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中金金利C基金凈值查詢(003812)

今天最新凈值 1.0536 -0.0006 -0.0600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
近一月中金金利C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中金金利C(003812)基金累計收益率0.40%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 003812 中金金利C 1.0536 1.2427 1.0542 1.2433 -0.0006 -0.06%
2025-05-21 003812 中金金利C 1.0542 1.2433 1.0539 1.2430 0.0003 0.03%
2025-05-20 003812 中金金利C 1.0539 1.2430 1.0535 1.2426 0.0004 0.04%
2025-05-19 003812 中金金利C 1.0535 1.2426 1.0528 1.2419 0.0007 0.07%
2025-05-16 003812 中金金利C 1.0528 1.2419 1.0526 1.2417 0.0002 0.02%
2025-05-15 003812 中金金利C 1.0526 1.2417 1.0534 1.2425 -0.0008 -0.08%
2025-05-14 003812 中金金利C 1.0534 1.2425 1.0535 1.2426 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 003812 中金金利C 1.0535 1.2426 1.0529 1.2420 0.0006 0.06%
2025-05-12 003812 中金金利C 1.0529 1.2420 1.0529 1.2420 0.0000 0.00%
2025-05-09 003812 中金金利C 1.0529 1.2420 1.0532 1.2423 -0.0003 -0.03%
2025-05-08 003812 中金金利C 1.0532 1.2423 1.0518 1.2409 0.0014 0.13%
2025-05-07 003812 中金金利C 1.0518 1.2409 1.0521 1.2412 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 003812 中金金利C 1.0521 1.2412 1.0505 1.2396 0.0016 0.15%
2025-04-30 003812 中金金利C 1.0505 1.2396 1.0500 1.2391 0.0005 0.05%
2025-04-29 003812 中金金利C 1.0500 1.2391 1.0491 1.2382 0.0009 0.09%
2025-04-28 003812 中金金利C 1.0491 1.2382 1.0498 1.2389 -0.0007 -0.07%
2025-04-25 003812 中金金利C 1.0498 1.2389 1.0494 1.2385 0.0004 0.04%
2025-04-24 003812 中金金利C 1.0494 1.2385 1.0501 1.2392 -0.0007 -0.07%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%