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中金金利C基金凈值查詢(003812)

今天最新凈值 1.0536 -0.0006 -0.0600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2427
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0289億
  • 最近資產(chǎn)：0.03億
  • 基金公司：中金基金
  • 基金經(jīng)理：石玉 郭黨鈺 閆雯雯 尹海峰
近一周中金金利C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中金金利C(003812)基金累計收益率-0.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 003812 中金金利C 1.0536 1.2427 1.0542 1.2433 -0.0006 -0.06%
2025-05-21 003812 中金金利C 1.0542 1.2433 1.0539 1.2430 0.0003 0.03%
2025-05-20 003812 中金金利C 1.0539 1.2430 1.0535 1.2426 0.0004 0.04%
2025-05-19 003812 中金金利C 1.0535 1.2426 1.0528 1.2419 0.0007 0.07%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%