中加純債兩年債券C基金凈值查詢(xún)(003661)
今天最新凈值
1.1174
0.0000 0.0000%
2024-12-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.3436
- 成立日期：2016-11-11
- 基金類(lèi)型：債券型-混合一級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：7.4368億
- 最近資產(chǎn)：0.03億元
- 基金公司：中加基金
- 基金經(jīng)理：楊宇俊 于躍
近一年,中加純債兩年債券C(003661)基金累計(jì)收益率2.95%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2024-12-23 |
003661 |
中加純債兩年債券C |
1.1174 |
1.3436 |
1.1174 |
1.3436 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-20 |
003661 |
中加純債兩年債券C |
1.1174 |
1.3436 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-13 |
003661 |
中加純債兩年債券C |
1.1171 |
1.3433 |
1.1156 |
1.3418 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-12-06 |
003661 |
中加純債兩年債券C |
1.1156 |
1.3418 |
1.1142 |
1.3404 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-11-29 |
003661 |
中加純債兩年債券C |
1.1142 |
1.3404 |
1.1134 |
1.3396 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-11-22 |
003661 |
中加純債兩年債券C |
1.1134 |
1.3396 |
1.1129 |
1.3391 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-11-15 |
003661 |
中加純債兩年債券C |
1.1129 |
1.3391 |
1.1122 |
1.3384 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-08 |
003661 |
中加純債兩年債券C |
1.1122 |
1.3384 |
1.1109 |
1.3371 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-11-01 |
003661 |
中加純債兩年債券C |
1.1109 |
1.3371 |
1.1093 |
1.3355 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-10-25 |
003661 |
中加純債兩年債券C |
1.1093 |
1.3355 |
1.1104 |
1.3366 |
-0.0011 |
-0.10% |
|
|
| 2024-10-18 |
003661 |
中加純債兩年債券C |
1.1104 |
1.3366 |
1.1092 |
1.3354 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-10-11 |
003661 |
中加純債兩年債券C |
1.1092 |
1.3354 |
1.1080 |
1.3342 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-09-30 |
003661 |
中加純債兩年債券C |
1.1080 |
1.3342 |
1.1097 |
1.3359 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2024-09-27 |
003661 |
中加純債兩年債券C |
1.1097 |
1.3359 |
1.1107 |
1.3369 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-09-20 |
003661 |
中加純債兩年債券C |
1.1107 |
1.3369 |
1.1105 |
1.3367 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-13 |
003661 |
中加純債兩年債券C |
1.1105 |
1.3367 |
1.1097 |
1.3359 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-09-06 |
003661 |
中加純債兩年債券C |
1.1097 |
1.3359 |
1.1085 |
1.3347 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-08-30 |
003661 |
中加純債兩年債券C |
1.1085 |
1.3347 |
1.1088 |
1.3350 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-23 |
003661 |
中加純債兩年債券C |
1.1088 |
1.3350 |
1.1087 |
1.3349 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-16 |
003661 |
中加純債兩年債券C |
1.1087 |
1.3349 |
1.1091 |
1.3353 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-08-09 |
003661 |
中加純債兩年債券C |
1.1091 |
1.3353 |
1.1095 |
1.3357 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-08-02 |
003661 |
中加純債兩年債券C |
1.1095 |
1.3357 |
1.1087 |
1.3349 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-07-26 |
003661 |
中加純債兩年債券C |
1.1087 |
1.3349 |
1.1076 |
1.3338 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-07-19 |
003661 |
中加純債兩年債券C |
1.1076 |
1.3338 |
1.1072 |
1.3334 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-12 |
003661 |
中加純債兩年債券C |
1.1072 |
1.3334 |
1.1070 |
1.3332 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2024-07-05 |
003661 |
中加純債兩年債券C |
1.1070 |
1.3332 |
1.1077 |
1.3339 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-06-30 |
003661 |
中加純債兩年債券C |
1.1077 |
1.3339 |
1.1076 |
1.3338 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-28 |
003661 |
中加純債兩年債券C |
1.1076 |
1.3338 |
1.1063 |
1.3325 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-06-21 |
003661 |
中加純債兩年債券C |
1.1063 |
1.3325 |
1.1060 |
1.3322 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-14 |
003661 |
中加純債兩年債券C |
1.1060 |
1.3322 |
1.1056 |
1.3318 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-07 |
003661 |
中加純債兩年債券C |
1.1056 |
1.3318 |
1.1050 |
1.3312 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-05-31 |
003661 |
中加純債兩年債券C |
1.1050 |
1.3312 |
1.1047 |
1.3309 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-05-24 |
003661 |
中加純債兩年債券C |
1.1047 |
1.3309 |
1.1039 |
1.3301 |
0.0008 |
0.07% |
