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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

匯安滬深300指數(shù)增強(qiáng)A(匯安豐泰混合A)基金凈值查詢(003884)

今天最新凈值 1.3714 0.0064 0.4700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3707 -0.0007 -0.0534%
  • 累計(jì)凈值：1.3714
  • 成立日期：2017-01-25
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7772億
  • 最近資產(chǎn)：2.42億
  • 基金公司：匯安基金
  • 基金經(jīng)理：朱晨歌 柳預(yù)才
近一周匯安滬深300指數(shù)增強(qiáng)A|匯安豐泰混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯安滬深300指數(shù)增強(qiáng)A(003884)基金累計(jì)收益率1.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 003884 匯安滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.3704 1.3704 1.3714 1.3714 -0.0010 -0.07%
2025-05-21 003884 匯安滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.3714 1.3714 1.3650 1.3650 0.0064 0.47%
2025-05-20 003884 匯安滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.3650 1.3650 1.3581 1.3581 0.0069 0.51%
2025-05-19 003884 匯安滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.3581 1.3581 1.3614 1.3614 -0.0033 -0.24%
2025-05-16 003884 匯安滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.3614 1.3614 1.3670 1.3670 -0.0056 -0.41%