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華安新恒利混合A基金凈值查詢(xún)(003805)

今天最新凈值 1.4202 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4205 0.0000 0.0002%
  • 累計(jì)凈值：1.4202
  • 成立日期：2016-12-09
  • 基金類(lèi)型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4001億
  • 最近資產(chǎn)：2.22億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：石雨欣 王佐倫
今年以來(lái)華安新恒利混合A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
今年以來(lái),華安新恒利混合A(003805)基金累計(jì)收益率0.89%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 003805 華安新恒利混合A 1.4205 1.4205 1.4202 1.4202 0.0003 0.02%
2025-05-21 003805 華安新恒利混合A 1.4202 1.4202 1.4201 1.4201 0.0001 0.01%
2025-05-20 003805 華安新恒利混合A 1.4201 1.4201 1.4197 1.4197 0.0004 0.03%
2025-05-19 003805 華安新恒利混合A 1.4197 1.4197 1.4189 1.4189 0.0008 0.06%
2025-05-16 003805 華安新恒利混合A 1.4189 1.4189 1.4191 1.4191 -0.0002 -0.01%
2025-05-15 003805 華安新恒利混合A 1.4191 1.4191 1.4189 1.4189 0.0002 0.01%
2025-05-14 003805 華安新恒利混合A 1.4189 1.4189 1.4185 1.4185 0.0004 0.03%
2025-05-13 003805 華安新恒利混合A 1.4185 1.4185 1.4179 1.4179 0.0006 0.04%
2025-05-12 003805 華安新恒利混合A 1.4179 1.4179 1.4184 1.4184 -0.0005 -0.04%
2025-05-09 003805 華安新恒利混合A 1.4184 1.4184 1.4174 1.4174 0.0010 0.07%
2025-05-08 003805 華安新恒利混合A 1.4174 1.4174 1.4162 1.4162 0.0012 0.08%
2025-05-07 003805 華安新恒利混合A 1.4162 1.4162 1.4164 1.4164 -0.0002 -0.01%
2025-05-06 003805 華安新恒利混合A 1.4164 1.4164 1.4158 1.4158 0.0006 0.04%
2025-04-30 003805 華安新恒利混合A 1.4158 1.4158 1.4154 1.4154 0.0004 0.03%
2025-04-29 003805 華安新恒利混合A 1.4154 1.4154 1.4148 1.4148 0.0006 0.04%
2025-04-28 003805 華安新恒利混合A 1.4148 1.4148 1.4146 1.4146 0.0002 0.01%
2025-04-25 003805 華安新恒利混合A 1.4146 1.4146 1.4146 1.4146 0.0000 0.00%
2025-04-24 003805 華安新恒利混合A 1.4146 1.4146 1.4151 1.4151 -0.0005 -0.04%
2025-04-23 003805 華安新恒利混合A 1.4151 1.4151 1.4152 1.4152 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 003805 華安新恒利混合A 1.4152 1.4152 1.4150 1.4150 0.0002 0.01%
2025-04-21 003805 華安新恒利混合A 1.4150 1.4150 1.4155 1.4155 -0.0005 -0.04%
2025-04-18 003805 華安新恒利混合A 1.4155 1.4155 1.4154 1.4154 0.0001 0.01%
2025-04-17 003805 華安新恒利混合A 1.4154 1.4154 1.4157 1.4157 -0.0003 -0.02%
2025-04-16 003805 華安新恒利混合A 1.4157 1.4157 1.4157 1.4157 0.0000 0.00%
2025-04-15 003805 華安新恒利混合A 1.4157 1.4157 1.4157 1.4157 0.0000 0.00%
2025-04-14 003805 華安新恒利混合A 1.4157 1.4157 1.4157 1.4157 0.0000 0.00%
2025-04-11 003805 華安新恒利混合A 1.4157 1.4157 1.4156 1.4156 0.0001 0.01%
2025-04-10 003805 華安新恒利混合A 1.4156 1.4156 1.4157 1.4157 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 003805 華安新恒利混合A 1.4157 1.4157 1.4155 1.4155 0.0002 0.01%
2025-04-08 003805 華安新恒利混合A 1.4155 1.4155 1.4161 1.4161 -0.0006 -0.04%
2025-04-07 003805 華安新恒利混合A 1.4161 1.4161 1.4134 1.4134 0.0027 0.19%
2025-04-03 003805 華安新恒利混合A 1.4134 1.4134 1.4113 1.4113 0.0021 0.15%
2025-04-02 003805 華安新恒利混合A 1.4113 1.4113 1.4106 1.4106 0.0007 0.05%
2025-04-01 003805 華安新恒利混合A 1.4106 1.4106 1.4104 1.4104 0.0002 0.01%
2025-03-31 003805 華安新恒利混合A 1.4104 1.4104 1.4100 1.4100 0.0004 0.03%
2025-03-28 003805 華安新恒利混合A 1.4100 1.4100 1.4096 1.4096 0.0004 0.03%
2025-03-27 003805 華安新恒利混合A 1.4096 1.4096 1.4091 1.4091 0.0005 0.04%
2025-03-26 003805 華安新恒利混合A 1.4091 1.4091 1.4084 1.4084 0.0007 0.05%
2025-03-25 003805 華安新恒利混合A 1.4084 1.4084 1.4078 1.4078 0.0006 0.04%
