交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合A(交銀瑞鑫定期開放靈活配置混合)基金凈值查詢(003900)
今天最新凈值
1.7210
0.0010 0.0600%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.7209
-0.0007 -0.0423%
- 累計(jì)凈值：1.7210
- 成立日期：2016-12-14
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.5959億
- 最近資產(chǎn)：1.01億
- 基金公司：交銀施羅德基金
- 基金經(jīng)理：李娜 王藝偉
近一月交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合A|交銀瑞鑫定期開放靈活配置混合基金凈值查詢
近一月,交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合A(003900)基金累計(jì)收益率0.15%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
003900 |
交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合A |
1.7216 |
1.7216 |
1.7210 |
1.7210 |
0.0006 |
0.03% |
| 2025-05-20 |
003900 |
交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合A |
1.7210 |
1.7210 |
1.7200 |
1.7200 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-05-19 |
003900 |
交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合A |
1.7200 |
1.7200 |
1.7193 |
1.7193 |
0.0007 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
003900 |
交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合A |
1.7193 |
1.7193 |
1.7194 |
1.7194 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
003900 |
交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合A |
1.7194 |
1.7194 |
1.7211 |
1.7211 |
-0.0017 |
-0.10% |
| 2025-05-14 |
003900 |
交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合A |
1.7211 |
1.7211 |
1.7208 |
1.7208 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-05-13 |
003900 |
交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合A |
1.7208 |
1.7208 |
1.7205 |
1.7205 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-05-12 |
003900 |
交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合A |
1.7205 |
1.7205 |
1.7209 |
1.7209 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2025-05-09 |
003900 |
交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合A |
1.7209 |
1.7209 |
1.7222 |
1.7222 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2025-05-08 |
003900 |
交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合A |
1.7222 |
1.7222 |
1.7202 |
1.7202 |
0.0020 |
0.12% |
|
|
| 2025-05-07 |
003900 |
交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合A |
1.7202 |
1.7202 |
1.7185 |
1.7185 |
0.0017 |
0.10% |
| 2025-05-06 |
003900 |
交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合A |
1.7185 |
1.7185 |
1.7162 |
1.7162 |
0.0023 |
0.13% |
| 2025-04-30 |
003900 |
交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合A |
1.7162 |
1.7162 |
1.7165 |
1.7165 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-04-29 |
003900 |
交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合A |
1.7165 |
1.7165 |
1.7151 |
1.7151 |
0.0014 |
0.08% |
| 2025-04-28 |
003900 |
交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合A |
1.7151 |
1.7151 |
1.7157 |
1.7157 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2025-04-25 |
003900 |
交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合A |
1.7157 |
1.7157 |
1.7170 |
1.7170 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2025-04-24 |
003900 |
交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合A |
1.7170 |
1.7170 |
1.7167 |
1.7167 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-04-23 |
003900 |
交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合A |
1.7167 |
1.7167 |
1.7191 |
1.7191 |
-0.0024 |
-0.14% |
