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南方宣利定開債A(南方宣利A)基金凈值查詢(003776)

今天最新凈值 1.1857 0.0007 0.0600% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3857
  • 成立日期：2016-12-06
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.1808億
  • 最近資產(chǎn)：16.60億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：杜才超
近一周南方宣利定開債A|南方宣利A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,南方宣利定開債A(003776)基金累計(jì)收益率0.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 003776 南方宣利定開債A 1.1863 1.3863 1.1857 1.3857 0.0006 0.05%
2025-05-20 003776 南方宣利定開債A 1.1857 1.3857 1.1850 1.3850 0.0007 0.06%
2025-05-19 003776 南方宣利定開債A 1.1850 1.3850 1.1846 1.3846 0.0004 0.03%
2025-05-16 003776 南方宣利定開債A 1.1846 1.3846 1.1850 1.3850 -0.0004 -0.03%
2025-05-15 003776 南方宣利定開債A 1.1850 1.3850 1.1849 1.3849 0.0001 0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
東海祥瑞E 1.0050 0.50%
東海祥瑞A 1.1949 0.50%
東海祥瑞C 1.0784 0.50%
南方卓利3個(gè)月定開債券發(fā)起 1.0598 0.13%
南方金利定開 1.0190 0.10%
南方金利C 1.0180 0.10%
創(chuàng)金合信尊盛純債債券A 1.0160 0.10%
中海純債A 1.1620 0.09%
北信穩(wěn)定C 1.2850 0.08%
平安惠盈A 1.2290 0.08%