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匯安豐恒靈活配置混合A(匯安豐恒混合A)基金凈值查詢(003845)

今天最新凈值 0.9398 0.0007 0.0700% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9408 0.0002 0.0203%
  • 累計(jì)凈值：0.9398
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.3575億
  • 最近資產(chǎn)：4.99億
  • 基金公司：匯安基金
  • 基金經(jīng)理：張?jiān)倨?/a> 商震 金鴻峰
今年以來(lái)匯安豐恒靈活配置混合A|匯安豐恒混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),匯安豐恒靈活配置混合A(003845)基金累計(jì)收益率0.49%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 003845 匯安豐恒靈活配置混合A 0.9406 0.9406 0.9398 0.9398 0.0008 0.09%
2025-05-20 003845 匯安豐恒靈活配置混合A 0.9398 0.9398 0.9391 0.9391 0.0007 0.07%
2025-05-19 003845 匯安豐恒靈活配置混合A 0.9391 0.9391 0.9387 0.9387 0.0004 0.04%
2025-05-16 003845 匯安豐恒靈活配置混合A 0.9387 0.9387 0.9395 0.9395 -0.0008 -0.09%
2025-05-15 003845 匯安豐恒靈活配置混合A 0.9395 0.9395 0.9402 0.9402 -0.0007 -0.07%
2025-05-14 003845 匯安豐恒靈活配置混合A 0.9402 0.9402 0.9389 0.9389 0.0013 0.14%
2025-05-13 003845 匯安豐恒靈活配置混合A 0.9389 0.9389 0.9388 0.9388 0.0001 0.01%
2025-05-12 003845 匯安豐恒靈活配置混合A 0.9388 0.9388 0.9383 0.9383 0.0005 0.05%
2025-05-09 003845 匯安豐恒靈活配置混合A 0.9383 0.9383 0.9377 0.9377 0.0006 0.06%
2025-05-08 003845 匯安豐恒靈活配置混合A 0.9377 0.9377 0.9370 0.9370 0.0007 0.07%
2025-05-07 003845 匯安豐恒靈活配置混合A 0.9370 0.9370 0.9363 0.9363 0.0007 0.07%
2025-05-06 003845 匯安豐恒靈活配置混合A 0.9363 0.9363 0.9349 0.9349 0.0014 0.15%
2025-04-30 003845 匯安豐恒靈活配置混合A 0.9349 0.9349 0.9347 0.9347 0.0002 0.02%
2025-04-29 003845 匯安豐恒靈活配置混合A 0.9347 0.9347 0.9346 0.9346 0.0001 0.01%
2025-04-28 003845 匯安豐恒靈活配置混合A 0.9346 0.9346 0.9343 0.9343 0.0003 0.03%
2025-04-25 003845 匯安豐恒靈活配置混合A 0.9343 0.9343 0.9345 0.9345 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 003845 匯安豐恒靈活配置混合A 0.9345 0.9345 0.9344 0.9344 0.0001 0.01%
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2025-04-22 003845 匯安豐恒靈活配置混合A 0.9350 0.9350 0.9348 0.9348 0.0002 0.02%
2025-04-21 003845 匯安豐恒靈活配置混合A 0.9348 0.9348 0.9350 0.9350 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 003845 匯安豐恒靈活配置混合A 0.9350 0.9350 0.9349 0.9349 0.0001 0.01%
2025-04-17 003845 匯安豐恒靈活配置混合A 0.9349 0.9349 0.9351 0.9351 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 003845 匯安豐恒靈活配置混合A 0.9351 0.9351 0.9348 0.9348 0.0003 0.03%
