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華安新恒利混合A基金凈值查詢(003805)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.4202 0.0001 0.0100% 2025-05-22

盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.4205 0.0000 0.0002%

累計凈值：1.4202
成立日期：2016-12-09
基金類型：混合型-靈活
成立份額：
最近份額：0.4001億
最近資產(chǎn)：2.22億元
基金公司：華安基金
基金經(jīng)理：石雨欣王佐倫

近一周華安新恒利混合A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,華安新恒利混合A(003805)基金累計收益率0.09%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-22	003805	華安新恒利混合A	1.4205	1.4205	1.4202	1.4202	0.0003	0.02%
2025-05-21	003805	華安新恒利混合A	1.4202	1.4202	1.4201	1.4201	0.0001	0.01%
2025-05-20	003805	華安新恒利混合A	1.4201	1.4201	1.4197	1.4197	0.0004	0.03%
2025-05-19	003805	華安新恒利混合A	1.4197	1.4197	1.4189	1.4189	0.0008	0.06%
2025-05-16	003805	華安新恒利混合A	1.4189	1.4189	1.4191	1.4191	-0.0002	-0.01%

標(biāo)簽云

華安基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
華安恒生生物科技指數(shù)發(fā)起式(QDII)A	1.2760	0.84%
華安恒生生物科技指數(shù)發(fā)起式(QDII)C	1.2742	0.84%
華安中證全指醫(yī)療器械指數(shù)發(fā)起式C	0.8923	0.57%
日經(jīng)225	1.3360	0.57%
華安中證全指醫(yī)療器械指數(shù)發(fā)起式A	0.8935	0.56%
華安醫(yī)療創(chuàng)新混合A	1.0300	0.36%
華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A	1.2433	0.27%
華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C	1.2400	0.27%
華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A	1.0456	0.14%
華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C	1.0439	0.13%

混合型-靈活基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
華夏磐晟LOF	1.6196	1.44%
華夏高端制造混合C	1.1260	1.35%
華夏高端制造混合A	1.1470	1.33%
前海金銀A	1.7760	1.25%
圓信永豐興源A	1.9602	1.22%
圓信永豐興源C	1.9445	1.22%
前海金銀C	1.7360	1.22%
前海開源價值成長混合A	1.1245	1.07%
前海開源價值成長混合C	1.1167	1.06%
前海工業(yè)革命	1.7190	0.94%

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