.7000 0.0051 0.30%
2024-11-06 003900 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 1.7000 1.7000 1.7000 1.7000 0.0000 0.00%
2024-11-05 003900 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 1.7000 1.7000 1.6957 1.6957 0.0043 0.25%
2024-11-04 003900 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 1.6957 1.6957 1.6925 1.6925 0.0032 0.19%
2024-11-01 003900 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 1.6925 1.6925 1.6927 1.6927 -0.0002 -0.01%
2024-10-31 003900 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 1.6927 1.6927 1.6924 1.6924 0.0003 0.02%
2024-10-30 003900 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 1.6924 1.6924 1.6931 1.6931 -0.0007 -0.04%
2024-10-29 003900 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 1.6931 1.6931 1.6959 1.6959 -0.0028 -0.17%
2024-10-28 003900 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 1.6959 1.6959 1.6933 1.6933 0.0026 0.15%
2024-10-25 003900 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 1.6933 1.6933 1.6912 1.6912 0.0021 0.12%
2024-10-24 003900 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 1.6912 1.6912 1.6930 1.6930 -0.0018 -0.11%
2024-10-23 003900 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 1.6930 1.6930 1.6920 1.6920 0.0010 0.06%
2024-10-22 003900 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 1.6920 1.6920 1.6902 1.6902 0.0018 0.11%
2024-10-21 003900 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 1.6902 1.6902 1.6886 1.6886 0.0016 0.09%
2024-10-18 003900 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 1.6886 1.6886 1.6846 1.6846 0.0040 0.24%
2024-10-17 003900 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 1.6846 1.6846 1.6863 1.6863 -0.0017 -0.10%
2024-10-16 003900 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 1.6863 1.6863 1.6863 1.6863 0.0000 0.00%
2024-10-15 003900 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 1.6863 1.6863 1.6903 1.6903 -0.0040 -0.24%
2024-10-14 003900 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 1.6903 1.6903 1.6863 1.6863 0.0040 0.24%
2024-10-11 003900 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 1.6863 1.6863 1.6895 1.6895 -0.0032 -0.19%
2024-10-10 003900 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 1.6895 1.6895 1.6868 1.6868 0.0027 0.16%
2024-10-09 003900 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 1.6868 1.6868 1.7012 1.7012 -0.0144 -0.85%
2024-10-08 003900 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 1.7012 1.7012 1.6948 1.6948 0.0064 0.38%
2024-09-30 003900 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 1.6948 1.6948 1.6815 1.6815 0.0133 0.79%
2024-09-27 003900 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 1.6815 1.6815 1.6761 1.6761 0.0054 0.32%
2024-09-26 003900 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 1.6761 1.6761 1.6692 1.6692 0.0069 0.41%
2024-09-25 003900 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 1.6692 1.6692 1.6665 1.6665 0.0027 0.16%
2024-09-24 003900 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 1.6665 1.6665 1.6628 1.6628 0.0037 0.22%
2024-09-23 003900 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 1.6628 1.6628 1.6622 1.6622 0.0006 0.04%
2024-09-20 003900 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 1.6622 1.6622 1.6623 1.6623 -0.0001 -0.01%
2024-09-19 003900 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 1.6623 1.6623 1.6614 1.6614 0.0009 0.05%
2024-09-18 003900 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 1.6614 1.6614 1.6602 1.6602 0.0012 0.07%
2024-09-13 003900 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 1.6602 1.6602 1.6607 1.6607 -0.0005 -0.03%
2024-09-12 003900 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 1.6607 1.6607 1.6610 1.6610 -0.0003 -0.02%
2024-09-11 003900 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 1.6610 1.6610 1.6599 1.6599 0.0011 0.07%
2024-09-10 003900 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 1.6599 1.6599 1.6598 1.6598 0.0001 0.01%
2024-09-09 003900 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 1.6598 1.6598 1.6608 1.6608 -0.0010 -0.06%
2024-09-06 003900 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 1.6608 1.6608 1.6619 1.6619 -0.0011 -0.07%
2024-09-05 003900 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 1.6619 1.6619 1.6615 1.6615 0.0004 0.02%
2024-09-04 003900 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 1.6615 1.6615 1.6619 1.6619 -0.0004 -0.02%
2024-09-03 003900 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 1.6619 1.6619 1.6613 1.6613 0.0006 0.04%
2024-09-02 003900 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 1.6613 1.6613 1.6628 1.6628 -0.0015 -0.09%
2024-08-30 003900 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 1.6628 1.6628 1.6613 1.6613 0.0015 0.09%
2024-08-29 003900 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 1.6613 1.6613 1.6616 1.6616 -0.0003 -0.02%
2024-08-28 003900 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 1.6616 1.6616 1.6616 1.6616 0.0000 0.00%
2024-08-27 003900 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 1.6616 1.6616 1.6627 1.6627 -0.0011 -0.07%
2024-08-26 003900 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 1.6627 1.6627 1.6627 1.6627 0.0000 0.00%
2024-08-23 003900 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 1.6627 1.6627 1.6628 1.6628 -0.0001 -0.01%
2024-08-22 003900 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 1.6628 1.6628 1.6637 1.6637 -0.0009 -0.05%
2024-08-21 003900 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 1.6637 1.6637 1.6645 1.6645 -0.0008 -0.05%
2024-08-20 003900 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 1.6645 1.6645 1.6662 1.6662 -0.0017 -0.10%
2024-08-19 003900 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 1.6662 1.6662 1.6659 1.6659 0.0003 0.02%
2024-08-16 003900 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 1.6659 1.6659 1.6672 1.6672 -0.0013 -0.08%
