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交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合A(交銀瑞鑫定期開(kāi)放靈活配置混合)基金凈值查詢(003900)

今天最新凈值 1.7210 0.0010 0.0600% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.7209 -0.0007 -0.0423%
  • 累計(jì)凈值：1.7210
  • 成立日期：2016-12-14
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5959億
  • 最近資產(chǎn)：1.01億
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：李娜 王藝偉
今年以來(lái)交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合A|交銀瑞鑫定期開(kāi)放靈活配置混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合A(003900)基金累計(jì)收益率0.54%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 003900 交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合A 1.7216 1.7216 1.7210 1.7210 0.0006 0.03%
2025-05-20 003900 交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合A 1.7210 1.7210 1.7200 1.7200 0.0010 0.06%
2025-05-19 003900 交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合A 1.7200 1.7200 1.7193 1.7193 0.0007 0.04%
2025-05-16 003900 交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合A 1.7193 1.7193 1.7194 1.7194 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 003900 交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合A 1.7194 1.7194 1.7211 1.7211 -0.0017 -0.10%
2025-05-14 003900 交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合A 1.7211 1.7211 1.7208 1.7208 0.0003 0.02%
2025-05-13 003900 交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合A 1.7208 1.7208 1.7205 1.7205 0.0003 0.02%
2025-05-12 003900 交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合A 1.7205 1.7205 1.7209 1.7209 -0.0004 -0.02%
2025-05-09 003900 交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合A 1.7209 1.7209 1.7222 1.7222 -0.0013 -0.08%
2025-05-08 003900 交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合A 1.7222 1.7222 1.7202 1.7202 0.0020 0.12%
2025-05-07 003900 交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合A 1.7202 1.7202 1.7185 1.7185 0.0017 0.10%
2025-05-06 003900 交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合A 1.7185 1.7185 1.7162 1.7162 0.0023 0.13%
2025-04-30 003900 交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合A 1.7162 1.7162 1.7165 1.7165 -0.0003 -0.02%
2025-04-29 003900 交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合A 1.7165 1.7165 1.7151 1.7151 0.0014 0.08%
2025-04-28 003900 交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合A 1.7151 1.7151 1.7157 1.7157 -0.0006 -0.03%
2025-04-25 003900 交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合A 1.7157 1.7157 1.7170 1.7170 -0.0013 -0.08%
2025-04-24 003900 交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合A 1.7170 1.7170 1.7167 1.7167 0.0003 0.02%
2025-04-23 003900 交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合A 1.7167 1.7167 1.7191 1.7191 -0.0024 -0.14%
2025-04-22 003900 交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合A 1.7191 1.7191 1.7180 1.7180 0.0011 0.06%
2025-04-21 003900 交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合A 1.7180 1.7180 1.7175 1.7175 0.0005 0.03%
2025-04-18 003900 交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合A 1.7175 1.7175 1.7186 1.7186 -0.0011 -0.06%
2025-04-17 003900 交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合A 1.7186 1.7186 1.7178 1.7178 0.0008 0.05%
2025-04-16 003900 交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合A 1.7178 1.7178 1.7163 1.7163 0.0015 0.09%
2025-04-15 003900 交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合A 1.7163 1.7163 1.7171 1.7171 -0.0008 -0.05%
2025-04-14 003900 交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合A 1.7171 1.7171 1.7164 1.7164 0.0007 0.04%
2025-04-11 003900 交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合A 1.7164 1.7164 1.7168 1.7168 -0.0004 -0.02%
2025-04-10 003900 交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合A 1.7168 1.7168 1.7157 1.7157 0.0011 0.06%
2025-04-09 003900 交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合A 1.7157 1.7157 1.7111 1.7111 0.0046 0.27%
2025-04-08 003900 交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合A 1.7111 1.7111 1.7081 1.7081 0.0030 0.18%
2025-04-07 003900 交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合A 1.7081 1.7081 1.7204 1.7204 -0.0123 -0.71%
2025-04-03 003900 交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合A 1.7204 1.7204 1.7180 1.7180 0.0024 0.14%
2025-04-02 003900 交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合A 1.7180 1.7180 1.7171 1.7171 0.0009 0.05%
2025-04-01 003900 交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合A 1.7171 1.7171 1.7150 1.7150 0.0021 0.12%
2025-03-31 003900 交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合A 1.7150 1.7150 1.7166 1.7166 -0.0016 -0.09%
2025-03-28 003900 交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合A 1.7166 1.7166 1.7175 1.7175 -0.0009 -0.05%
2025-03-27 003900 交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合A 1.7175 1.7175 1.7179 1.7179 -0.0004 -0.02%
2025-03-26 003900 交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合A 1.7179 1.7179 1.7175 1.7175 0.0004 0.02%
2025-03-25 003900 交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合A 1.7175 1.7175 1.7163 1.7163 0.0012 0.07%
2025-03-24 003900 交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合A 1.7163 1.7163 1.7160 1.7160 0.0003 0.02%
