中金金利C基金凈值查詢(003812)

今天最新凈值 1.0536 -0.0006 -0.0600% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.2427
成立日期：
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：0.0289億
最近資產(chǎn)：0.03億
基金公司：中金基金
基金經(jīng)理：石玉郭黨鈺閆雯雯尹海峰

近一季中金金利C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一季,中金金利C(003812)基金累計收益率-0.43%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-22	003812	中金金利C	1.0536	1.2427	1.0542	1.2433	-0.0006	-0.06%
2025-05-21	003812	中金金利C	1.0542	1.2433	1.0539	1.2430	0.0003	0.03%
2025-05-20	003812	中金金利C	1.0539	1.2430	1.0535	1.2426	0.0004	0.04%
2025-05-19	003812	中金金利C	1.0535	1.2426	1.0528	1.2419	0.0007	0.07%
2025-05-16	003812	中金金利C	1.0528	1.2419	1.0526	1.2417	0.0002	0.02%
2025-05-15	003812	中金金利C	1.0526	1.2417	1.0534	1.2425	-0.0008	-0.08%
2025-05-14	003812	中金金利C	1.0534	1.2425	1.0535	1.2426	-0.0001	-0.01%
2025-05-13	003812	中金金利C	1.0535	1.2426	1.0529	1.2420	0.0006	0.06%
2025-05-12	003812	中金金利C	1.0529	1.2420	1.0529	1.2420	0.0000	0.00%
2025-05-09	003812	中金金利C	1.0529	1.2420	1.0532	1.2423	-0.0003	-0.03%

2025-05-08	003812	中金金利C	1.0532	1.2423	1.0518	1.2409	0.0014	0.13%
2025-05-07	003812	中金金利C	1.0518	1.2409	1.0521	1.2412	-0.0003	-0.03%
2025-05-06	003812	中金金利C	1.0521	1.2412	1.0505	1.2396	0.0016	0.15%
2025-04-30	003812	中金金利C	1.0505	1.2396	1.0500	1.2391	0.0005	0.05%
2025-04-29	003812	中金金利C	1.0500	1.2391	1.0491	1.2382	0.0009	0.09%
2025-04-28	003812	中金金利C	1.0491	1.2382	1.0498	1.2389	-0.0007	-0.07%
2025-04-25	003812	中金金利C	1.0498	1.2389	1.0494	1.2385	0.0004	0.04%
2025-04-24	003812	中金金利C	1.0494	1.2385	1.0501	1.2392	-0.0007	-0.07%
2025-04-23	003812	中金金利C	1.0501	1.2392	1.0495	1.2386	0.0006	0.06%
2025-04-22	003812	中金金利C	1.0495	1.2386	1.0491	1.2382	0.0004	0.04%
2025-04-21	003812	中金金利C	1.0491	1.2382	1.0487	1.2378	0.0004	0.04%
2025-04-18	003812	中金金利C	1.0487	1.2378	1.0486	1.2377	0.0001	0.01%
2025-04-17	003812	中金金利C	1.0486	1.2377	1.0486	1.2377	0.0000	0.00%
2025-04-16	003812	中金金利C	1.0486	1.2377	1.0491	1.2382	-0.0005	-0.05%
2025-04-15	003812	中金金利C	1.0491	1.2382	1.0497	1.2388	-0.0006	-0.06%