2024-08-15 003900 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 1.6672 1.6672 1.6668 1.6668 0.0004 0.02%
2024-08-14 003900 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 1.6668 1.6668 1.6688 1.6688 -0.0020 -0.12%
2024-08-13 003900 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 1.6688 1.6688 1.6685 1.6685 0.0003 0.02%
2024-08-12 003900 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 1.6685 1.6685 1.6692 1.6692 -0.0007 -0.04%
2024-08-09 003900 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 1.6692 1.6692 1.6701 1.6701 -0.0009 -0.05%
2024-08-08 003900 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 1.6701 1.6701 1.6703 1.6703 -0.0002 -0.01%
2024-08-07 003900 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 1.6703 1.6703 1.6702 1.6702 0.0001 0.01%
2024-08-06 003900 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 1.6702 1.6702 1.6693 1.6693 0.0009 0.05%
2024-08-05 003900 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 1.6693 1.6693 1.6707 1.6707 -0.0014 -0.08%
2024-08-02 003900 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 1.6707 1.6707 1.6714 1.6714 -0.0007 -0.04%
2024-07-31 003900 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 1.6723 1.6723 1.6701 1.6701 0.0022 0.13%
2024-07-30 003900 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 1.6701 1.6701 1.6708 1.6708 -0.0007 -0.04%
2024-07-29 003900 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 1.6708 1.6708 1.6712 1.6712 -0.0004 -0.02%
2024-07-26 003900 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 1.6712 1.6712 1.6699 1.6699 0.0013 0.08%
2024-07-25 003900 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 1.6699 1.6699 1.6706 1.6706 -0.0007 -0.04%
2024-07-24 003900 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 1.6706 1.6706 1.6714 1.6714 -0.0008 -0.05%
2024-07-23 003900 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 1.6714 1.6714 1.6747 1.6747 -0.0033 -0.20%
2024-07-22 003900 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 1.6747 1.6747 1.6760 1.6760 -0.0013 -0.08%
2024-07-19 003900 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 1.6760 1.6760 1.6761 1.6761 -0.0001 -0.01%
2024-07-18 003900 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 1.6761 1.6761 1.6744 1.6744 0.0017 0.10%
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2024-07-08 003900 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 1.6724 1.6724 1.6732 1.6732 -0.0008 -0.05%
2024-07-05 003900 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 1.6732 1.6732 1.6737 1.6737 -0.0005 -0.03%
2024-07-04 003900 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 1.6737 1.6737 1.6751 1.6751 -0.0014 -0.08%
2024-07-03 003900 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 1.6751 1.6751 1.6752 1.6752 -0.0001 -0.01%
2024-07-02 003900 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 1.6752 1.6752 1.6764 1.6764 -0.0012 -0.07%
2024-07-01 003900 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 1.6764 1.6764 1.6741 1.6741 0.0023 0.14%
2024-06-28 003900 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 1.6741 1.6741 1.6720 1.6720 0.0021 0.13%
2024-06-27 003900 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 1.6720 1.6720 1.6736 1.6736 -0.0016 -0.10%
2024-06-26 003900 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 1.6736 1.6736 1.6724 1.6724 0.0012 0.07%
2024-06-25 003900 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 1.6724 1.6724 1.6716 1.6716 0.0008 0.05%
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2024-06-20 003900 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 1.6751 1.6751 1.6769 1.6769 -0.0018 -0.11%
2024-06-19 003900 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 1.6769 1.6769 1.6782 1.6782 -0.0013 -0.08%
2024-06-18 003900 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 1.6782 1.6782 1.6774 1.6774 0.0008 0.05%
2024-06-17 003900 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 1.6774 1.6774 1.6782 1.6782 -0.0008 -0.05%
2024-06-14 003900 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 1.6782 1.6782 1.6771 1.6771 0.0011 0.07%
2024-06-13 003900 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 1.6771 1.6771 1.6787 1.6787 -0.0016 -0.10%
2024-06-12 003900 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 1.6787 1.6787 1.6785 1.6785 0.0002 0.01%
2024-06-11 003900 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 1.6785 1.6785 1.6805 1.6805 -0.0020 -0.12%
2024-06-07 003900 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 1.6805 1.6805 1.6801 1.6801 0.0004 0.02%
2024-06-06 003900 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 1.6801 1.6801 1.6799 1.6799 0.0002 0.01%
2024-06-05 003900 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 1.6799 1.6799 1.6817 1.6817 -0.0018 -0.11%
2024-06-04 003900 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 1.6817 1.6817 1.6785 1.6785 0.0032 0.19%
2024-06-03 003900 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 1.6785 1.6785 1.6796 1.6796 -0.0011 -0.07%
2024-05-31 003900 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 1.6796 1.6796 1.6806 1.6806 -0.0010 -0.06%
2024-05-30 003900 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 1.6806 1.6806 1.6829 1.6829 -0.0023 -0.14%
2024-05-29 003900 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 1.6829 1.6829 1.6830 1.6830 -0.0001 -0.01%
2024-05-28 003900 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 1.6830 1.6830 1.6843 1.6843 -0.0013 -0.08%
2024-05-27 003900 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 1.6843 1.6843 1.6806 1.6806 0.0037 0.22%
2024-05-24 003900 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 1.6806 1.6806 1.6810 1.6810 -0.0004 -0.02%
2024-05-23 003900 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 1.6810 1.6810 1.6831 1.6831 -0.0021 -0.12%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%