2025-04-15 003845 匯安豐恒靈活配置混合A 0.9348 0.9348 0.9345 0.9345 0.0003 0.03%
2025-04-14 003845 匯安豐恒靈活配置混合A 0.9345 0.9345 0.9339 0.9339 0.0006 0.06%
2025-04-11 003845 匯安豐恒靈活配置混合A 0.9339 0.9339 0.9339 0.9339 0.0000 0.00%
2025-04-10 003845 匯安豐恒靈活配置混合A 0.9339 0.9339 0.9334 0.9334 0.0005 0.05%
2025-04-09 003845 匯安豐恒靈活配置混合A 0.9334 0.9334 0.9327 0.9327 0.0007 0.08%
2025-04-08 003845 匯安豐恒靈活配置混合A 0.9327 0.9327 0.9313 0.9313 0.0014 0.15%
2025-04-07 003845 匯安豐恒靈活配置混合A 0.9313 0.9313 0.9350 0.9350 -0.0037 -0.40%
2025-04-03 003845 匯安豐恒靈活配置混合A 0.9350 0.9350 0.9328 0.9328 0.0022 0.24%
2025-04-02 003845 匯安豐恒靈活配置混合A 0.9328 0.9328 0.9323 0.9323 0.0005 0.05%
2025-04-01 003845 匯安豐恒靈活配置混合A 0.9323 0.9323 0.9314 0.9314 0.0009 0.10%
2025-03-31 003845 匯安豐恒靈活配置混合A 0.9314 0.9314 0.9325 0.9325 -0.0011 -0.12%
2025-03-28 003845 匯安豐恒靈活配置混合A 0.9325 0.9325 0.9330 0.9330 -0.0005 -0.05%
2025-03-27 003845 匯安豐恒靈活配置混合A 0.9330 0.9330 0.9321 0.9321 0.0009 0.10%
2025-03-26 003845 匯安豐恒靈活配置混合A 0.9321 0.9321 0.9317 0.9317 0.0004 0.04%
2025-03-25 003845 匯安豐恒靈活配置混合A 0.9317 0.9317 0.9305 0.9305 0.0012 0.13%
2025-03-24 003845 匯安豐恒靈活配置混合A 0.9305 0.9305 0.9301 0.9301 0.0004 0.04%
2025-03-21 003845 匯安豐恒靈活配置混合A 0.9301 0.9301 0.9315 0.9315 -0.0014 -0.15%
2025-03-20 003845 匯安豐恒靈活配置混合A 0.9315 0.9315 0.9314 0.9314 0.0001 0.01%
2025-03-19 003845 匯安豐恒靈活配置混合A 0.9314 0.9314 0.9312 0.9312 0.0002 0.02%
2025-03-18 003845 匯安豐恒靈活配置混合A 0.9312 0.9312 0.9309 0.9309 0.0003 0.03%
2025-03-17 003845 匯安豐恒靈活配置混合A 0.9309 0.9309 0.9316 0.9316 -0.0007 -0.08%
2025-03-14 003845 匯安豐恒靈活配置混合A 0.9316 0.9316 0.9283 0.9283 0.0033 0.36%
2025-03-13 003845 匯安豐恒靈活配置混合A 0.9283 0.9283 0.9283 0.9283 0.0000 0.00%
2025-03-12 003845 匯安豐恒靈活配置混合A 0.9283 0.9283 0.9291 0.9291 -0.0008 -0.09%
2025-03-11 003845 匯安豐恒靈活配置混合A 0.9291 0.9291 0.9301 0.9301 -0.0010 -0.11%
2025-03-10 003845 匯安豐恒靈活配置混合A 0.9301 0.9301 0.9313 0.9313 -0.0012 -0.13%
2025-03-07 003845 匯安豐恒靈活配置混合A 0.9313 0.9313 0.9336 0.9336 -0.0023 -0.25%
2025-03-06 003845 匯安豐恒靈活配置混合A 0.9336 0.9336 0.9323 0.9323 0.0013 0.14%
2025-03-05 003845 匯安豐恒靈活配置混合A 0.9323 0.9323 0.9317 0.9317 0.0006 0.06%
2025-03-04 003845 匯安豐恒靈活配置混合A 0.9317 0.9317 0.9317 0.9317 0.0000 0.00%
2025-03-03 003845 匯安豐恒靈活配置混合A 0.9317 0.9317 0.9318 0.9318 -0.0001 -0.01%
