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金鷹信息產(chǎn)業(yè)股票A(金鷹添惠純債債券)基金凈值查詢(003853)

今天最新凈值 2.5470 -0.0223 -0.8700% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 2.4988 -0.0309 -1.2233%
  • 累計(jì)凈值：3.5055
  • 成立日期：2017-03-10
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.4350億
  • 最近資產(chǎn)：9.31億
  • 基金公司：金鷹基金
  • 基金經(jīng)理：倪超 樊勇
近一周金鷹信息產(chǎn)業(yè)股票A|金鷹添惠純債債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,金鷹信息產(chǎn)業(yè)股票A(003853)基金累計(jì)收益率-1.91%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 003853 金鷹信息產(chǎn)業(yè)股票A 2.5297 3.4882 2.5470 3.5055 -0.0173 -0.68%
2025-05-21 003853 金鷹信息產(chǎn)業(yè)股票A 2.5470 3.5055 2.5693 3.5278 -0.0223 -0.87%
2025-05-20 003853 金鷹信息產(chǎn)業(yè)股票A 2.5693 3.5278 2.5583 3.5168 0.0110 0.43%
2025-05-19 003853 金鷹信息產(chǎn)業(yè)股票A 2.5583 3.5168 2.5663 3.5248 -0.0080 -0.31%