2025-03-21 003900 交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合A 1.7160 1.7160 1.7195 1.7195 -0.0035 -0.20%
2025-03-20 003900 交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合A 1.7195 1.7195 1.7192 1.7192 0.0003 0.02%
2025-03-19 003900 交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合A 1.7192 1.7192 1.7198 1.7198 -0.0006 -0.03%
2025-03-18 003900 交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合A 1.7198 1.7198 1.7189 1.7189 0.0009 0.05%
2025-03-17 003900 交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合A 1.7189 1.7189 1.7197 1.7197 -0.0008 -0.05%
2025-03-14 003900 交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合A 1.7197 1.7197 1.7156 1.7156 0.0041 0.24%
2025-03-13 003900 交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合A 1.7156 1.7156 1.7165 1.7165 -0.0009 -0.05%
2025-03-12 003900 交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合A 1.7165 1.7165 1.7170 1.7170 -0.0005 -0.03%
2025-03-11 003900 交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合A 1.7170 1.7170 1.7148 1.7148 0.0022 0.13%
2025-03-10 003900 交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合A 1.7148 1.7148 1.7154 1.7154 -0.0006 -0.03%
2025-03-07 003900 交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合A 1.7154 1.7154 1.7156 1.7156 -0.0002 -0.01%
2025-03-06 003900 交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合A 1.7156 1.7156 1.7105 1.7105 0.0051 0.30%
2025-03-05 003900 交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合A 1.7105 1.7105 1.7096 1.7096 0.0009 0.05%
2025-03-04 003900 交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合A 1.7096 1.7096 1.7062 1.7062 0.0034 0.20%
2025-03-03 003900 交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合A 1.7062 1.7062 1.7047 1.7047 0.0015 0.09%
2025-02-28 003900 交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合A 1.7047 1.7047 1.7111 1.7111 -0.0064 -0.37%
2025-02-27 003900 交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合A 1.7111 1.7111 1.7120 1.7120 -0.0009 -0.05%
2025-02-26 003900 交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合A 1.7120 1.7120 1.7077 1.7077 0.0043 0.25%
2025-02-25 003900 交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合A 1.7077 1.7077 1.7103 1.7103 -0.0026 -0.15%
2025-02-24 003900 交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合A 1.7103 1.7103 1.7121 1.7121 -0.0018 -0.11%
2025-02-21 003900 交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合A 1.7121 1.7121 1.7106 1.7106 0.0015 0.09%
2025-02-20 003900 交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合A 1.7106 1.7106 1.7111 1.7111 -0.0005 -0.03%
2025-02-19 003900 交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合A 1.7111 1.7111 1.7084 1.7084 0.0027 0.16%
2025-02-18 003900 交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合A 1.7084 1.7084 1.7117 1.7117 -0.0033 -0.19%
2025-02-17 003900 交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合A 1.7117 1.7117 1.7127 1.7127 -0.0010 -0.06%
2025-02-14 003900 交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合A 1.7127 1.7127 1.7106 1.7106 0.0021 0.12%
2025-02-13 003900 交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合A 1.7106 1.7106 1.7111 1.7111 -0.0005 -0.03%
2025-02-12 003900 交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合A 1.7111 1.7111 1.7080 1.7080 0.0031 0.18%
2025-02-11 003900 交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合A 1.7080 1.7080 1.7094 1.7094 -0.0014 -0.08%
2025-02-10 003900 交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合A 1.7094 1.7094 1.7089 1.7089 0.0005 0.03%
2025-02-07 003900 交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合A 1.7089 1.7089 1.7051 1.7051 0.0038 0.22%
2025-02-06 003900 交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合A 1.7051 1.7051 1.7003 1.7003 0.0048 0.28%
2025-02-05 003900 交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合A 1.7003 1.7003 1.7007 1.7007 -0.0004 -0.02%
2025-01-27 003900 交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合A 1.7007 1.7007 1.6998 1.6998 0.0009 0.05%
2025-01-22 003900 交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合A 1.6986 1.6986 1.6997 1.6997 -0.0011 -0.06%
2025-01-14 003900 交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合A 1.6994 1.6994 1.6948 1.6948 0.0046 0.27%
2025-01-13 003900 交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合A 1.6948 1.6948 1.6963 1.6963 -0.0015 -0.09%
2025-01-10 003900 交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合A 1.6963 1.6963 1.6996 1.6996 -0.0033 -0.19%
2025-01-09 003900 交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合A 1.6996 1.6996 1.6999 1.6999 -0.0003 -0.02%
2025-01-08 003900 交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合A 1.6999 1.6999 1.7006 1.7006 -0.0007 -0.04%
2025-01-07 003900 交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合A 1.7006 1.7006 1.7001 1.7001 0.0005 0.03%
2025-01-06 003900 交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合A 1.7001 1.7001 1.7008 1.7008 -0.0007 -0.04%
2025-01-03 003900 交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合A 1.7008 1.7008 1.7037 1.7037 -0.0029 -0.17%
2025-01-02 003900 交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合A 1.7037 1.7037 1.7107 1.7107 -0.0070 -0.41%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%