2025-04-14	003812	中金金利C	1.0497	1.2388	1.0495	1.2386	0.0002	0.02%
2025-04-11	003812	中金金利C	1.0495	1.2386	1.0498	1.2389	-0.0003	-0.03%
2025-04-10	003812	中金金利C	1.0498	1.2389	1.0494	1.2385	0.0004	0.04%
2025-04-09	003812	中金金利C	1.0494	1.2385	1.0486	1.2377	0.0008	0.08%
2025-04-08	003812	中金金利C	1.0486	1.2377	1.0486	1.2377	0.0000	0.00%
2025-04-07	003812	中金金利C	1.0486	1.2377	1.0524	1.2415	-0.0038	-0.36%
2025-04-03	003812	中金金利C	1.0524	1.2415	1.0523	1.2414	0.0001	0.01%
2025-04-02	003812	中金金利C	1.0523	1.2414	1.0513	1.2404	0.0010	0.10%
2025-04-01	003812	中金金利C	1.0513	1.2404	1.0507	1.2398	0.0006	0.06%
2025-03-31	003812	中金金利C	1.0507	1.2398	1.0512	1.2403	-0.0005	-0.05%
2025-03-28	003812	中金金利C	1.0512	1.2403	1.0520	1.2411	-0.0008	-0.08%
2025-03-27	003812	中金金利C	1.0520	1.2411	1.0517	1.2408	0.0003	0.03%
2025-03-26	003812	中金金利C	1.0517	1.2408	1.0508	1.2399	0.0009	0.09%
2025-03-25	003812	中金金利C	1.0508	1.2399	1.0500	1.2391	0.0008	0.08%
2025-03-24	003812	中金金利C	1.0500	1.2391	1.0504	1.2395	-0.0004	-0.04%
2025-03-21	003812	中金金利C	1.0504	1.2395	1.0522	1.2413	-0.0018	-0.17%
2025-03-20	003812	中金金利C	1.0522	1.2413	1.0514	1.2405	0.0008	0.08%
2025-03-19	003812	中金金利C	1.0514	1.2405	1.0524	1.2415	-0.0010	-0.10%
2025-03-18	003812	中金金利C	1.0524	1.2415	1.0520	1.2411	0.0004	0.04%
2025-03-17	003812	中金金利C	1.0520	1.2411	1.0526	1.2417	-0.0006	-0.06%
2025-03-14	003812	中金金利C	1.0526	1.2417	1.0506	1.2397	0.0020	0.19%
2025-03-13	003812	中金金利C	1.0506	1.2397	1.0515	1.2406	-0.0009	-0.09%
2025-03-12	003812	中金金利C	1.0515	1.2406	1.0507	1.2398	0.0008	0.08%
2025-03-11	003812	中金金利C	1.0507	1.2398	1.0533	1.2424	-0.0026	-0.25%
2025-03-10	003812	中金金利C	1.0533	1.2424	1.0539	1.2430	-0.0006	-0.06%
2025-03-07	003812	中金金利C	1.0539	1.2430	1.0554	1.2445	-0.0015	-0.14%
2025-03-06	003812	中金金利C	1.0554	1.2445	1.0543	1.2434	0.0011	0.10%
2025-03-05	003812	中金金利C	1.0543	1.2434	1.0536	1.2427	0.0007	0.07%
2025-03-04	003812	中金金利C	1.0536	1.2427	1.0530	1.2421	0.0006	0.06%
2025-03-03	003812	中金金利C	1.0530	1.2421	1.0531	1.2422	-0.0001	-0.01%
2025-02-28	003812	中金金利C	1.0531	1.2422	1.0555	1.2446	-0.0024	-0.23%
2025-02-27	003812	中金金利C	1.0555	1.2446	1.0568	1.2459	-0.0013	-0.12%
2025-02-26	003812	中金金利C	1.0568	1.2459	1.0553	1.2444	0.0015	0.14%
2025-02-25	003812	中金金利C	1.0553	1.2444	1.0548	1.2439	0.0005	0.05%
2025-02-24	003812	中金金利C	1.0548	1.2439	1.0567	1.2458	-0.0019	-0.18%

標簽云

中金基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A	1.3108	0.17%
中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C	1.2923	0.16%
中金金辰債券	1.0248	0.03%
中金新盛1年定開債	1.0498	0.03%
中金純債A	1.2497	0.02%
中金純債C	1.2010	0.02%
中金金元A	1.0306	0.02%
中金金元C	1.0337	0.02%
中金金譽債券	1.0231	0.01%
中金安盈90天持有中短債A	1.0857	0.01%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%

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中金金利C基金凈值查詢(003812)