2025-02-28 003845 匯安豐恒靈活配置混合A 0.9318 0.9318 0.9341 0.9341 -0.0023 -0.25%
2025-02-27 003845 匯安豐恒靈活配置混合A 0.9341 0.9341 0.9347 0.9347 -0.0006 -0.06%
2025-02-26 003845 匯安豐恒靈活配置混合A 0.9347 0.9347 0.9340 0.9340 0.0007 0.07%
2025-02-25 003845 匯安豐恒靈活配置混合A 0.9340 0.9340 0.9358 0.9358 -0.0018 -0.19%
2025-02-24 003845 匯安豐恒靈活配置混合A 0.9358 0.9358 0.9376 0.9376 -0.0018 -0.19%
2025-02-21 003845 匯安豐恒靈活配置混合A 0.9376 0.9376 0.9380 0.9380 -0.0004 -0.04%
2025-02-20 003845 匯安豐恒靈活配置混合A 0.9380 0.9380 0.9388 0.9388 -0.0008 -0.09%
2025-02-19 003845 匯安豐恒靈活配置混合A 0.9388 0.9388 0.9386 0.9386 0.0002 0.02%
2025-02-18 003845 匯安豐恒靈活配置混合A 0.9386 0.9386 0.9401 0.9401 -0.0015 -0.16%
2025-02-17 003845 匯安豐恒靈活配置混合A 0.9401 0.9401 0.9410 0.9410 -0.0009 -0.10%
2025-02-14 003845 匯安豐恒靈活配置混合A 0.9410 0.9410 0.9404 0.9404 0.0006 0.06%
2025-02-13 003845 匯安豐恒靈活配置混合A 0.9404 0.9404 0.9406 0.9406 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 003845 匯安豐恒靈活配置混合A 0.9406 0.9406 0.9396 0.9396 0.0010 0.11%
2025-02-11 003845 匯安豐恒靈活配置混合A 0.9396 0.9396 0.9398 0.9398 -0.0002 -0.02%
2025-02-10 003845 匯安豐恒靈活配置混合A 0.9398 0.9398 0.9398 0.9398 0.0000 0.00%
2025-02-07 003845 匯安豐恒靈活配置混合A 0.9398 0.9398 0.9383 0.9383 0.0015 0.16%
2025-02-06 003845 匯安豐恒靈活配置混合A 0.9383 0.9383 0.9358 0.9358 0.0025 0.27%
2025-02-05 003845 匯安豐恒靈活配置混合A 0.9358 0.9358 0.9365 0.9365 -0.0007 -0.07%
2025-01-27 003845 匯安豐恒靈活配置混合A 0.9365 0.9365 0.9362 0.9362 0.0003 0.03%
2025-01-22 003845 匯安豐恒靈活配置混合A 0.9351 0.9351 0.9359 0.9359 -0.0008 -0.09%
2025-01-14 003845 匯安豐恒靈活配置混合A 0.9351 0.9351 0.9312 0.9312 0.0039 0.42%
2025-01-13 003845 匯安豐恒靈活配置混合A 0.9312 0.9312 0.9317 0.9317 -0.0005 -0.05%
2025-01-10 003845 匯安豐恒靈活配置混合A 0.9317 0.9317 0.9341 0.9341 -0.0024 -0.26%
2025-01-09 003845 匯安豐恒靈活配置混合A 0.9341 0.9341 0.9352 0.9352 -0.0011 -0.12%
2025-01-08 003845 匯安豐恒靈活配置混合A 0.9352 0.9352 0.9354 0.9354 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 003845 匯安豐恒靈活配置混合A 0.9354 0.9354 0.9342 0.9342 0.0012 0.13%
2025-01-06 003845 匯安豐恒靈活配置混合A 0.9342 0.9342 0.9335 0.9335 0.0007 0.07%
2025-01-03 003845 匯安豐恒靈活配置混合A 0.9335 0.9335 0.9334 0.9334 0.0001 0.01%
2025-01-02 003845 匯安豐恒靈活配置混合A 0.9334 0.9334 0.9341 0.9341 -0.0007 -0.07%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%