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中金金利C(003812)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0539 0.0004 0.0400%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2430
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0289億
  • 最近資產(chǎn)：0.03億
  • 基金公司：中金基金
  • 基金經(jīng)理：石玉 郭黨鈺 閆雯雯 尹海峰
基金分紅
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2022-07-19 2022-07-19 2022-07-20 每份派現(xiàn)金0.0200元
2021-11-23 2021-11-23 2021-11-24 每份派現(xiàn)金0.0280元
2021-07-14 2021-07-14 2021-07-15 每份派現(xiàn)金0.0300元
2019-12-19 2019-12-19 2019-12-20 每份派現(xiàn)金0.0350元
2019-11-07 2019-11-07 2019-11-08 每份派現(xiàn)金0.0350元
2019-06-19 2019-06-19 2019-06-20 每份派現(xiàn)金0.0200元
2019-04-22 2019-04-22 2019-04-23 每份派現(xiàn)金0.0211元
基金動態(tài)
中金基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中金中證優(yōu)選300指數(shù)(LOF)B 2.1008 0.18%
金選300A 2.1007 0.18%
金選300C 2.0619 0.18%
中金滬深300A 1.6767 0.07%
中金衡優(yōu)A 1.1042 0.06%
中金衡優(yōu)C 1.0674 0.06%
中金純債A 1.2495 0.03%
中金金元A 1.0304 0.03%