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國(guó)泰中證500指數(shù)增強(qiáng)C(國(guó)泰寧益定期開(kāi)放混合C)基金凈值查詢(003761)

今天最新凈值 1.0843 0.0015 0.1400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0813 0.0030 0.2754%
  • 累計(jì)凈值：1.1472
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5930億
  • 最近資產(chǎn)：0.62億
  • 基金公司：國(guó)泰基金
  • 基金經(jīng)理：謝東旭 吳中昊
近一周國(guó)泰中證500指數(shù)增強(qiáng)C|國(guó)泰寧益定期開(kāi)放混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國(guó)泰中證500指數(shù)增強(qiáng)C(003761)基金累計(jì)收益率-0.75%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 003761 國(guó)泰中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0783 1.1412 1.0843 1.1472 -0.0060 -0.55%
2025-05-21 003761 國(guó)泰中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0843 1.1472 1.0828 1.1457 0.0015 0.14%
2025-05-20 003761 國(guó)泰中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0828 1.1457 1.0791 1.1420 0.0037 0.34%
2025-05-19 003761 國(guó)泰中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0791 1.1420 1.0779 1.1408 0.0012 0.11%
2025-05-16 003761 國(guó)泰中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0779 1.1408 1.0789 1.1418 -0.0010 -0.09%