2025-03-24 003805 華安新恒利混合A 1.4078 1.4078 1.4070 1.4070 0.0008 0.06%
2025-03-21 003805 華安新恒利混合A 1.4070 1.4070 1.4065 1.4065 0.0005 0.04%
2025-03-20 003805 華安新恒利混合A 1.4065 1.4065 1.4053 1.4053 0.0012 0.09%
2025-03-19 003805 華安新恒利混合A 1.4053 1.4053 1.4048 1.4048 0.0005 0.04%
2025-03-18 003805 華安新恒利混合A 1.4048 1.4048 1.4044 1.4044 0.0004 0.03%
2025-03-17 003805 華安新恒利混合A 1.4044 1.4044 1.4045 1.4045 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 003805 華安新恒利混合A 1.4045 1.4045 1.4035 1.4035 0.0010 0.07%
2025-03-13 003805 華安新恒利混合A 1.4035 1.4035 1.4032 1.4032 0.0003 0.02%
2025-03-12 003805 華安新恒利混合A 1.4032 1.4032 1.4029 1.4029 0.0003 0.02%
2025-03-11 003805 華安新恒利混合A 1.4029 1.4029 1.4044 1.4044 -0.0015 -0.11%
2025-03-10 003805 華安新恒利混合A 1.4044 1.4044 1.4048 1.4048 -0.0004 -0.03%
2025-03-07 003805 華安新恒利混合A 1.4048 1.4048 1.4076 1.4076 -0.0028 -0.20%
2025-03-06 003805 華安新恒利混合A 1.4076 1.4076 1.4085 1.4085 -0.0009 -0.06%
2025-03-05 003805 華安新恒利混合A 1.4085 1.4085 1.4081 1.4081 0.0004 0.03%
2025-03-04 003805 華安新恒利混合A 1.4081 1.4081 1.4077 1.4077 0.0004 0.03%
2025-03-03 003805 華安新恒利混合A 1.4077 1.4077 1.4066 1.4066 0.0011 0.08%
2025-02-28 003805 華安新恒利混合A 1.4066 1.4066 1.4059 1.4059 0.0007 0.05%
2025-02-27 003805 華安新恒利混合A 1.4059 1.4059 1.4068 1.4068 -0.0009 -0.06%
2025-02-26 003805 華安新恒利混合A 1.4068 1.4068 1.4063 1.4063 0.0005 0.04%
2025-02-25 003805 華安新恒利混合A 1.4063 1.4063 1.4064 1.4064 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 003805 華安新恒利混合A 1.4064 1.4064 1.4080 1.4080 -0.0016 -0.11%
2025-02-21 003805 華安新恒利混合A 1.4080 1.4080 1.4094 1.4094 -0.0014 -0.10%
2025-02-20 003805 華安新恒利混合A 1.4094 1.4094 1.4103 1.4103 -0.0009 -0.06%
2025-02-19 003805 華安新恒利混合A 1.4103 1.4103 1.4100 1.4100 0.0003 0.02%
2025-02-18 003805 華安新恒利混合A 1.4100 1.4100 1.4107 1.4107 -0.0007 -0.05%
2025-02-17 003805 華安新恒利混合A 1.4107 1.4107 1.4118 1.4118 -0.0011 -0.08%
2025-02-14 003805 華安新恒利混合A 1.4118 1.4118 1.4126 1.4126 -0.0008 -0.06%
2025-02-13 003805 華安新恒利混合A 1.4126 1.4126 1.4127 1.4127 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 003805 華安新恒利混合A 1.4127 1.4127 1.4126 1.4126 0.0001 0.01%
2025-02-11 003805 華安新恒利混合A 1.4126 1.4126 1.4124 1.4124 0.0002 0.01%
2025-02-10 003805 華安新恒利混合A 1.4124 1.4124 1.4133 1.4133 -0.0009 -0.06%
2025-02-07 003805 華安新恒利混合A 1.4133 1.4133 1.4130 1.4130 0.0003 0.02%
2025-02-06 003805 華安新恒利混合A 1.4130 1.4130 1.4120 1.4120 0.0010 0.07%
2025-02-05 003805 華安新恒利混合A 1.4120 1.4120 1.4112 1.4112 0.0008 0.06%
2025-01-27 003805 華安新恒利混合A 1.4112 1.4112 1.4091 1.4091 0.0021 0.15%
2025-01-22 003805 華安新恒利混合A 1.4099 1.4099 1.4095 1.4095 0.0004 0.03%
2025-01-14 003805 華安新恒利混合A 1.4107 1.4107 1.4108 1.4108 -0.0001 -0.01%
2025-01-13 003805 華安新恒利混合A 1.4108 1.4108 1.4113 1.4113 -0.0005 -0.04%
2025-01-10 003805 華安新恒利混合A 1.4113 1.4113 1.4116 1.4116 -0.0003 -0.02%
2025-01-09 003805 華安新恒利混合A 1.4116 1.4116 1.4129 1.4129 -0.0013 -0.09%
2025-01-08 003805 華安新恒利混合A 1.4129 1.4129 1.4127 1.4127 0.0002 0.01%
2025-01-07 003805 華安新恒利混合A 1.4127 1.4127 1.4137 1.4137 -0.0010 -0.07%
2025-01-06 003805 華安新恒利混合A 1.4137 1.4137 1.4129 1.4129 0.0008 0.06%
2025-01-03 003805 華安新恒利混合A 1.4129 1.4129 1.4112 1.4112 0.0017 0.12%
2025-01-02 003805 華安新恒利混合A 1.4112 1.4112 1.4077 1.4077 0.0035 0.25%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%