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匯安豐恒靈活配置混合A(匯安豐恒混合A)基金凈值查詢(003845)

今天最新凈值 0.9398 0.0007 0.0700% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.9408 0.0002 0.0203%
  • 累計凈值：0.9398
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.3575億
  • 最近資產(chǎn)：4.99億
  • 基金公司：匯安基金
  • 基金經(jīng)理：張再奇 商震 金鴻峰
近一月匯安豐恒靈活配置混合A|匯安豐恒混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯安豐恒靈活配置混合A(003845)基金累計收益率0.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 003845 匯安豐恒靈活配置混合A 0.9406 0.9406 0.9398 0.9398 0.0008 0.09%
2025-05-20 003845 匯安豐恒靈活配置混合A 0.9398 0.9398 0.9391 0.9391 0.0007 0.07%
2025-05-19 003845 匯安豐恒靈活配置混合A 0.9391 0.9391 0.9387 0.9387 0.0004 0.04%
2025-05-16 003845 匯安豐恒靈活配置混合A 0.9387 0.9387 0.9395 0.9395 -0.0008 -0.09%
2025-05-15 003845 匯安豐恒靈活配置混合A 0.9395 0.9395 0.9402 0.9402 -0.0007 -0.07%
2025-05-14 003845 匯安豐恒靈活配置混合A 0.9402 0.9402 0.9389 0.9389 0.0013 0.14%
2025-05-13 003845 匯安豐恒靈活配置混合A 0.9389 0.9389 0.9388 0.9388 0.0001 0.01%
2025-05-12 003845 匯安豐恒靈活配置混合A 0.9388 0.9388 0.9383 0.9383 0.0005 0.05%
2025-05-09 003845 匯安豐恒靈活配置混合A 0.9383 0.9383 0.9377 0.9377 0.0006 0.06%
2025-05-08 003845 匯安豐恒靈活配置混合A 0.9377 0.9377 0.9370 0.9370 0.0007 0.07%
2025-05-07 003845 匯安豐恒靈活配置混合A 0.9370 0.9370 0.9363 0.9363 0.0007 0.07%
2025-05-06 003845 匯安豐恒靈活配置混合A 0.9363 0.9363 0.9349 0.9349 0.0014 0.15%
2025-04-30 003845 匯安豐恒靈活配置混合A 0.9349 0.9349 0.9347 0.9347 0.0002 0.02%
2025-04-29 003845 匯安豐恒靈活配置混合A 0.9347 0.9347 0.9346 0.9346 0.0001 0.01%
2025-04-28 003845 匯安豐恒靈活配置混合A 0.9346 0.9346 0.9343 0.9343 0.0003 0.03%
2025-04-25 003845 匯安豐恒靈活配置混合A 0.9343 0.9343 0.9345 0.9345 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 003845 匯安豐恒靈活配置混合A 0.9345 0.9345 0.9344 0.9344 0.0001 0.01%
2025-04-23 003845 匯安豐恒靈活配置混合A 0.9344 0.9344 0.9350 0.9350 -0.0006 -0.06%
2025-04-22 003845 匯安豐恒靈活配置混合A 0.9350 0.9350 0.9348 0.9348 0.0002 0.02%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%